Transact Technologies reported cash from operations of -$0.95M and free cash flow of -$1.03M for the quarter ended Mar 2026, down 487.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.03M | 0.90M | -0.82M | -4.30M | -2.38M | 0.53M | 0.25M | 3.14M | 0.77M | 0.91M | -0.05M | -1.04M | -0.32M | -0.55M | 3.07M | 0.02M | -0.14M | 0.01M | -0.97M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.16M | 1.11M | 0.12M | 0.46M | 0.29M | -0.75M | 0.28M | -0.28M | 0.09M | 0.77M | 0.07M | 0.28M | 0.33M | 0.69M | 0.45M | 0.53M | 0.50M | 3.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.60M | -0.37M | -0.60M | -1.35M | -0.87M | -0.16M | 2.39M | 0.50M | 0.26M | -0.02M | -0.68M | -0.39M | -0.18M | -0.17M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.82M | -0.02M | 1.43M | -6.82M | -7.77M | 0.37M | 1.99M | -0.76M | 4.45M | 0.90M | 0.92M | -1.49M | 0.64M | 0.33M | 2.39M | -0.16M | 3.60M | 3.63M | 0.61M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.25M | 0.23M | 0.24M | 0.23M | 0.40M | 0.36M | 0.35M | 0.35M | 0.37M | 0.38M | 0.39M | 0.40M | 0.24M | 0.21M | 0.19M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.02M | 0.77M | 1.09M | -0.68M | 5.23M | 1.80M | 0.08M | 3.04M | -2.61M | -2.22M | -2.46M | -2.03M | -1.04M | 0.61M | -0.86M | 2.54M | -1.30M | -1.95M | 0.53M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.02M | -2.34M | 1.24M | 0.92M | 2.33M | 0.30M | 0.83M | 0.35M | 3.01M | 2.22M | 0.07M | 1.44M | -1.54M | -0.93M | -0.57M | -1.80M | -1.55M | -1.19M | -0.89M | -1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.79M | -1.25M | 2.77M | -0.40M | 1.19M | 1.14M | 1.18M | -2.85M | 1.78M | -0.09M | -1.84M | -0.21M | -1.19M | 0.20M | 1.35M | 0.12M | -0.77M | -0.20M | -0.18M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.16M | 1.00M | 0.45M | -0.26M | 0.10M | 0.67M | 0.25M | -0.13M | 1.46M | -0.06M | -0.62M | -1.00M | -0.56M | 0.35M | -0.60M | -0.05M | 1.02M | 0.42M | 0.48M | -1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.09M | 0.02M | -2.32M | 0.01M | 0.05M | -0.19M | 0.18M | 0.14M | 0.03M | 0.36M | 0.00M | -0.31M | 0.01M | -0.00M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.13M | 0.24M | -0.54M | 0.78M | -0.80M | 0.16M | -0.30M | 0.17M | -0.09M | 0.26M | -0.33M | 0.14M | -0.15M | 0.26M | -0.20M | -0.05M | -0.12M | 0.36M | -0.36M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.70M | 0.58M | 0.50M | 0.25M | -0.72M | 0.04M | 0.03M | 0.66M | 0.10M | 0.11M | 0.03M | 0.21M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.09M | -0.65M | -0.58M | -0.50M | -0.25M | -0.21M | -0.34M | -0.38M | -0.31M | -0.10M | -0.11M | -0.11M | -0.14M | -0.07M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -1.41M | -0.17M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.16M | 11.35M | -0.03M | -0.12M | -0.01M | 2.19M | -0.09M | -0.00M | -0.07M | 0.70M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.07M | 0.12M | -0.07M | -0.08M | -0.02M | 0.05M | -0.09M | -0.02M | 0.00M | -0.05M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.11M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.77M | 10.70M | 0.80M | -7.46M | -8.10M | 2.47M | 1.58M | -1.30M | 4.11M | 0.85M | 0.72M | -1.69M | 0.50M | 0.21M | 3.05M | -0.22M | 3.57M | 2.29M | 0.39M | -1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.90M | -0.72M | 0.85M | -7.32M | -8.02M | 1.10M | 1.96M | -0.78M | 3.78M | 0.80M | 0.80M | -1.52M | 0.42M | 0.26M | 2.38M | -0.17M | 3.58M | 3.65M | 0.59M | -1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.76M | 10.69M | 0.82M | -7.43M | -8.03M | 2.35M | 1.65M | -1.22M | 4.14M | 0.80M | 0.80M | -1.67M | 0.50M | 0.26M | 3.08M | -0.22M | 3.58M | 2.18M | 0.40M | -1.57M |