Safety Insurance reported cash from operations of $38.33M and free cash flow of $37.70M for the quarter ended Jun 2026, up 18.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.82M | 31.11M | 7.84M | 7.90M | 6.19M | 16.26M | -12.34M | 17.00M | 1.95M | 12.26M | 20.08M | 16.64M | 25.89M | 8.13M | 21.90M | 28.94M | 28.31M | 18.18M | -14.32M | 34.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.99M | -2.48M | 2.08M | 4.34M | -1.52M | 1.57M | 1.25M | 1.17M | 2.59M | -0.69M | 2.11M | -15.27M | 4.12M | -4.52M | 1.40M | 1.13M | 1.16M | 1.15M | 3.76M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.99M | 6.16M | 2.31M | 3.65M | -1.94M | -12.40M | -0.70M | -0.47M | 2.81M | 0.01M | -1.07M | 0.66M | 2.15M | -1.36M | 0.25M | -0.34M | -1.16M | -0.69M | 2.20M | -1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 47.99M | 30.81M | -15.28M | 15.00M | 23.64M | 20.96M | -12.89M | -0.55M | 30.50M | 35.05M | -21.14M | 25.59M | 73.81M | 50.42M | 3.17M | 32.32M | 85.45M | 73.55M | -17.03M | 38.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -1.40M | -0.78M | -0.41M | -0.03M | -0.55M | -0.69M | 0.07M | 0.12M | 0.03M | 0.09M | 0.04M | -0.07M | -0.60M | -0.08M | 0.23M | 0.10M | 0.80M | 0.45M | 0.56M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.58M | 1.90M | 1.70M | 1.68M | 1.61M | 1.62M | 1.69M | 1.65M | 1.76M | 1.84M | 2.26M | 2.35M | 2.40M | 2.46M | 1.94M | 1.97M | 1.49M | 1.38M | 1.37M | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.55M | -12.82M | -3.86M | 15.74M | 5.14M | 4.57M | 13.02M | 33.00M | 19.70M | -1.58M | 12.80M | 42.87M | -0.92M | -4.98M | -0.06M | 26.61M | 0.16M | -12.99M | -6.76M | 19.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.90M | -20.68M | -10.63M | -11.88M | -2.73M | 4.19M | 20.54M | 34.87M | 36.51M | 2.85M | 15.93M | 42.50M | 35.40M | -2.06M | 11.05M | 28.50M | 16.40M | 34.12M | 51.35M | -4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.04M | 39.69M | -25.07M | 3.36M | 4.51M | 14.18M | -20.12M | 6.20M | 2.16M | 2.42M | -16.62M | -9.09M | -17.55M | 9.94M | 3.48M | 7.23M | -21.22M | 11.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.43M | 1.37M | 0.69M | 0.83M | 0.57M | 0.54M | 0.02M | 0.85M | 0.38M | 3.07M | 0.54M | 0.60M | 0.15M | 0.33M | 0.07M | 2.11M | 1.84M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.00M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 29.49M | 84.07M | 51.32M | 32.54M | 22.50M | 48.12M | 36.82M | 26.43M | 20.95M | 17.95M | 43.44M | 9.72M | 52.11M | 45.96M | 22.35M | 22.47M | 83.70M | 165.55M | 51.73M | 76.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -72.29M | 13.02M | 15.12M | 1.99M | -15.95M | -21.15M | 6.66M | 39.04M | -6.81M | -14.61M | 27.40M | 1.42M | -42.55M | -40.81M | 16.13M | -34.35M | -65.06M | -42.43M | 11.56M | -11.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -13.37M | -24.93M | -28.22M | -13.14M | -13.14M | -8.14M | -3.75M | -28.42M | -18.18M | -13.18M | -13.62M | -13.23M | -13.24M | -13.23M | -13.57M | -13.28M | -13.57M | -13.45M | -13.59M | -13.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 13.49M | 13.36M | 13.25M | 13.28M | 13.26M | 13.14M | 13.25M | 13.28M | 13.22M | 13.18M | 13.28M | 13.31M | 13.31M | 13.23M | 13.37M | 13.38M | 13.64M | 13.54M | 13.47M | 13.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -37.66M | 18.90M | -28.37M | 3.85M | -5.45M | -8.34M | -9.98M | 10.07M | 5.51M | 7.26M | -7.35M | 13.78M | 18.02M | -3.62M | 5.73M | -15.30M | 6.82M | 17.67M | -19.07M | 13.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 46.56M | 29.44M | -15.97M | 15.00M | 22.81M | 20.39M | -13.43M | -0.56M | 29.65M | 34.67M | -24.20M | 25.05M | 73.21M | 50.26M | 2.84M | 32.26M | 85.45M | 71.44M | -18.88M | 37.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -37.66M | 18.90M | -28.37M | 3.85M | -5.45M | -8.34M | -9.98M | 10.07M | 5.51M | 7.26M | -7.35M | 13.78M | 18.02M | -3.62M | 5.73M | -15.30M | 6.82M | 17.67M | -19.07M | 13.09M |