ONE Group Hospitality reported total assets of $885.30M and total liabilities of $771.25M for the quarter ended Jun 2026, down 5.4% year over year. This balance sheet covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 19.08M | 23.61M | 28.64M | 24.42M | 17.48M | 55.12M | 48.70M | 38.18M | 22.14M | 21.05M | 15.37M | 32.25M | 28.18M | 27.58M | 21.42M | 4.66M | 5.55M | 4.17M | 6.12M | 6.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 19.08M | 23.61M | 28.64M | 24.42M | 17.48M | 55.12M | 48.70M | 38.18M | 22.14M | 21.05M | 15.37M | 32.25M | 28.18M | 27.58M | 21.42M | 4.66M | 5.55M | 4.17M | 6.12M | 6.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 8.35M | 11.36M | 8.28M | 7.98M | 8.45M | 15.22M | 10.57M | 9.49M | 11.48M | 10.03M | 12.17M | 9.29M | 9.21M | 12.29M | 11.04M | 9.63M | 9.92M | 15.39M | 11.01M | 12.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.38M | 0.40M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 8.72M | 11.76M | 8.66M | 8.36M | 8.83M | 15.60M | 10.95M | 9.86M | 11.85M | 10.41M | 12.55M | 9.66M | 9.59M | 12.67M | 11.42M | 10.01M | 9.92M | 15.39M | 11.01M | 12.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.01M | 3.92M | 5.01M | 4.73M | 4.99M | 5.73M | 5.00M | 5.76M | 5.92M | 6.18M | 5.39M | 9.16M | 9.05M | 11.32M | 9.85M | 9.30M | 8.59M | 9.84M | 9.41M | 9.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.29M | 3.67M | 2.48M | 2.28M | 2.27M | 2.09M | 2.35M | 2.34M | 2.09M | 1.81M | 4.65M | 4.85M | 8.14M | 6.79M | 7.99M | 7.82M | 11.20M | 7.52M | 7.61M | 7.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 33.09M | 42.93M | 44.80M | 39.78M | 33.57M | 78.54M | 67.00M | 56.15M | 42.01M | 46.68M | 37.96M | 67.45M | 63.47M | 69.33M | 63.85M | 42.71M | 46.51M | 56.90M | 46.47M | 47.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 68.53M | 69.64M | 71.69M | 77.21M | 85.47M | 94.09M | 101.46M | 111.51M | 125.41M | 139.91M | 147.30M | 260.38M | 270.44M | 276.12M | 282.37M | 286.89M | 284.86M | 278.19M | 281.29M | 283.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 145.16M | 155.33M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 15.72M | 15.51M | 15.29M | 17.40M | 17.40M | 15.29M | 17.40M | 17.40M | 17.40M | 17.40M | 15.30M | 147.40M | 134.40M | 134.40M | 134.40M | 134.40M | 134.40M | 130.20M | 130.20M | 130.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 15.72M | 15.51M | 15.29M | 17.40M | 17.40M | 15.29M | 17.40M | 17.40M | 17.40M | 17.40M | 15.30M | 292.56M | 289.73M | 290.18M | 290.18M | 290.18M | 290.18M | 285.98M | 285.98M | 285.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 11.72M | 12.31M | 12.33M | 11.73M | 12.10M | 12.32M | 12.33M | 12.31M | 13.32M | 14.76M | 15.14M | 45.24M | 53.12M | 54.28M | 54.03M | 53.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 3.19M | 3.20M | 4.00M | 4.12M | 4.23M | 4.77M | 4.90M | 4.74M | 4.75M | 4.64M | 4.82M | 8.64M | 8.78M | 9.03M | 8.81M | 8.64M | 8.92M | 8.85M | 8.91M | 8.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 184.02M | 186.91M | 191.77M | 195.44M | 202.81M | 212.49M | 221.66M | 233.26M | 253.01M | 270.56M | 271.35M | 878.41M | 890.00M | 890.75M | 892.17M | 892.97M | 833.03M | 827.30M | 830.74M | 838.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 217.12M | 229.84M | 236.57M | 235.23M | 236.38M | 291.02M | 288.66M | 289.41M | 295.02M | 317.25M | 309.31M | 945.86M | 953.47M | 960.08M | 956.02M | 935.68M | 879.53M | 884.20M | 877.21M | 885.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 9.85M | 11.09M | 11.77M | 12.28M | 11.56M | 13.05M | 11.43M | 11.77M | 11.75M | 19.09M | 15.82M | 26.72M | 31.11M | 30.88M | 32.39M | 33.47M | 37.09M | 36.63M | 33.61M | 36.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 9.85M | 11.09M | 11.77M | 12.28M | 11.56M | 13.05M | 11.43M | 11.77M | 11.75M | 19.09M | 15.82M | 26.72M | 31.11M | 30.88M | 32.39M | 33.47M | 37.09M | 36.63M | 33.61M | 36.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 20.91M | 23.16M | 23.13M | 18.70M | 17.61M | 22.41M | 18.56M | 18.28M | 24.20M | 22.68M | 31.52M | 52.47M | 67.01M | 48.34M | 45.29M | 44.19M | 46.46M | 46.36M | 44.91M | 38.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 3.12M | 4.77M | 4.76M | 4.83M | 5.14M | 6.40M | 5.76M | 4.58M | 6.17M | 0.27M | 5.49M | 11.90M | 12.20M | 0.31M | 0.32M | 0.98M | 1.03M | 1.02M | 1.19M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 1.50M | 0.75M | 1.00M | 1.38M | 1.50M | 1.86M | 3.50M | 4.81M | 6.12M | 6.12M | 7.44M | 9.31M | 9.30M | 9.43M | 9.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 5.12M | 5.40M | 5.69M | 5.91M | 6.11M | 6.34M | 6.38M | 6.44M | 6.63M | 6.90M | 7.53M | 16.52M | 15.76M | 15.29M | 14.46M | 14.07M | 12.96M | 13.80M | 13.84M | 14.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 2.31M | 3.48M | 2.80M | 2.28M | 2.44M | 4.12M | 3.90M | 3.46M | 3.50M | 4.24M | 3.98M | 5.48M | 8.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.97M | 2.03M | 1.66M | 1.54M | 1.43M | 2.12M | 1.54M | 1.27M | 1.25M | 2.08M | 2.01M | 6.71M | 4.03M | 6.54M | 4.68M | 4.04M | 3.90M | 6.82M | 5.41M | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 37.45M | 42.26M | 42.84M | 39.01M | 37.29M | 45.67M | 38.93M | 39.02M | 45.47M | 58.16M | 59.05M | 106.49M | 123.02M | 131.39M | 128.54M | 121.07M | 132.35M | 133.22M | 130.18M | 124.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 24.88M | 23.13M | 24.62M | 24.50M | 29.38M | 70.54M | 74.12M | 74.00M | 74.00M | 70.41M | 73.50M | 350.00M | 349.12M | 328.11M | 348.25M | 347.38M | 355.00M | 354.17M | 345.06M | 347.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.32M | 0.30M | 0.28M | 0.26M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 143.48M | 150.61M | 158.09M | 165.68M | 173.81M | 182.35M | 191.30M | 200.70M | 210.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -0.82M | -0.91M | -1.06M | -0.92M | -1.03M | -1.12M | -1.40M | -1.55M | -1.71M | -1.82M | -2.18M | -2.34M | -2.50M | -2.65M | -3.00M | -3.23M | -3.98M | -3.99M | -4.20M | -4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 5.45M | 5.19M | 5.19M | 5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 102.31M | 103.62M | 105.87M | 104.46M | 105.04M | 105.25M | 107.45M | 110.25M | 116.00M | 120.48M | 113.19M | 294.17M | 296.16M | 293.49M | 289.78M | 288.51M | 285.91M | 293.99M | 294.68M | 306.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.30M | 0.97M | 0.95M | 0.90M | 0.91M | 0.83M | 0.77M | 5.12M | 5.26M | 5.76M | 5.69M | 4.98M | 4.90M | 6.32M | 6.22M | 6.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 169.01M | 221.46M | 217.71M | 220.37M | 232.34M | 249.05M | 242.45M | 731.53M | 748.67M | 752.99M | 747.20M | 737.07M | 757.75M | 766.40M | 755.62M | 764.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 163.28M | 169.31M | 172.06M | 166.74M | 170.50M | 222.43M | 218.66M | 221.26M | 233.25M | 249.88M | 243.22M | 736.64M | 753.93M | 758.75M | 752.89M | 742.05M | 762.64M | 772.72M | 761.84M | 771.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 25.38M | 23.63M | 25.12M | 25.00M | 29.88M | 72.04M | 74.88M | 75.00M | 75.38M | 71.91M | 75.36M | 353.50M | 353.94M | 334.24M | 354.38M | 354.81M | 364.31M | 363.47M | 354.50M | 357.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 54.66M | 60.52M | 64.52M | 68.49M | 65.88M | 68.59M | 70.00M | 68.14M | 61.76M | 67.36M | 66.10M | 65.33M | 48.11M | 43.25M | 37.46M | 19.82M | -65.45M | -79.83M | -85.33M | -96.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 217.12M | 229.84M | 236.57M | 235.23M | 236.38M | 291.02M | 288.66M | 289.41M | 295.02M | 317.25M | 309.31M | 945.86M | 953.47M | 960.08M | 956.02M | 935.68M | 879.53M | 884.20M | 877.21M | 885.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.01M | 0.51M | 1.09M | 1.21M | 1.69M | 2.24M | 2.28M | 2.47M | 3.02M | 0.16M | 3.13M | 3.33M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 52.52M | 53.48M | 54.05M | 53.74M | 54.35M | 55.58M | 55.47M | 56.56M | 57.08M | 58.27M | 59.50M | 71.66M | 72.55M | 67.12M | 62.01M | 55.17M | -86.84M | -93.22M | -90.01M | -92.14M |