Tejon Ranch reported cash from operations of $1.30M and free cash flow of -$7.16M for the quarter ended Jun 2026, up 441.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.28M | 3.35M | 4.31M | -2.33M | 10.17M | 1.99M | 1.78M | -1.67M | -0.35M | 1.57M | -2.43M | -1.81M | -5.17M | 1.21M | -2.62M | -4.27M | -0.88M | -0.52M | -1.14M | 2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.94M | 1.11M | 1.22M | 0.87M | 0.00M | 0.79M | 0.62M | 0.88M | 0.86M | 0.88M | 0.51M | 1.84M | 1.73M | 0.10M | 0.67M | 0.62M | -0.13M | 0.55M | 0.18M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00M | 1.14M | 3.18M | 1.12M | 0.00M | 0.00M | 0.78M | -0.03M | 0.00M | 0.81M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.10M | 5.53M | 4.93M | -0.02M | 2.43M | 4.46M | 2.05M | 0.33M | 10.80M | 0.34M | 0.32M | 0.35M | 0.42M | 8.47M | 0.46M | 1.20M | 1.16M | 6.92M | 1.39M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.82M | 4.73M | 7.98M | -5.33M | -0.79M | 6.66M | 3.41M | -2.24M | 13.58M | -1.09M | 0.78M | -1.80M | 2.07M | 13.27M | -1.34M | -0.38M | -2.38M | 10.24M | 3.31M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.16M | 0.20M | 0.25M | 0.20M | 0.16M | 0.07M | 0.05M | 0.09M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.48M | 1.19M | 0.97M | 1.08M | 1.29M | 1.29M | 0.99M | 0.99M | 1.03M | 1.80M | 1.01M | 0.92M | 1.22M | 1.75M | 1.01M | 1.09M | 1.69M | 2.21M | 1.47M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.76M | 0.23M | 2.39M | -3.79M | 2.12M | -2.13M | 0.81M | -0.25M | 4.57M | -5.26M | 0.54M | -0.99M | 1.46M | 1.94M | -2.76M | 0.78M | -0.90M | -2.19M | 0.33M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.83M | 5.64M | 4.43M | 7.86M | 5.40M | 4.92M | 5.04M | 5.15M | 3.33M | 7.82M | 8.11M | 13.96M | 18.92M | 16.24M | 17.54M | 19.60M | 12.25M | 13.82M | 3.97M | 8.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 4.66M | 4.44M | 20.51M | 0.08M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.59M | 0.04M | 2.63M | 0.27M | 1.07M | 4.20M | 10.64M | 0.05M | -0.05M | 0.33M | 5.50M | 0.31M | -0.03M | 0.55M | 0.14M | 0.17M | 0.46M | 0.01M | 0.16M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 3.12M | 0.54M | 7.97M | 12.36M | 7.64M | 13.17M | 27.19M | 25.84M | 38.79M | 42.25M | 46.24M | 30.63M | 8.90M | 6.84M | 15.28M | 8.38M | 5.85M | 2.13M | 4.17M | 5.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.93M | -3.88M | -5.24M | -13.18M | 13.04M | 3.49M | 0.88M | -10.36M | 2.67M | -7.20M | 3.07M | -4.72M | -15.73M | -8.37M | -32.65M | -16.90M | -6.55M | -6.21M | -8.87M | -2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.82M | -1.12M | 2.25M | -3.86M | -2.59M | -0.76M | -0.21M | -0.49M | -0.08M | -0.81M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.07M | -1.92M | -2.23M | 0.17M | -0.31M | -2.05M | -3.03M | -0.44M | -0.45M | -2.95M | -0.21M | 4.00M | 8.00M | 7.00M | 7.01M | 7.50M | 10.00M | 1.92M | 0.69M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.82M | -1.06M | 0.51M | -18.34M | 11.94M | 8.11M | 1.26M | -13.04M | 15.81M | -11.24M | 3.65M | -2.52M | -5.66M | 11.90M | -26.98M | -9.78M | 1.07M | 5.95M | -4.86M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.65M | -0.91M | 3.55M | -13.18M | -6.19M | 1.75M | -1.62M | -7.39M | 10.26M | -8.91M | -7.33M | -15.77M | -16.85M | -2.97M | -18.89M | -19.98M | -14.63M | -3.58M | -0.66M | -7.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.82M | -1.06M | 0.51M | -18.34M | 11.94M | 8.11M | 1.26M | -13.04M | 15.81M | -11.24M | 3.65M | -2.52M | -5.66M | 11.90M | -26.98M | -9.78M | 1.07M | 5.95M | -4.86M | -0.79M |