Sterling Infrastructure reported cash from operations of $162.45M and free cash flow of $112.44M for the quarter ended Jun 2026, up 90.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.76M | 11.48M | 19.52M | 26.37M | 30.16M | 32.15M | 20.04M | 40.23M | 40.14M | 42.44M | 33.76M | 54.57M | 65.39M | 117.19M | 42.59M | 79.11M | 96.33M | 91.70M | 103.77M | 168.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.76M | 4.30M | 7.80M | 9.72M | 9.22M | 9.74M | 9.96M | 10.24M | 11.12M | 10.86M | 11.96M | 12.65M | 13.08M | 13.68M | 12.50M | 13.10M | 13.88M | 15.47M | 15.94M | 17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.49M | 0.49M | 0.56M | 0.55M | 0.53M | 0.52M | 0.58M | 0.50M | 0.50M | 0.44M | 0.35M | 0.34M | 0.33M | 0.32M | 0.31M | 0.27M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.63M | 8.87M | 11.77M | 13.65M | 13.14M | 13.52M | 13.69M | 13.98M | 14.86M | 14.87M | 16.26M | 16.93M | 17.36M | 17.86M | 16.99M | 17.62M | 19.91M | 22.59M | 23.03M | 24.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.84M | 6.08M | 2.61M | 2.63M | 2.73M | 4.76M | 3.24M | 3.76M | 3.97M | 3.65M | 4.59M | 4.80M | 4.37M | 5.25M | 6.68M | 5.60M | 5.96M | 5.94M | 7.50M | 8.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.12M | 4.02M | 5.64M | 8.87M | 10.47M | 11.52M | 2.73M | 4.06M | 3.40M | 4.56M | 1.52M | 2.00M | 2.59M | 26.47M | 0.65M | 4.76M | 3.84M | 4.53M | 1.91M | 4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.74M | 0.22M | 0.23M | 0.49M | 1.21M | 14.76M | 1.67M | 0.96M | 1.47M | 1.18M | 0.59M | 2.38M | 0.32M | 0.19M | 0.78M | 0.56M | 1.16M | 13.43M | 0.74M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.01M | -0.01M | 0.09M | 0.08M | 0.15M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.97M | -2.43M | 13.01M | 3.25M | 7.55M | 7.00M | 8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 7.11M | -7.53M | -10.78M | -36.08M | 40.52M | 35.79M | 10.61M | 70.52M | 88.76M | 82.65M | -6.25M | 44.76M | 62.59M | 98.71M | 20.39M | -30.54M | -39.26M | 58.78M | 24.60M | -47.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 44.25M | 23.19M | 26.57M | 15.41M | 96.19M | 80.95M | 49.06M | 132.05M | 150.11M | 147.37M | 49.59M | 120.97M | 152.27M | 174.27M | 84.88M | 85.43M | 83.63M | 186.05M | 165.57M | 162.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.17M | 7.34M | 14.97M | 13.98M | 18.89M | 13.08M | 14.22M | 24.64M | 10.39M | 15.14M | 22.43M | 28.88M | 14.00M | 15.65M | 17.92M | 13.34M | 19.66M | 26.39M | 19.63M | 50.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.40M | 2.02M | 0.41M | 0.55M | 2.09M | 1.90M | 6.73M | 1.80M | 1.08M | 4.20M | 2.40M | 4.54M | 0.89M | 2.32M | 1.57M | 1.07M | 1.37M | 1.71M | 1.95M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.76M | -5.32M | -14.56M | -13.43M | -16.80M | -11.17M | -7.50M | -22.84M | -9.30M | -10.94M | -20.03M | -24.33M | -13.11M | -13.32M | -16.35M | -12.27M | -18.29M | -24.68M | -17.68M | -48.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 180.91M | 14.97M | 51.18M | 1.02M | 3.81M | 6.40M | 37.86M | 446.30M | -1.82M | 139.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -15.79M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -180.91M | -30.76M | 14.00M | -51.18M | -1.02M | -3.81M | -6.40M | -37.86M | -446.30M | 1.82M | -139.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.76M | -186.23M | -14.56M | -16.46M | -16.80M | -41.93M | 6.51M | -22.84M | -9.30M | -62.12M | -21.05M | -24.33M | -16.92M | -123.55M | -54.21M | -12.27M | -464.59M | -20.86M | -17.68M | -188.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.11M | 4.09M | 5.93M | 5.84M | 5.84M | 5.76M | 30.84M | 36.75M | 9.26M | 16.64M | 6.68M | 6.65M | 6.61M | 6.61M | 6.61M | 10.67M | 3.79M | 3.79M | 3.79M | 3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.11M | -4.09M | -5.93M | -5.84M | -5.84M | -5.76M | -30.84M | -36.75M | -9.26M | -16.64M | -6.68M | -6.65M | -6.61M | -6.61M | -6.61M | -10.67M | -3.79M | -3.79M | -3.79M | -3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.11M | -4.09M | -5.93M | -5.84M | -5.84M | -5.76M | -30.84M | -36.75M | -9.26M | -16.64M | -6.68M | -6.65M | -6.61M | -6.61M | -6.61M | -10.67M | -3.79M | -3.79M | -3.79M | -3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 30.14M | 20.45M | 20.00M | 43.85M | 4.70M | 25.65M | 12.28M | 22.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -30.14M | -20.45M | -20.00M | -43.85M | -4.70M | -25.65M | -12.28M | -22.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -30.14M | -20.45M | -20.00M | -43.85M | -4.70M | -25.65M | -12.28M | -22.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -8.60M | -7.39M | -0.14M | -1.90M | -4.29M | -0.04M | -0.27M | -9.01M | -13.02M | -0.28M | -0.15M | -8.05M | -5.77M | -1.77M | -3.52M | -51.42M | -10.68M | 5.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.11M | 127.31M | -13.31M | -5.84M | -5.98M | -7.66M | -35.13M | -36.79M | -9.53M | -23.09M | -19.69M | -37.07M | -27.21M | -34.65M | -56.22M | -12.44M | -12.02M | -80.87M | -26.75M | -21.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 24.38M | -35.72M | -1.31M | -6.90M | 73.42M | 31.36M | 20.43M | 72.42M | 131.28M | 62.17M | 8.85M | 59.57M | 108.14M | 16.07M | -25.55M | 60.73M | -392.98M | 84.33M | 121.14M | -47.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 124.42M | 88.69M | 87.39M | 80.49M | 153.91M | 185.27M | 205.70M | 278.12M | 409.40M | 471.56M | 480.41M | 539.99M | 648.13M | 664.20M | 638.65M | 699.37M | 306.40M | 390.72M | 511.86M | 464.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 27.09M | 15.85M | 11.60M | 1.43M | 77.31M | 67.87M | 34.84M | 107.41M | 139.72M | 132.23M | 27.16M | 92.09M | 138.27M | 158.62M | 66.96M | 72.09M | 63.97M | 159.66M | 145.94M | 112.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 24.38M | -35.72M | -1.31M | -6.90M | 73.42M | 31.36M | 20.43M | 72.42M | 131.28M | 62.17M | 8.85M | 59.57M | 108.14M | 16.07M | -25.55M | 60.73M | -392.98M | 84.33M | 121.14M | -47.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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