Telos reported cash from operations of $8.83M and free cash flow of $8.59M for the quarter ended Jun 2026, up 27.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.22M | -5.49M | -16.62M | -14.16M | -8.46M | -14.20M | -10.75M | -8.02M | -8.67M | -6.98M | -7.38M | -7.76M | -28.05M | -9.33M | -8.60M | -9.52M | -2.11M | -16.31M | 2.02M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.60M | 0.50M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.37M | 12.85M | 15.93M | 17.08M | 15.84M | 15.82M | 9.50M | 7.75M | 5.22M | 1.93M | 2.98M | 2.22M | 8.81M | 7.39M | 7.05M | 7.76M | 9.39M | 5.96M | 2.97M | 3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.00M | 0.03M | 0.01M | -0.80M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.05M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.14M | 11.70M | 14.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.99M | -2.38M | 0.25M | 7.88M | 11.99M | -3.61M | -0.10M | -4.11M | 0.85M | 4.95M | -0.35M | -7.99M | -7.08M | -10.52M | 6.11M | 6.95M | 9.15M | 7.98M | 8.66M | 8.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.46M | 1.40M | 1.41M | 1.50M | 1.52M | 1.46M | 1.43M | 1.70M | 2.87M | 2.96M | 3.13M | 3.49M | 2.75M | 2.50M | 2.34M | 2.51M | 3.18M | 3.43M | 3.43M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.26M | 10.09M | -2.01M | -7.09M | 0.34M | -10.91M | -5.28M | -0.38M | -8.86M | 5.02M | -11.70M | -1.57M | -2.29M | 4.30M | -0.43M | 0.34M | 1.34M | -3.42M | -0.57M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.23M | -0.78M | 0.85M | 1.53M | 1.05M | -1.80M | -1.25M | 0.14M | -0.78M | 0.44M | 0.04M | -0.10M | 0.04M | 0.48M | -0.29M | 1.37M | -2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.91M | 3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 14.46M | 0.34M | 0.67M | -0.11M | 2.07M | -14.96M | -4.49M | -1.77M | -8.69M | 6.12M | -6.55M | -1.21M | 2.50M | -2.13M | 0.38M | 9.16M | -6.99M | -1.90M | -1.56M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.84M | -2.28M | 3.56M | -0.24M | -0.84M | -1.24M | 0.93M | 2.52M | 0.66M | -1.05M | -0.73M | 3.53M | 7.25M | 1.88M | -3.02M | 9.13M | 0.78M | -1.38M | 6.70M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.57M | 1.56M | 0.55M | 0.10M | 0.17M | 0.19M | 0.22M | 0.05M | 0.08M | 0.58M | 0.10M | 0.23M | 0.05M | 1.87M | 0.12M | 0.13M | 0.45M | 0.03M | 0.14M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 3.01M | 3.30M | 2.79M | 2.34M | 3.45M | 4.13M | 3.80M | 4.40M | 3.76M | 2.59M | 3.20M | 3.11M | 2.79M | 2.40M | 2.21M | 2.19M | 2.10M | 1.68M | 2.13M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.51M | -4.85M | -3.34M | -2.43M | -3.62M | -4.32M | -4.59M | -3.88M | -3.84M | -3.17M | -4.15M | -5.50M | -2.84M | -4.27M | -2.34M | -2.32M | -2.55M | -1.71M | -2.28M | -2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.89M | 0.25M | 2.54M | 1.52M | 0.06M | 0.09M | 2.07M | 0.43M | 0.03M | 0.10M | 0.96M | 0.54M | 5.65M | 6.62M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.34M | -0.35M | -3.24M | -2.96M | -5.62M | 1.91M | -2.16M | -1.02M | -0.50M | -2.48M | -0.85M | -0.32M | -0.42M | -0.39M | -0.56M | -5.42M | -4.55M | -12.14M | -9.33M | -6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.04M | 0.05M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.14M | -7.57M | -6.33M | 2.49M | 2.74M | -6.03M | -6.84M | -9.01M | -3.49M | -0.69M | -5.34M | -13.81M | -10.34M | -15.18M | 3.21M | -0.79M | 2.05M | -5.87M | -2.95M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 12.42M | -3.93M | -0.30M | 7.79M | 11.81M | -3.80M | -0.32M | -4.16M | 0.77M | 4.38M | -0.45M | -8.22M | -7.13M | -12.39M | 5.98M | 6.82M | 8.69M | 7.95M | 8.51M | 8.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.14M | -7.57M | -6.33M | 2.49M | 2.74M | -6.03M | -6.84M | -9.01M | -3.49M | -0.69M | -5.34M | -13.81M | -10.34M | -15.18M | 3.21M | -0.79M | 2.05M | -5.87M | -2.95M | 0.42M |
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