Tandy Leather Factory reported cash from operations of -$3.27M and free cash flow of -$3.69M for the quarter ended Jun 2026, up 9.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.02M | 0.09M | 0.65M | -0.59M | 0.72M | 0.45M | 0.66M | 0.53M | 0.64M | 1.94M | 0.53M | 0.10M | -0.13M | 0.33M | 11.58M | -0.20M | -1.35M | 0.22M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.27M | 0.30M | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.28M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.30M | 0.27M | 0.18M | 0.20M | 0.23M | 0.29M | 0.29M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.21M | 0.20M | 0.34M | 0.23M | 0.25M | 0.25M | 0.23M | 0.22M | 0.21M | 0.11M | 0.20M | 0.16M | 0.18M | 0.01M | 0.09M | 0.12M | 0.13M | 0.15M | 0.09M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00M | -0.42M | -0.09M | 1.01M | -1.20M | -0.61M | -0.28M | -0.14M | 0.34M | -0.83M | -0.16M | 0.88M | 0.26M | -0.41M | -3.88M | 1.73M | 3.19M | -0.21M | -0.21M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.03M | 0.03M | 16.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.73M | 5.74M | 0.28M | -2.10M | -2.13M | 5.11M | 0.80M | 1.53M | -1.12M | 3.33M | 1.09M | -0.51M | -0.54M | 4.51M | -0.54M | -3.61M | -1.39M | 4.98M | 0.91M | -3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.27M | 0.30M | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.28M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.30M | 0.27M | 0.18M | 0.20M | 0.23M | 0.29M | 0.29M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.02M | 0.22M | 0.07M | -0.22M | -0.08M | -0.01M | 0.10M | -0.05M | -0.12M | -0.03M | 0.16M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.09M | -0.09M | 0.12M | -0.11M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.83M | -3.81M | -0.82M | 2.49M | 2.43M | -3.77M | -2.36M | 1.64M | 1.16M | -0.68M | -1.18M | 0.41M | 0.87M | -2.08M | -1.23M | 1.57M | -0.15M | -2.80M | 0.56M | 3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.92M | 0.31M | -1.40M | 2.27M | -2.11M | -0.51M | -2.05M | 1.31M | -0.92M | 0.92M | -0.12M | 0.18M | -0.08M | 1.13M | -0.04M | -0.86M | 0.08M | -0.48M | 1.10M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.07M | 0.62M | -0.48M | -0.46M | 0.02M | -0.62M | -0.69M | 0.67M | -0.04M | 0.52M | -1.14M | 0.40M | 0.11M | 0.95M | -0.88M | 0.17M | -0.19M | 1.02M | -0.67M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.84M | -0.84M | -0.85M | -0.85M | -0.83M | -0.83M | -0.85M | -0.87M | -0.98M | -0.90M | -0.89M | -0.90M | -0.86M | -0.86M | -1.36M | -1.05M | -1.32M | 0.63M | -1.31M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.31M | 0.48M | 0.16M | 0.29M | 0.37M | -0.19M | 0.09M | 0.09M | 0.16M | 0.24M | 1.23M | 0.20M | 0.89M | 0.67M | 1.33M | 3.69M | 1.57M | 0.95M | 0.59M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 24.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.30M | -0.49M | -0.16M | -0.29M | -0.37M | 0.20M | -0.09M | -0.09M | -0.16M | -0.24M | -1.23M | -0.20M | -0.89M | -0.67M | 23.57M | -3.69M | -1.57M | -0.95M | -0.59M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 0.18M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.00M | -1.08M | -0.00M | -2.20M | 0.01M | 0.03M | -0.00M | -0.02M | -0.00M | -0.00M | -12.74M | -0.18M | -1.29M | 0.11M | -6.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 12.74M | 6.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 12.74M | 6.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | -0.11M | 0.07M | -0.16M | -0.04M | -0.41M | -0.04M | -0.06M | -0.10M | 0.45M | 0.30M | -0.07M | -0.05M | -0.63M | 0.04M | 0.29M | -0.14M | -0.07M | -0.11M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.38M | 4.07M | 0.18M | -4.75M | -2.54M | 4.92M | 0.67M | 1.39M | -1.41M | 3.54M | 0.16M | -0.78M | -1.48M | 3.22M | 10.32M | -7.17M | -4.40M | 4.07M | -5.98M | -3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.42M | 5.27M | 0.11M | -2.39M | -2.50M | 5.30M | 0.71M | 1.45M | -1.28M | 3.09M | -0.14M | -0.71M | -1.42M | 3.84M | -1.87M | -7.29M | -2.97M | 4.03M | 0.32M | -3.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.43M | 4.18M | 0.11M | -4.59M | -2.50M | 5.34M | 0.71M | 1.44M | -1.30M | 3.09M | -0.14M | -0.71M | -1.42M | 3.84M | 10.29M | -7.47M | -4.26M | 4.14M | -5.87M | -3.69M |
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