Sow Good reported cash from operations of -$2.61M and free cash flow of -$2.61M for the quarter ended Jun 2026, down 406.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.58M | -2.92M | -1.55M | -2.11M | -1.68M | -6.81M | 1.40M | -3.32M | 0.33M | 1.33M | 0.51M | 3.34M | -3.38M | -12.30M | -2.57M | -4.19M | -10.94M | 10.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.23M | 0.13M | 0.39M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.31M | 1.09M | 1.12M | 1.19M | 0.30M | 0.23M | 0.16M | 3.17M | -1.16M | 0.60M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.79M | 0.93M | -0.85M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.32M | 0.37M | 0.68M | -0.15M | 0.27M | 0.27M | 0.51M | 0.16M | 0.16M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.13M | 0.18M | 0.01M | 0.18M | 1.89M | -0.68M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | 0.08M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.54M | -1.25M | -1.48M | -0.79M | -1.87M | -1.00M | -0.97M | -1.46M | -0.91M | -1.52M | 1.30M | -2.24M | -5.19M | -3.30M | -2.00M | -0.51M | -0.82M | -0.99M | -1.69M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.51M | 0.16M | -0.43M | 0.20M | 0.12M | 0.04M | -0.12M | 0.20M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.06M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.20M | 0.22M | -0.55M | 0.14M | 0.38M | 0.26M | -0.75M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | 0.00M | -414.00 | 0.18M | 0.03M | -0.03M | -0.17M | 0.89M | 0.48M | 1.19M | 0.37M | 3.27M | -4.81M | -0.76M | 0.86M | -0.61M | -0.45M | 0.07M | 0.00M | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.30M | 0.29M | 0.32M | 0.07M | 0.18M | -0.06M | 0.21M | -1.26M | 3.40M | 1.77M | 1.26M | 5.53M | 8.54M | 2.02M | 0.86M | -0.40M | -3.91M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | 0.09M | 0.06M | 0.71M | -0.56M | -0.04M | -0.16M | 0.09M | 0.33M | 0.14M | 0.04M | 0.89M | -0.48M | 0.07M | -0.16M | -0.04M | -0.36M | 0.48M | -0.27M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | -0.10M | 0.04M | 0.15M | -0.06M | 0.18M | -0.11M | 0.37M | 0.15M | 0.21M | 0.38M | 0.35M | 0.46M | -0.86M | -0.22M | 0.42M | -0.03M | -0.40M | 0.72M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.20M | -0.02M | 0.04M | 1.84M | 0.29M | 0.31M | 0.21M | 0.15M | 0.96M | 0.94M | 0.49M | 1.38M | -0.54M | -1.33M | 0.11M | 0.14M | -0.22M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.20M | -0.06M | -0.05M | -1.97M | -0.26M | -0.35M | -0.21M | -0.15M | -0.96M | -0.94M | -0.63M | -1.60M | -2.24M | -1.46M | -0.11M | -0.14M | 0.25M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 16.29M | -0.94M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.57M | 2.08M | 3.70M | 0.75M | 0.25M | 1.25M | 1.55M | 3.67M | 2.77M | 3.74M | 11.39M | 1.54M | 3.00M | 2.53M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.57M | 2.08M | -3.70M | 3.67M | 2.77M | 3.74M | 11.97M | -15.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.17M | 0.77M | -1.53M | 0.94M | -1.38M | -1.10M | 0.07M | -0.06M | 1.80M | 0.31M | 4.41M | 7.56M | -7.43M | -3.22M | -2.11M | -0.66M | -0.57M | 1.09M | 0.84M | -2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.74M | -1.22M | -1.53M | -2.63M | -2.17M | -1.31M | -1.18M | -1.61M | -1.87M | -2.46M | 0.81M | -3.61M | -4.65M | -1.98M | -2.11M | -0.66M | -0.61M | -0.96M | -1.69M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.17M | 0.77M | -1.53M | 0.94M | -1.38M | -1.10M | 0.07M | -0.06M | 1.80M | 0.31M | 4.41M | 7.56M | -7.43M | -3.22M | -2.11M | -0.66M | -0.57M | 2.01M | 0.84M | -2.31M |