Ufp Industries reported cash from operations of $164.26M and free cash flow of $125.95M for the quarter ended Jun 2026, down 26.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 125.75M | 147.01M | 193.13M | 207.85M | 172.10M | 131.88M | 125.58M | 150.79M | 134.18M | 103.91M | 121.10M | 126.23M | 101.62M | 69.78M | 79.61M | 101.11M | 75.54M | 40.16M | 51.08M | 83.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 23.40M | 22.44M | 21.84M | 22.19M | 24.85M | 25.18M | 25.77M | 27.01M | 27.65M | 30.13M | 30.02M | 30.62M | 31.49M | 32.51M | 32.94M | 34.00M | 34.63M | 36.79M | 35.09M | 38.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.77M | 6.25M | 0.10M | 0.08M | -0.45M | -16.02M | -0.24M | -0.08M | 0.43M | -5.69M | 0.12M | 0.18M | -0.97M | -14.71M | -0.02M | -0.21M | -0.17M | 50.31M | -1.82M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 8.90M | 1.51M | 0.31M | -1.07M | 0.41M | -0.93M | 0.16M | 0.02M | 0.28M | -0.20M | 0.23M | -2.22M | 0.45M | 0.86M | 0.08M | -3.83M | -0.06M | 3.08M | 1.65M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 397.50M | 230.71M | -245.03M | 335.43M | 442.65M | 298.52M | -37.08M | 358.14M | 390.74M | 248.09M | -16.80M | 255.88M | 258.58M | 144.91M | -108.81M | 221.94M | 285.98M | 146.62M | -103.62M | 164.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.18M | 4.58M | 4.67M | 4.07M | 4.71M | 6.05M | 5.01M | 5.36M | 4.95M | 6.00M | 5.88M | 5.85M | 5.89M | 5.90M | 5.82M | 5.93M | 5.92M | 5.03M | 5.37M | 5.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.40M | 22.44M | 21.84M | 22.19M | 24.85M | 25.18M | 25.77M | 27.01M | 27.65M | 30.13M | 30.02M | 30.62M | 31.49M | 32.51M | 32.94M | 34.00M | 34.63M | 36.79M | 35.09M | 38.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -195.01M | -55.65M | 352.93M | -48.21M | -167.11M | -268.31M | 191.06M | -7.35M | -100.83M | -164.54M | 164.61M | 12.23M | -74.48M | -149.43M | 211.71M | -27.30M | -79.59M | -132.28M | 172.09M | 73.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -125.43M | 56.16M | 258.02M | -123.37M | -98.39M | -36.98M | -14.67M | -139.74M | -76.15M | -20.00M | 17.79M | -59.47M | -39.55M | 74.88M | 33.83M | -36.29M | -58.56M | 53.73M | 45.31M | -42.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -89.58M | 24.62M | 143.90M | -87.78M | -67.37M | -126.66M | 68.39M | -11.49M | -7.81M | -52.67M | 52.26M | 8.86M | -23.73M | -15.00M | 52.90M | -20.02M | -26.64M | -26.43M | 45.36M | 41.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 20.32M | 25.93M | -6.47M | 5.15M | 32.80M | -37.33M | -95.11M | 31.96M | 44.78M | -22.56M | -53.29M | 27.57M | 23.94M | -23.54M | -46.17M | 28.79M | 50.37M | -50.74M | -31.15M | 24.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 31.06M | 41.07M | 32.07M | 39.60M | 42.05M | 60.40M | 38.17M | 46.81M | 45.97M | 49.44M | 49.15M | 57.44M | 58.91M | 66.78M | 67.27M | 62.48M | 75.75M | 63.87M | 48.27M | 38.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 19.92M | 3.38M | 1.21M | 0.82M | 0.27M | 1.50M | 0.32M | 0.47M | 1.42M | 1.08M | 1.34M | 1.01M | 1.44M | 7.71M | 0.76M | 2.94M | 13.61M | 14.16M | 6.11M | 5.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.04M | 42.69M | 24.57M | 14.77M | 65.87M | 74.94M | 52.55M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.26M | -82.93M | -59.74M | -59.03M | -103.85M | -131.32M | -41.86M | -43.45M | -102.24M | -52.62M | -56.06M | -62.98M | -58.45M | -93.26M | -75.55M | -74.03M | -67.63M | -56.03M | -47.83M | -156.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.84M | 2.05M | 9.97M | 0.00M | 4.86M | 2.50M | 17.84M | 9.55M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 1.21M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -271.52M | -11.41M | 86.33M | -211.34M | -26.64M | -58.56M | -59.37M | -37.68M | -29.18M | -36.64M | -68.97M | -127.50M | -49.22M | -61.44M | -90.93M | -211.41M | -49.71M | -178.10M | -45.36M | -137.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.58M | 0.60M | 0.66M | 0.79M | 0.65M | 0.66M | 0.69M | 0.76M | 0.64M | 0.66M | 0.65M | 0.82M | 0.65M | 0.69M | 0.65M | 0.64M | 0.57M | 0.60M | 0.58M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 18.57M | 18.52M | 20.41M | 20.25M | 20.06M | 20.06M | 21.32M | 20.66M | 20.51M | 19.86M | 20.46M | 19.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 9.28M | 12.38M | 12.54M | 15.47M | 15.40M | 15.44M | 15.64M | 15.51M | 18.57M | 18.52M | 20.41M | 20.25M | 20.06M | 20.06M | 21.32M | 20.66M | 20.51M | 19.86M | 20.46M | 19.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.40M | -1.38M | 1.73M | -0.77M | -1.09M | 1.12M | 2.74M | 1.84M | -1.38M | 2.57M | 0.08M | -3.81M | -1.45M | -2.18M | 0.31M | 1.86M | 0.06M | 0.89M | 0.14M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 111.31M | 134.99M | -216.71M | 64.29M | 311.06M | 109.76M | -135.56M | 278.85M | 257.94M | 161.40M | -141.75M | 61.59M | 149.47M | -11.97M | -274.97M | -61.63M | 168.70M | -86.62M | -196.67M | -129.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 366.43M | 189.64M | -277.10M | 295.82M | 400.60M | 238.12M | -75.24M | 311.32M | 344.77M | 198.65M | -65.95M | 198.44M | 199.68M | 78.13M | -176.07M | 159.46M | 210.23M | 82.74M | -151.88M | 125.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 111.72M | 136.37M | -218.44M | 65.06M | 312.16M | 108.64M | -138.30M | 277.01M | 259.32M | 158.84M | -141.83M | 65.40M | 150.92M | -9.79M | -275.28M | -63.50M | 168.65M | -87.51M | -196.81M | -129.82M |
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