ONE Group Hospitality reported cash from operations of $11.30M and free cash flow of -$1.79M for the quarter ended Jun 2026, up 304.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.10M | 5.80M | 3.52M | 4.44M | 0.38M | 4.98M | 2.33M | 0.42M | -3.25M | 4.53M | -2.43M | -7.50M | -9.47M | 1.48M | 0.62M | -10.33M | -77.50M | -6.38M | 2.99M | -2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.68M | 0.81M | 0.88M | 0.91M | 1.00M | 1.19M | 1.32M | 1.23M | 1.24M | 1.23M | 1.36M | 1.50M | 1.58M | 1.58M | 1.63M | 1.47M | 1.25M | 1.09M | 1.13M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.38M | -0.59M | -0.01M | 0.60M | -0.37M | -0.23M | -0.00M | 0.01M | -1.01M | -1.44M | -0.38M | -3.48M | -4.92M | -0.40M | 0.25M | 0.69M | 58.78M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.39M | 7.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.19M | 7.94M | 9.82M | 5.12M | 1.39M | 8.91M | 6.62M | 6.51M | 2.09M | 15.55M | 10.38M | -3.82M | 19.11M | 18.52M | 8.54M | 2.79M | 5.89M | 13.09M | 21.67M | 11.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.57M | 3.02M | 2.71M | 2.93M | 2.93M | 3.56M | 3.66M | 3.51M | 3.73M | 4.77M | 5.26M | 8.03M | 9.42M | 11.39M | 9.83M | 10.87M | 11.53M | 10.96M | 10.40M | 11.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.82M | 3.00M | -3.09M | -0.35M | 0.47M | 6.83M | -4.64M | -1.08M | 1.99M | 5.79M | -5.08M | 2.46M | -3.49M | 5.82M | 0.94M | -3.66M | 0.62M | -12.04M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.34M | 0.91M | 1.10M | -0.28M | 0.26M | 0.74M | -0.73M | 0.77M | 0.16M | 0.26M | -0.79M | -0.64M | -0.12M | 2.27M | -1.47M | -0.55M | -0.72M | 1.25M | -0.45M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.04M | 1.15M | 0.24M | 0.03M | -1.11M | 1.73M | -1.67M | 0.74M | -0.80M | 4.63M | -1.43M | 2.32M | 1.28M | 0.95M | -1.93M | 0.44M | 5.01M | 2.56M | -4.51M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.14M | 1.81M | -0.57M | -4.58M | -2.63M | 3.78M | -4.16M | -0.78M | 2.88M | 3.67M | 4.43M | -8.44M | 15.52M | 4.54M | 0.30M | -9.64M | 5.70M | -1.29M | -1.09M | -10.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.09M | 3.95M | -1.18M | -0.20M | -0.00M | -0.19M | 0.51M | 0.25M | 0.00M | -0.21M | 2.84M | -0.44M | 0.20M | 0.54M | 2.04M | 0.44M | 2.05M | -6.38M | 1.26M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.74M | 3.35M | 4.45M | 7.64M | 9.22M | 11.32M | 11.85M | 12.04M | 14.52M | 15.14M | 15.79M | 19.15M | 18.83M | 17.79M | 14.35M | 17.80M | 12.02M | 13.42M | 9.92M | 13.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.23M | 0.19M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.74M | -3.35M | -4.45M | -7.64M | -9.22M | -11.32M | -11.85M | -12.04M | -14.52M | -15.14M | -15.79M | -387.75M | -20.06M | -17.79M | -14.35M | -17.80M | -12.02M | -13.42M | -10.12M | -13.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.71M | 0.13M | 1.43M | 0.40M | 0.07M | 0.16M | 1.65M | 0.03M | 0.82M | 0.12M | 0.36M | 0.01M | 0.33M | 0.13M | 0.17M | 0.27M | 0.03M | 0.21M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -22.75M | -0.09M | -0.25M | -1.52M | 0.97M | 39.91M | -1.12M | -5.04M | -3.52M | -1.57M | -0.19M | 409.00M | -3.24M | -1.23M | -0.35M | -1.87M | 7.03M | -0.95M | -9.57M | 2.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.07M | -73.54M | -0.96M | -0.90M | 0.09M | -1.10M | -4.02M | -11.92M | -17.36M | -9.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.43M | 0.04M | 0.11M | 0.07M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.04M | -0.09M | -0.18M | -0.09M | 0.14M | -0.07M | 0.05M | -0.10M | 0.06M | -0.06M | 0.00M | 0.07M | -0.11M | -0.00M | 0.12M | -0.01M | -0.10M | -0.03M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -22.33M | 4.54M | 5.03M | -4.23M | -6.94M | 37.64M | -6.42M | -10.52M | -16.04M | -1.09M | -5.67M | 17.43M | -4.12M | -0.61M | -6.16M | -16.76M | 0.89M | -1.38M | 1.95M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.45M | 4.58M | 5.37M | -2.52M | -7.82M | -2.40M | -5.23M | -5.53M | -12.42M | 0.41M | -5.42M | -22.97M | 0.29M | 0.73M | -5.80M | -15.01M | -6.13M | -0.33M | 11.74M | -1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -22.30M | 4.49M | 5.12M | -4.05M | -6.85M | 37.50M | -6.35M | -10.57M | -15.94M | -1.15M | -5.61M | 17.42M | -4.19M | -0.50M | -6.15M | -16.88M | 0.90M | -1.28M | 1.98M | 0.24M |
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