Rli reported cash from operations of $145.22M and free cash flow of $142.43M for the quarter ended Jun 2026, down 16.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.00M | 92.45M | 46.23M | -2.24M | 438.21M | 54.50M | 97.00M | 75.86M | 11.87M | 113.31M | 126.39M | 81.61M | 92.29M | 37.47M | 62.12M | 123.65M | 124.22M | 89.74M | 53.20M | 166.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 115.93M | 104.46M | 39.01M | 131.63M | 112.24M | -32.44M | 69.22M | 174.38M | 98.60M | 122.06M | 70.95M | 141.82M | 219.37M | 128.08M | 103.51M | 174.72M | 179.22M | 156.77M | 42.83M | 145.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.82M | 3.31M | 1.94M | 1.08M | 1.41M | 1.46M | 1.28M | 1.51M | 2.66M | 0.46M | 1.09M | 2.75M | 0.35M | 0.52M | 1.05M | 1.30M | 1.38M | 1.79M | 1.06M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 687.00M | 14.13M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 91.60M | 80.19M | 71.97M | 65.50M | 39.14M | 1,217.06M | 190.30M | 159.41M | 64.81M | 89.64M | 71.28M | 88.58M | 83.09M | 83.34M | 99.65M | 141.71M | 141.82M | 178.22M | 118.53M | 112.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -111.65M | -54.56M | -45.90M | -79.05M | 509.48M | -335.66M | -57.80M | -168.31M | 14.64M | -0.33M | -53.06M | -123.94M | -195.08M | 53.22M | -103.41M | -165.67M | -133.44M | 40.39M | -279.62M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.12M | -50.72M | -9.77M | -11.69M | -11.26M | -332.60M | -11.46M | -12.13M | -111.50M | -103.76M | -9.75M | -12.41M | -13.69M | -202.14M | -12.83M | -14.70M | -14.58M | -198.21M | 234.35M | -262.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 11.32M | 102.01M | 11.33M | 11.80M | 11.81M | 330.27M | 11.85M | 12.34M | 12.32M | 103.73M | 12.35M | 13.28M | 13.29M | 197.01M | 13.78M | 14.71M | 14.70M | 198.65M | 14.72M | 200.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.84M | -0.81M | -16.66M | 40.90M | 610.47M | -700.69M | -0.05M | -6.06M | 1.74M | 17.98M | 8.13M | 5.47M | 10.60M | -20.84M | -12.73M | -5.64M | 31.21M | -1.06M | -2.44M | -17.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 114.11M | 101.16M | 37.07M | 130.55M | 110.83M | -33.90M | 67.94M | 172.86M | 95.94M | 121.60M | 69.86M | 139.07M | 219.02M | 127.56M | 102.46M | 173.41M | 177.84M | 154.98M | 41.77M | 142.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.84M | -0.81M | -16.66M | 40.90M | 610.47M | -700.69M | -0.05M | -6.06M | 1.74M | 17.98M | 8.13M | 5.47M | 10.60M | -20.84M | -12.73M | -5.64M | 31.21M | -1.06M | -2.44M | -17.02M |