Driveitaway Holdings reported cash from operations of -$0.30M and free cash flow of -$0.30M for the quarter ended Mar 2026, down 185.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.24M | -0.24M | -0.25M | -0.84M | -0.64M | 0.26M | -0.72M | 0.18M | -0.16M | -0.23M | -0.72M | -0.48M | -0.52M | -0.54M | 0.46M | -0.45M | -3.99M | -0.92M | 0.55M | -1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.09M | 0.23M | 0.36M | 0.01M | -0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.13M | 0.13M | 0.10M | 0.14M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.11M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.20M | -0.08M | 0.02M | 0.23M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.45M | 0.45M | -0.05M | 0.21M | -0.34M | -0.17M | -0.16M | 0.00M | 0.71M | -0.01M | 1.80M | -5.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | -0.13M | -0.02M | 0.40M | 0.06M | -0.46M | 0.25M | 0.34M | 0.17M | -0.86M | 0.00M | -0.91M | 0.00M | -1.59M | -0.37M | -0.98M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -14.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 592.00 | 0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.06M | 0.03M | -0.05M | -0.04M | 0.07M | 0.06M | 0.00M | 0.05M | 0.06M | 0.33M | 0.13M | 0.03M | 0.02M | 0.15M | 0.17M | 0.26M | 0.30M | -0.10M | 0.02M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.03M | -0.04M | 0.13M | 0.00M | 0.12M | 0.12M | 0.20M | 0.13M | -0.13M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.07M | -0.07M | -0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.10M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | -1.27M | -0.15M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 172.00 | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.07M | -1.20M | -0.11M | 0.16M | 0.00M | -0.03M | 0.01M | -0.04M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | -0.10M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.09M | -0.07M | -0.14M | -0.15M | -0.33M | -0.21M | -0.19M | -0.14M | -0.03M | -0.08M | -0.10M | -0.14M | -0.58M | 0.41M | -0.06M | -0.11M | -0.10M | -0.22M | -0.18M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 159.00 | 634.00 | 0.03M | 0.07M | 0.09M | 0.55M | 0.14M | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -159.00 | -634.00 | -0.03M | -0.07M | -0.09M | -0.55M | -0.14M | -1.00 | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 828.00 | 828.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 828.00 | -0.02M | -634.00 | 0.07M | -0.13M | -0.03M | -0.07M | -0.09M | -0.55M | -0.14M | -1.00 | 0.17M | 0.10M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.15M | 0.14M | 0.67M | 0.25M | 0.11M | 0.20M | 0.14M | 0.01M | 0.10M | 0.22M | 0.20M | 0.53M | -0.49M | 0.24M | 0.14M | 0.12M | 0.13M | 0.02M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 566.00 | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.01M | 0.10M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.09M | 0.07M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.15M | 0.14M | 0.67M | 0.25M | 0.11M | 0.20M | 0.13M | -313.00 | 0.07M | 0.19M | 0.17M | 0.54M | -0.59M | 0.17M | 0.09M | 0.07M | 0.05M | -0.04M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.07M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.07M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.15M | 0.14M | 0.67M | 0.25M | 0.11M | 0.20M | 0.13M | -313.00 | 0.07M | 0.19M | 0.17M | 0.54M | -0.59M | 0.17M | 0.09M | 0.07M | 0.05M | -0.11M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | 0.25M | 0.05M | 0.05M | -0.05M | 0.24M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.16M | 0.14M | 0.67M | 0.25M | -0.02M | 0.18M | 0.14M | 0.02M | 0.07M | 0.14M | 0.12M | 0.64M | 0.17M | 0.23M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.13M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.06M | -0.07M | 0.00M | 0.59M | -0.20M | -0.26M | -0.09M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.02M | -0.04M | 0.03M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.02M | 0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.59M | 0.39M | 0.13M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.00M | 0.03M | 0.07M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.09M | -0.07M | -0.14M | -0.15M | -0.33M | -0.24M | -0.26M | -0.14M | -0.03M | -0.08M | -0.10M | -0.14M | -0.68M | -0.14M | -0.19M | -0.11M | -0.10M | -0.22M | -0.18M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.06M | -0.09M | 0.00M | 0.59M | -0.20M | -0.26M | -0.09M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.02M | -0.04M | 0.03M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.02M | 0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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