Farmer Brothers reported cash from operations of -$0.79M and free cash flow of -$2.62M for the quarter ended Dec 2025, down 130.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.68M | 7.48M | -2.46M | -5.42M | -4.04M | 9.93M | -7.37M | -13.61M | -11.42M | -46.78M | -1.31M | 2.70M | -0.68M | -4.59M | -5.00M | 0.21M | -4.98M | -4.75M | -4.03M | -4.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.32M | 0.57M | 1.28M | 1.52M | 2.36M | 2.30M | 1.57M | 2.07M | 1.62M | 4.83M | 4.58M | 2.47M | 1.75M | 7.14M | 5.63M | 6.89M | 1.57M | 1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -26.94M | 0.07M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | -0.79M | -0.04M | 0.25M | 0.32M | -2.45M | 0.05M | 0.40M | 0.10M | 0.20M | 0.08M | 0.24M | -0.05M | 0.08M | 0.15M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.34M | 2.00M | -6.74M | -1.86M | -1.03M | -1.83M | -13.42M | 16.98M | -9.85M | -0.60M | -7.14M | -3.73M | -2.29M | -0.99M | 2.49M | 2.55M | 1.31M | 9.74M | -5.01M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.88M | 6.39M | 6.28M | 6.05M | 5.79M | 5.69M | 5.65M | 5.66M | 5.41M | 5.44M | 2.95M | 2.84M | 2.88M | 2.91M | 2.90M | 2.92M | 2.84M | 2.79M | 2.61M | 2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.03M | 2.77M | 3.16M | 5.30M | -0.90M | -1.30M | 0.34M | 3.25M | 4.11M | -6.76M | -10.07M | -2.98M | 0.04M | 2.56M | -0.40M | 1.18M | -11.96M | 0.34M | -0.88M | 2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.46M | 1.64M | 7.75M | 3.88M | 13.98M | -2.78M | -3.86M | -12.22M | -1.28M | -2.42M | 5.01M | 1.18M | -1.07M | 2.83M | 0.39M | -4.84M | -1.52M | -1.41M | 5.35M | -5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.93M | 1.29M | 6.86M | 1.37M | 8.68M | -9.81M | -7.24M | 17.12M | 2.22M | -5.01M | -7.47M | -8.47M | -1.27M | 5.43M | 1.21M | -5.00M | -7.96M | 1.03M | 3.81M | -2.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.79M | -0.18M | -3.19M | 1.06M | -0.86M | 1.96M | -0.18M | -4.97M | -1.31M | 1.67M | 0.56M | 0.39M | -2.88M | -0.12M | 0.21M | -0.05M | -3.23M | 3.06M | -4.25M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.50M | -1.92M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.16M | 2.32M | 2.54M | 3.35M | 3.01M | 6.27M | 2.99M | 4.73M | 3.40M | 3.90M | 3.51M | 3.34M | 3.41M | 3.58M | 3.33M | 2.03M | 1.99M | 2.24M | 1.93M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.08M | 2.41M | 7.30M | 0.88M | 0.89M | 0.06M | 9.06M | 0.87M | 1.57M | -0.27M | 9.26M | 11.24M | 4.35M | 4.93M | 0.03M | 0.14M | 0.03M | 4.29M | 0.01M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.08M | 0.09M | 4.75M | -2.47M | -2.12M | -6.21M | 6.07M | -3.85M | -1.82M | 88.05M | 5.75M | 6.68M | 0.94M | 1.36M | -3.30M | -1.89M | -2.76M | 2.05M | -1.92M | -1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.59M | 3.08M | 0.22M | 0.09M | 0.02M | 0.02M | 0.26M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.36M | -0.13M | -2.27M | 1.94M | 9.91M | 7.48M | 5.09M | -0.93M | -0.84M | -89.47M | 0.18M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -9.06M | 3.95M | 2.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.62M | 1.96M | -4.25M | -2.39M | 6.75M | -0.56M | -2.26M | 12.20M | -12.51M | -2.01M | -1.21M | 2.89M | -1.41M | 0.31M | -0.87M | 0.60M | -1.50M | 2.74M | -2.98M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.83M | -0.32M | -9.28M | -5.21M | -4.04M | -8.09M | -16.41M | 12.26M | -13.24M | -4.50M | -10.65M | -7.07M | -5.70M | -4.57M | -0.84M | 0.52M | -0.68M | 7.51M | -6.94M | -2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.62M | 1.96M | -4.25M | -2.39M | 6.75M | -0.56M | -2.26M | 12.20M | -12.51M | -2.01M | -1.21M | 2.89M | -1.41M | 0.31M | -0.87M | 0.60M | -1.50M | 2.74M | -2.98M | 0.36M |