Alpha & Omega Semiconductor reported cash from operations of -8.34M and free cash flow of -11.36M for the quarter ended Mar 2026, down 159.1% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 8.79M | 12.51M | 14.97M | 22.71M | 21.44M | 385.00M | 32.79M | 16.58M | 23.54M | 5.79M | 11.94M | 8.54M | 6.30M | -12.53M | -1.45M | -6.01M | -18.59M | -3.48M | -13.20M | -13.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 0.41M | 0.54M | 8.97M | -9.80M | 0.17M | 13.01M | 8.27M | -21.39M | 10.60M | 0.21M | 6.15M | 0.38M | 0.60M | 18.07M | 6.90M | 7.95M | 21.99M | 0.44M | 14.96M | 5.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | -0.02M | 0.02M | -0.64M | 29.93M | 0.68M | 0.15M | 0.41M | 0.96M | 1.18M | 0.88M | 0.91M | 0.22M | -0.57M | 0.65M | -10.50M | -10.50M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 9.85M | 36.09M | 38.59M | 44.22M | 80.61M | 50.77M | 61.82M | 25.67M | 36.67M | 23.19M | 48.65M | 13.82M | -9.63M | 18.59M | 11.02M | 14.11M | 32.49M | 10.19M | -8.12M | -8.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 13.04M | -1.38M | 8.79M | 2.07M | 3.53M | -7.46M | 7.55M | 26.48M | -9.91M | -24.44M | -46.25M | 11.98M | 9.50M | -9.17M | 12.04M | -4.71M | 15.89M | 2.33M | -8.08M | 9.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | 2.17M | 6.61M | 0.80M | 9.18M | 9.14M | 19.32M | 14.45M | 14.50M | 6.91M | 1.28M | 21.74M | 4.50M | 8.46M | 14.85M | -10.78M | -1.24M | -7.62M | 6.48M | 3.94M | -1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | 1.93M | -2.30M | 0.15M | -0.30M | 2.08M | 9.56M | 3.97M | 8.15M | -6.03M | -17.14M | -21.58M | 3.07M | -3.21M | -4.30M | -1.52M | -0.38M | 5.63M | -9.18M | -1.26M | -4.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -0.80M | 15.10M | 15.27M | 18.89M | 52.89M | 17.39M | -5.15M | 11.29M | 5.48M | -12.05M | -29.37M | -1.12M | -15.23M | -28.92M | -4.72M | -5.65M | -22.79M | 0.88M | -10.65M | -1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | 0.75M | 0.07M | 0.27M | 0.56M | 0.41M | 0.85M | -1.27M | -1.69M | 0.47M | 2.24M | 2.51M | -0.80M | -0.76M | -0.90M | 0.64M | -0.36M | 0.06M | 10.40M | 10.40M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | 1.01M | 0.78M | 0.50M | 3.55M | 2.56M | 6.30M | 1.22M | -0.67M | 0.52M | 7.13M | 7.82M | 1.30M | 10.69M | -3.64M | -0.14M | -2.36M | -4.67M | -0.84M | -1.30M | -1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 6.88M | 5.74M | 4.29M | 3.29M | 24.99M | 29.58M | 43.43M | 40.01M | 40.26M | 13.83M | 91.26M | 3.56M | 22.03M | 3.91M | 2.51M | 11.91M | 22.84M | 4.74M | 3.86M | 3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | 0.03M | 0.13M | 0.03M | 0.15M | 0.36M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | 16.92M | 5.50M | 92.10M | 11.10M | 30.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -11.34M | -13.30M | -15.77M | -32.13M | -23.91M | -23.80M | -43.43M | -39.68M | -39.97M | -55.42M | -90.60M | -12.51M | -21.43M | -28.59M | -6.74M | -7.36M | -22.17M | 81.94M | -7.43M | 13.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 0.13M | 1.77M | 2.72M | 0.56M | 2.86M | 0.02M | 3.65M | 4.63M | 0.45M | 4.59M | 5.65M | 0.09M | 3.42M | 3.51M | 3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -4.19M | -0.59M | -11.54M | -2.67M | -6.54M | -12.63M | 35.52M | 5.50M | 5.46M | 7.53M | -6.42M | -3.00M | -2.15M | -10.92M | -3.71M | -0.03M | -16.27M | -21.63M | -11.58M | -11.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | 2.00M | 2.12M | -0.14M | 0.91M | -0.01M | 0.32M | -0.15M | -0.21M | -0.42M | -0.03M | -0.12M | -0.14M | 0.08M | -0.08M | 0.10M | -0.14M | -0.04M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | -3.68M | 24.31M | 11.14M | 10.34M | 50.15M | 14.66M | 53.75M | -8.72M | 1.75M | -24.74M | -48.49M | -1.82M | -33.12M | -21.01M | 0.68M | 6.58M | -5.97M | 70.43M | -27.16M | -6.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 2.97M | 30.34M | 34.30M | 40.93M | 55.61M | 21.19M | 18.39M | -14.34M | -3.58M | 9.36M | -42.61M | 10.26M | -31.66M | 14.69M | 8.51M | 2.19M | 9.65M | 5.45M | -11.98M | -11.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | -5.67M | 22.19M | 11.27M | 9.43M | 50.16M | 14.34M | 53.91M | -8.51M | 2.16M | -24.71M | -48.37M | -1.69M | -33.20M | -20.93M | 0.58M | 6.72M | -5.94M | 70.50M | -27.14M | -6.04M |