Alpha & Omega Semiconductor reported cash from operations of -$10.04M and free cash flow of -$24.94M for the quarter ended Jun 2026, down 130.9% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.51M | 14.99M | 19.99M | 21.44M | 385.00M | 32.79M | 16.58M | 23.51M | 5.79M | 11.88M | 8.50M | 6.27M | -12.57M | -1.49M | -6.05M | -18.59M | -3.51M | -13.20M | -13.63M | -12.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.22M | 3.83M | 5.40M | 4.63M | 8.55M | 8.27M | 9.87M | 10.60M | 22.39M | 34.12M | 1.30M | 10.69M | 18.07M | 6.90M | 7.95M | 21.99M | 7.13M | 8.27M | 5.10M | 6.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.26M | -0.45M | -0.82M | -0.64M | 29.93M | 0.68M | 0.15M | 0.41M | 0.96M | 1.18M | 0.88M | 0.91M | 0.22M | -0.57M | 0.65M | 8.27M | -10.50M | 0.37M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.10M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 36.09M | 38.59M | 44.22M | 80.61M | 50.77M | 61.82M | 25.67M | 36.67M | 23.19M | 48.65M | 13.82M | -9.63M | 18.59M | 11.02M | 14.11M | 32.49M | 10.19M | -8.12M | -8.34M | -10.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.38M | 8.79M | 2.07M | 3.53M | -7.46M | 7.55M | 26.48M | -9.91M | -24.44M | -46.25M | 11.98M | 9.50M | -9.17M | 12.04M | -4.71M | 15.89M | 2.33M | -8.08M | 9.32M | 4.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.61M | 0.80M | 9.18M | 9.14M | 19.32M | 14.45M | 14.50M | 6.91M | 1.28M | 21.74M | 4.50M | 8.46M | 14.85M | -10.78M | -1.24M | -7.62M | 6.48M | 3.94M | -1.05M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.30M | 0.15M | -0.30M | 2.08M | 9.56M | 3.97M | 8.15M | -6.03M | -17.14M | -21.58M | 3.07M | -3.21M | -4.30M | -1.52M | -0.38M | 5.63M | -9.18M | -1.26M | -4.82M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 15.10M | 15.27M | 18.89M | 52.89M | 17.39M | -5.15M | 11.29M | 5.48M | -12.05M | -29.37M | -1.12M | -15.23M | -28.92M | -4.72M | -5.65M | -22.79M | 0.88M | -10.65M | -1.52M | -1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.07M | 0.27M | 0.56M | 0.41M | 0.85M | -1.27M | -1.69M | 0.47M | 2.24M | 2.51M | -0.80M | -0.76M | -0.90M | 0.64M | -0.36M | 0.06M | 11.40M | 10.40M | -0.09M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.11M | 14.37M | 1.11M | -4.36M | -0.41M | -2.59M | -2.59M | 2.05M | -0.72M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.74M | 4.29M | 55.79M | 24.99M | 29.58M | 43.43M | 40.01M | 40.26M | 56.08M | 91.26M | 12.51M | 22.03M | 29.76M | 6.92M | 7.50M | 22.84M | 9.77M | 14.96M | 12.12M | 14.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.13M | 0.03M | 0.15M | 0.36M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 16.92M | 5.50M | 92.10M | 11.10M | 30.30M | 14.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.30M | -15.77M | -32.13M | -23.91M | -23.80M | -43.43M | -39.68M | -39.97M | -55.42M | -90.60M | -12.51M | -21.43M | -28.59M | -6.74M | -7.36M | -22.17M | 81.94M | -7.43M | 13.68M | -2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.13M | 1.77M | 2.72M | 0.56M | 2.86M | 0.02M | 3.65M | 4.63M | 0.45M | 4.59M | 5.65M | 0.09M | 3.42M | 3.51M | 3.59M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.59M | -11.54M | -2.67M | -6.54M | -12.63M | 35.52M | 5.50M | 5.46M | 7.53M | -6.42M | -3.00M | -2.15M | -10.92M | -3.71M | -0.03M | -16.27M | -21.63M | -11.58M | -11.38M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.12M | -0.14M | 0.91M | -0.01M | 0.32M | -0.15M | -0.21M | -0.42M | -0.03M | -0.12M | -0.14M | 0.08M | -0.08M | 0.10M | -0.14M | -0.04M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 24.31M | 11.14M | 10.34M | 50.15M | 14.66M | 53.75M | -8.72M | 1.75M | -24.74M | -48.49M | -1.82M | -33.12M | -21.01M | 0.68M | 6.58M | -5.97M | 70.43M | -27.16M | -6.08M | -9.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 30.34M | 34.30M | -11.57M | 55.61M | 21.19M | 18.39M | -14.34M | -3.58M | -32.89M | -42.61M | 1.31M | -31.66M | -11.17M | 4.10M | 6.60M | 9.65M | 0.42M | -23.09M | -20.47M | -24.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 22.19M | 11.27M | 9.43M | 50.16M | 14.34M | 53.91M | -8.51M | 2.16M | -24.71M | -48.37M | -1.69M | -33.20M | -20.93M | 0.58M | 6.72M | -5.94M | 70.50M | -27.14M | -6.04M | -9.34M |