Telos reported total assets of $139.75M and total liabilities of $46.34M for the quarter ended Jun 2026, down 15.3% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 134.13M | 126.56M | 120.23M | 122.59M | 125.33M | 119.31M | 112.46M | 103.45M | 99.95M | 99.26M | 93.92M | 80.10M | 69.76M | 54.58M | 57.79M | 57.00M | 59.05M | 53.18M | 50.23M | 50.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 134.13M | 126.56M | 120.23M | 122.59M | 125.33M | 119.31M | 112.46M | 103.45M | 99.95M | 99.26M | 93.92M | 80.10M | 69.76M | 54.58M | 57.79M | 57.00M | 59.05M | 53.18M | 50.23M | 50.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 48.67M | 59.84M | 57.73M | 50.68M | 50.98M | 40.07M | 34.70M | 34.29M | 25.42M | 30.42M | 18.68M | 17.18M | 14.88M | 19.17M | 18.75M | 19.11M | 20.42M | 17.00M | 16.43M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 7.56M | 32.58M | 36.22M | 28.29M | 11.66M | 4.66M | 7.21M | 7.21M | 8.02M | 5.23M | 4.20M | 3.86M | 0.21M | 4.97M | 1.21M | 6.33M | 6.96M | 6.00M | 5.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 48.67M | 67.41M | 90.31M | 86.89M | 79.27M | 51.73M | 39.36M | 41.50M | 32.63M | 38.45M | 23.91M | 21.38M | 18.74M | 19.38M | 23.72M | 20.32M | 26.75M | 23.96M | 22.43M | 23.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 2.02M | 1.25M | 2.10M | 3.63M | 4.68M | 2.88M | 1.63M | 1.77M | 0.98M | 1.42M | 1.47M | 1.37M | 1.41M | 1.78M | 1.49M | 4.18M | 3.38M | 1.00M | 4.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 5.44M | 3.33M | 4.90M | 6.78M | 6.07M | 4.82M | 5.48M | 7.32M | 8.10M | 7.52M | 7.79M | 10.45M | 12.02M | 15.09M | 15.28M | 15.77M | 12.82M | 10.56M | 10.96M | 7.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 191.22M | 191.71M | 187.74M | 184.62M | 187.99M | 167.96M | 155.31M | 148.68M | 136.21M | 139.99M | 123.12M | 110.19M | 99.32M | 91.42M | 94.14M | 102.78M | 102.83M | 94.41M | 95.62M | 96.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 14.36M | 6.09M | 14.82M | 5.57M | 5.13M | 4.79M | 4.41M | 3.84M | 3.39M | 3.46M | 2.91M | 2.88M | 3.57M | 4.28M | 3.88M | 3.48M | 3.49M | 3.07M | 2.69M | 2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 17.92M | 3.01M | 3.01M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 16.36M | 19.20M | 21.61M | 23.78M | 26.86M | 37.41M | 33.80M | 37.81M | 38.98M | 39.62M | 40.53M | 40.72M | 29.63M | 30.41M | 31.16M | 31.57M | 31.25M | 30.28M | 29.81M | 29.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 34.28M | 37.12M | 39.53M | 41.70M | 44.78M | 55.34M | 51.72M | 55.74M | 56.91M | 57.54M | 58.45M | 58.64M | 47.55M | 48.33M | 49.08M | 49.49M | 49.17M | 33.29M | 32.81M | 32.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.26M | 1.25M | 1.22M | 1.05M | 0.91M | 1.14M | 1.22M | 1.06M | 1.04M | 0.89M | 3.80M | 3.95M | 9.52M | 8.19M | 5.30M | 4.00M | 3.85M | 4.51M | 4.54M | 4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 50.90M | 54.37M | 56.29M | 57.34M | 59.41M | 69.43M | 65.34M | 68.19M | 68.53M | 68.71M | 72.23M | 72.19M | 67.01M | 66.82M | 63.92M | 62.27M | 61.45M | 45.45M | 44.27M | 42.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 242.12M | 246.08M | 244.02M | 241.96M | 247.40M | 237.40M | 220.65M | 216.86M | 204.74M | 208.70M | 195.35M | 182.38M | 166.33M | 158.24M | 158.06M | 165.04M | 164.28M | 139.86M | 139.90M | 139.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.15M | 2.78M | 4.09M | 2.58M | 6.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 1.15M | 2.78M | 4.09M | 2.58M | 6.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 34.20M | 34.55M | 35.22M | 35.41M | 37.58M | 22.55M | 18.01M | 16.51M | 12.59M | 14.57M | 11.23M | 8.11M | 9.28M | 7.61M | 7.43M | 13.38M | 11.40M | 12.31M | 7.36M | 8.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 2.09M | 1.43M | 2.08M | 2.73M | 1.97M | 4.92M | 3.86M | 3.32M | 1.84M | 2.32M | 2.03M | 1.47M | 2.90M | 1.30M | 1.40M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 1.43M | 1.46M | 1.49M | 1.52M | 1.56M | 1.59M | 1.62M | 1.66M | 1.70M | 1.73M | 1.77M | 1.80M | 1.84M | 1.88M | 1.92M | 1.95M | 1.99M | 2.03M | 2.07M | 2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 7.23M | 6.38M | 7.04M | 4.80M | 6.95M | 6.44M | 7.20M | 6.14M | 5.78M | 6.73M | 5.99M | 5.78M | 6.78M | 6.84M | 6.75M | 12.95M | 13.73M | 11.22M | 18.10M | 17.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 53.51M | 50.94M | 55.05M | 54.20M | 57.41M | 45.50M | 38.85M | 37.83M | 29.58M | 39.20M | 30.38M | 23.16M | 27.29M | 22.14M | 23.53M | 38.73M | 37.27M | 36.78M | 36.98M | 40.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 13.22M | 12.84M | 12.46M | 12.07M | 11.66M | 11.25M | 10.83M | 10.41M | 9.96M | 9.52M | 9.07M | 8.60M | 8.13M | 7.64M | 7.15M | 6.65M | 6.13M | 5.61M | 5.08M | 4.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 1.12M | 0.95M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.68M | 6.43M | 0.73M | 0.75M | 0.75M | 2.12M | 0.77M | 0.78M | 0.80M | 1.70M | 0.82M | 0.84M | 0.85M | 1.51M | 0.81M | 0.84M | 0.85M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1.12M | 0.39M | 0.79M | 0.19M | 0.11M | 0.03M | 0.07M | 0.12M | 0.58M | 0.53M | 0.47M | 0.42M | 0.36M | 0.30M | 0.25M | 0.19M | 0.12M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.35M | 0.94M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.04M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 67.93M | 64.89M | 68.52M | 67.21M | 69.93M | 64.75M | 50.46M | 49.02M | 40.41M | 49.65M | 40.85M | 33.12M | 36.74M | 31.01M | 31.85M | 46.53M | 44.50M | 43.76M | 43.19M | 46.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 70.28M | 65.83M | 68.96M | 67.65M | 70.37M | 65.04M | 50.76M | 49.32M | 40.72M | 49.70M | 40.96M | 33.23M | 36.85M | 31.10M | 31.95M | 46.63M | 44.61M | 43.91M | 43.36M | 46.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 171.84M | 180.25M | 175.06M | 174.31M | 177.03M | 172.35M | 169.90M | 167.54M | 164.02M | 159.00M | 154.40M | 149.15M | 129.48M | 127.14M | 126.11M | 118.41M | 119.67M | 95.95M | 96.53M | 93.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 242.12M | 246.08M | 244.02M | 241.96M | 247.40M | 237.40M | 220.65M | 216.86M | 204.74M | 208.70M | 195.35M | 182.38M | 166.33M | 158.24M | 158.06M | 165.04M | 164.28M | 139.86M | 139.90M | 139.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -182.57M | -186.98M | -203.59M | -217.75M | -226.21M | -240.41M | -251.15M | -259.18M | -267.85M | -274.83M | -282.20M | -289.96M | -318.02M | -327.35M | -335.95M | -345.47M | -347.58M | -363.89M | -361.87M | -361.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares |