22nd Century reported cash from operations of -$3.99M and free cash flow of -$4.32M for the quarter ended Jun 2026, down 14.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.44M | -13.95M | -7.25M | -7.70M | -10.49M | -11.11M | -18.18M | -20.54M | -72.72M | -29.33M | -5.74M | -1.11M | -3.76M | -4.56M | -4.33M | -3.41M | 5.49M | -2.81M | -3.26M | -3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.12M | 1.11M | 1.21M | 1.11M | 2.25M | 0.92M | 1.18M | 1.49M | 0.58M | -0.56M | 0.18M | 0.06M | -0.00M | 0.15M | 0.03M | 0.11M | 0.09M | 0.20M | 0.24M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -48.62M | 0.43M | -4.80M | 0.29M | 0.01M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.94M | -4.63M | -7.93M | -11.82M | -12.90M | -19.07M | -17.50M | -19.83M | -12.85M | -4.80M | -2.25M | -4.71M | -2.98M | -4.40M | -2.98M | -3.48M | -4.02M | 2.75M | -3.10M | -3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.96M | -0.59M | 0.64M | 0.49M | 0.30M | 1.46M | 3.62M | -0.30M | -2.15M | -1.15M | 0.08M | 0.71M | -0.67M | -0.09M | 2.64M | -0.79M | -0.55M | 0.58M | 1.19M | -1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.39M | 0.49M | 0.87M | 1.95M | 2.25M | 3.72M | 0.49M | 3.79M | 3.32M | -1.68M | -1.03M | -0.23M | -0.32M | -5.13M | 0.51M | -0.27M | 0.43M | 1.37M | 0.04M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.43M | -0.28M | -0.66M | 1.35M | 1.24M | -1.52M | 0.31M | 1.95M | 0.41M | 2.08M | 0.63M | -0.61M | -0.49M | -0.70M | 0.35M | -0.62M | -0.41M | -1.98M | 0.03M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.82M | 2.42M | -1.85M | 0.33M | 0.11M | 2.16M | -1.92M | 3.99M | -4.52M | 0.30M | -0.42M | -0.17M | -0.12M | -1.86M | 0.96M | 0.10M | -0.04M | -1.26M | 0.31M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.58M | -0.00M | 0.74M | -0.35M | -0.13M | -0.10M | 0.91M | 0.37M | -0.01M | -0.46M | 0.29M | -0.01M | -0.35M | -0.12M | 1.81M | 0.01M | -0.46M | -0.06M | 0.18M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.81M | -0.95M | -0.79M | 2.01M | -0.28M | -0.01M | -1.97M | 4.15M | -1.57M | -1.06M | -0.49M | 1.03M | -0.83M | -0.43M | 0.49M | 1.18M | -0.06M | 0.09M | -0.23M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.08M | 0.28M | 0.26M | 0.92M | 1.32M | 1.16M | 1.91M | 0.85M | 1.19M | 0.70M | 0.01M | 0.06M | 0.07M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.06M | 0.09M | 0.10M | 0.14M | 0.14M | 0.38M | 0.12M | 0.28M | 0.04M | 0.53M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.74M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.04M | -0.09M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 6.46M | 5.48M | 8.77M | 10.95M | -19.35M | 22.20M | 14.72M | 4.20M | -1.57M | -0.54M | 0.01M | -0.06M | -0.07M | -0.02M | -0.06M | 0.73M | -0.52M | -0.66M | -0.05M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | 0.17M | 0.80M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.93M | -1.14M | -0.60M | 1.95M | 31.94M | -2.48M | 18.21M | 9.11M | 12.84M | -2.95M | 1.70M | 4.54M | 7.11M | 3.50M | -0.25M | 4.70M | 6.30M | 0.21M | 5.55M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.17M | 0.07M | 2.15M | 0.14M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.74M | 6.02M | 2.25M | 1.16M | 12.73M | 15.26M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.41M | -0.35M | 0.25M | 1.08M | -0.30M | 0.66M | 15.43M | -6.52M | -1.58M | -8.29M | -0.54M | -0.24M | 4.06M | -0.92M | -3.29M | 1.95M | 1.76M | 2.30M | 2.40M | -3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.02M | -4.91M | -8.19M | -12.75M | -14.21M | -20.22M | -19.41M | -20.68M | -14.04M | -5.51M | -2.26M | -4.78M | -3.05M | -4.40M | -2.99M | -3.51M | -4.02M | 2.73M | -3.14M | -4.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.41M | -0.29M | 0.25M | 1.08M | -0.30M | 0.66M | 15.43M | -6.52M | -1.58M | -8.29M | -0.54M | -0.24M | 4.06M | -0.92M | -3.29M | 1.95M | 1.76M | 2.30M | 2.40M | -3.49M |
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