Warner Music reported cash from operations of $142.00M and free cash flow of $114.00M for the quarter ended Jun 2026, up 208.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.00M | 188.00M | 92.00M | 125.00M | 150.00M | 124.00M | 37.00M | 124.00M | 154.00M | 193.00M | 96.00M | 141.00M | 48.00M | 241.00M | 36.00M | -16.00M | 109.00M | 175.00M | 181.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.00M | 24.00M | 6.00M | 5.00M | 4.00M | 14.00M | 21.00M | 7.00M | 7.00M | 9.00M | 9.00M | 10.00M | 24.00M | 13.00M | 14.00M | 16.00M | 11.00M | 19.00M | 12.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 19.00M | 11.00M | 7.00M | -24.00M | -5.00M | 2.00M | -15.00M | 5.00M | 5.00M | 11.00M | 13.00M | -77.00M | 23.00M | 1.00M | -17.00M | -97.00M | 25.00M | 14.00M | 31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 50.00M | 26.00M | 6.00M | 70.00M | 9.00M | 2.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.00M | 100.00M | -18.00M | 74.00M | 39.00M | -7.00M | 7.00M | 94.00M | 19.00M | 53.00M | 15.00M | 27.00M | 15.00M | -24.00M | -10.00M | 55.00M | 40.00M | 33.00M | 142.00M | 93.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 21.00M | -12.00M | 11.00M | 3.00M | 20.00M | -13.00M | 11.00M | 2.00M | 12.00M | -24.00M | -6.00M | -4.00M | 4.00M | -10.00M | 1.00M | 9.00M | 11.00M | -12.00M | 7.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 45.00M | 107.00M | -52.00M | 107.00M | -4.00M | 117.00M | -50.00M | 183.00M | 6.00M | 202.00M | -31.00M | 181.00M | -77.00M | 173.00M | -90.00M | 163.00M | -79.00M | 195.00M | -83.00M | 186.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 153.00M | 16.00M | -80.00M | -39.00M | 82.00M | -61.00M | -4.00M | -28.00M | 170.00M | -31.00M | -20.00M | -68.00M | 205.00M | -183.00M | 64.00M | -72.00M | 163.00M | -34.00M | -1.00M | -91.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -30.00M | -19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 74.00M | -59.00M | -48.00M | -38.00M | 231.00M | -104.00M | -19.00M | -84.00M | 272.00M | -70.00M | -69.00M | -66.00M | 72.00M | 66.00M | 3.00M | -41.00M | 12.00M | -44.00M | 210.00M | -123.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 228.00M | 129.00M | 44.00M | 163.00M | 406.00M | 209.00M | -6.00M | 146.00M | 338.00M | 293.00M | -31.00M | 188.00M | 304.00M | 332.00M | 69.00M | 46.00M | 231.00M | 440.00M | 126.00M | 142.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | -1.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 79.00M | 81.00M | 89.00M | 87.00M | 82.00M | 84.00M | 83.00M | 86.00M | 79.00M | 81.00M | 83.00M | 80.00M | 83.00M | 86.00M | 90.00M | 96.00M | 104.00M | 99.00M | 103.00M | 111.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 35.00M | 34.00M | 28.00M | 35.00M | 38.00M | 21.00M | 35.00M | 33.00M | 38.00M | 81.00M | 4.00M | 31.00M | 36.00M | 36.00M | 39.00M | 28.00M | 20.00M | 27.00M | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 15.00M | 425.00M | 4.00M | 70.00M | 10.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M | 100.00M | 17.00M | 9.00M | 14.00M | 40.00M | 6.00M | 12.00M | 17.00M | 77.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 11.00M | 42.00M | 3.00M | 9.00M | 8.00M | 2.00M | 36.00M | 4.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -72.00M | -624.00M | -25.00M | -114.00M | -61.00M | -10.00M | -41.00M | -53.00M | -196.00M | -92.00M | -33.00M | -76.00M | -110.00M | -81.00M | -121.00M | -71.00M | -67.00M | -52.00M | -471.00M | -151.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.00M | -2.00M | 5.00M | 129.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -96.00M | 448.00M | -85.00M | -83.00M | -92.00M | -70.00M | -73.00M | -90.00M | -92.00M | -93.00M | -97.00M | -90.00M | -116.00M | -127.00M | -121.00M | -96.00M | -153.00M | -159.00M | 328.00M | -110.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 78.00M | 78.00M | 78.00M | 79.00M | 83.00M | 84.00M | 83.00M | 84.00M | 89.00M | 89.00M | 89.00M | 89.00M | 94.00M | 94.00M | 95.00M | 94.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.00M | -2.00M | 1.00M | -6.00M | -14.00M | 7.00M | 1.00M | -4.00M | -9.00M | 5.00M | -6.00M | -2.00M | 9.00M | -16.00M | 8.00M | 11.00M | -3.00M | 3.00M | -5.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 57.00M | -49.00M | -65.00M | -40.00M | 239.00M | 136.00M | -119.00M | -1.00M | 41.00M | 113.00M | -167.00M | 20.00M | 87.00M | 108.00M | -165.00M | -110.00M | 5.00M | 216.00M | -7.00M | -123.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 193.00M | 95.00M | 16.00M | 128.00M | 368.00M | 188.00M | -41.00M | 113.00M | 300.00M | 212.00M | -35.00M | 188.00M | 273.00M | 296.00M | 33.00M | 7.00M | 203.00M | 420.00M | 99.00M | 114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 60.00M | -47.00M | -66.00M | -34.00M | 253.00M | 129.00M | -120.00M | 3.00M | 50.00M | 108.00M | -161.00M | 22.00M | 78.00M | 124.00M | -173.00M | -121.00M | 11.00M | 229.00M | -17.00M | -119.00M |