Tapestry reported cash from operations of $522.20M and free cash flow of $469.00M for the quarter ended Jun 2026, up 16.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 226.90M | 317.90M | 122.70M | 188.80M | 195.30M | 329.90M | 186.70M | 224.10M | 195.00M | 322.30M | 139.40M | 159.30M | 186.60M | 310.40M | 203.30M | -517.10M | 274.80M | 561.30M | 343.80M | 347.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.90M | 18.60M | 19.60M | 19.10M | 15.10M | 19.70M | 20.90M | 23.10M | 19.70M | 22.50M | 23.60M | 20.10M | 19.10M | 21.80M | 24.20M | 22.20M | 22.40M | 29.00M | 27.60M | 25.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.40M | 17.60M | 24.70M | -3.20M | 35.30M | -0.50M | 9.60M | 36.60M | 42.90M | -26.40M | -50.60M | 12.20M | 10.40M | 19.10M | -181.50M | 58.50M | 40.30M | 10.40M | -58.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 21.80M | 646.30M | -51.70M | 236.80M | -170.40M | 632.80M | 112.40M | 400.40M | 75.30M | 826.50M | 97.80M | 256.00M | 119.50M | 506.00M | 144.30M | 446.80M | 112.60M | 1,081.10M | 262.60M | 522.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 13.40M | 13.40M | 14.30M | 13.90M | 14.00M | 14.60M | 15.00M | 18.40M | 14.40M | 14.10M | 14.50M | 13.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 50.80M | 48.80M | 48.50M | 47.20M | 43.80M | 44.80M | 41.90M | 51.70M | 44.30M | 41.50M | 40.00M | 48.20M | 40.90M | 40.90M | 38.00M | 43.10M | 37.20M | 39.00M | 39.40M | 45.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 40.30M | 48.60M | -29.40M | 36.50M | 15.80M | 3.70M | -11.90M | -51.70M | 55.60M | -7.60M | 14.70M | -25.40M | 53.70M | 14.50M | -24.40M | -52.60M | 46.20M | 54.50M | -18.90M | -69.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 84.80M | -67.40M | 174.80M | 119.50M | 181.90M | -193.40M | -42.30M | 3.90M | 29.80M | -133.60M | 12.20M | 5.80M | 181.40M | -64.70M | 16.00M | -24.50M | 160.60M | -124.50M | -52.40M | -19.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -32.70M | 32.00M | 23.80M | 63.30M | 0.90M | -61.10M | -106.50M | 68.60M | -28.40M | 84.70M | -106.60M | 99.40M | 92.90M | -31.50M | -107.00M | 30.60M | 33.80M | 75.60M | -56.90M | 79.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -140.30M | 143.70M | -114.00M | 94.50M | -134.00M | 73.40M | -100.60M | 68.20M | -62.00M | 149.00M | 7.20M | -2.60M | 32.00M | -43.70M | -57.20M | 124.90M | -71.10M | 134.60M | -133.40M | 99.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -48.50M | -1.90M | -11.90M | 93.20M | 111.60M | -66.50M | -58.50M | 114.10M | 43.10M | -24.70M | -50.90M | 32.60M | 11.50M | -29.50M | -4.60M | 7.40M | 54.00M | -99.90M | 25.00M | 162.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.40M | 38.30M | 3.40M | 18.80M | 27.30M | 81.50M | 40.80M | 34.60M | 20.90M | 22.80M | 19.00M | 46.20M | 25.60M | 30.90M | 30.90M | 35.30M | 32.40M | 43.60M | 36.80M | 53.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 109.60M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -428.40M | -27.30M | 118.20M | 83.90M | 146.80M | -66.20M | -40.00M | -34.90M | -22.80M | -632.20M | 168.90M | -555.80M | 190.10M | 789.30M | -31.20M | -34.20M | 69.30M | -43.40M | -36.30M | -207.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 30.10M | 20.60M | 51.90M | 3.10M | 0.30M | 0.30M | 31.60M | 46.60M | 0.10M | 34.50M | 29.00M | 78.70M | 2.10M | 0.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -346.20M | -605.90M | -516.20M | -309.80M | -226.20M | -278.50M | -264.00M | -267.20M | -149.40M | 5,958.60M | -75.60M | -519.20M | -74.50M | -6701.30M | -32.60M | -366.80M | -550.80M | -705.70M | -228.80M | -375.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 240.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.70M | 19.90M | 48.60M | 2.50M | 6.10M | 7.70M | 14.80M | 10.20M | 0.40M | 2.90M | 11.70M | 12.30M | 41.70M | 72.50M | 28.10M | 13.80M | 69.90M | 21.20M | 19.80M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 69.60M | 67.90M | 65.30M | 61.60M | 72.70M | 71.50M | 70.00M | 69.10M | 80.20M | 80.20M | 80.50M | 80.50M | 81.40M | 72.40M | 72.70M | 72.80M | 83.30M | 81.30M | 81.00M | 80.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.30M | -8.30M | -1.70M | -27.10M | -13.50M | 15.60M | -1.40M | -9.40M | -7.10M | 58.10M | -49.10M | -14.10M | 85.80M | -73.50M | 3.10M | 10.90M | -11.60M | 1.80M | -4.30M | -10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -755.10M | 4.80M | -451.40M | -16.20M | -263.30M | 303.70M | -193.00M | 88.90M | -104.00M | 6,211.00M | 142.00M | -833.10M | 320.90M | -5479.50M | 54.30M | 62.30M | -380.50M | 333.80M | -6.80M | -71.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.60M | 608.00M | -55.10M | 218.00M | -197.70M | 551.30M | 71.60M | 365.80M | 54.40M | 803.70M | 78.80M | 209.80M | 93.90M | 475.10M | 113.40M | 411.50M | 80.20M | 1,037.50M | 225.80M | 469.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -752.80M | 13.10M | -449.70M | 10.90M | -249.80M | 288.10M | -191.60M | 98.30M | -96.90M | 6,152.90M | 191.10M | -819.00M | 235.10M | -5406.00M | 80.50M | 45.80M | -368.90M | 332.00M | -2.50M | -61.30M |
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