Qiagen reported cash from operations of $200.69M and free cash flow of $243.62M for the quarter ended Jun 2026, up 24.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 133.14M | 0.23M | 155.31M | 0.23M | 82.39M | 88.84M | 85.03M | 80.79M | 77.82M | 97.66M | 80.67M | 22.11M | -98.06M | 130.24M | 90.76M | 96.25M | 130.04M | 107.83M | 68.04M | 103.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.12M | 6.97M | 12.08M | 11.17M | 12.60M | 13.66M | 14.15M | 7.86M | 13.06M | 12.03M | 13.83M | 10.11M | 8.85M | 10.83M | 12.34M | 10.76M | 10.71M | 16.59M | 9.65M | 6.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.60M | 24.11M | 0.61M | -4.57M | -36.25M | 30.59M | -4.34M | -2.83M | -7.25M | 25.15M | -0.38M | -24.26M | -7.67M | 9.27M | -0.54M | 3.72M | -3.48M | -19.76M | -3.48M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -4.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.15M | 22.40M | -9.59M | 6.26M | 93.50M | 2.54M | 19.90M | 15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 155.52M | 285.00M | 207.40M | 171.96M | 211.58M | 124.32M | 71.93M | 111.48M | 124.68M | 151.37M | 133.10M | 167.00M | 182.35M | 300.00M | 139.74M | 161.00M | 165.02M | 188.13M | 100.63M | 200.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 8.11M | 8.20M | 8.29M | 8.36M | 8.47M | 8.58M | 8.54M | 8.62M | 7.98M | 5.02M | 5.05M | 5.12M | 5.22M | 3.04M | 0.49M | 0.63M | 1.23M | 1.01M | 0.59M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 53.16M | 51.10M | 53.00M | 50.41M | 50.32M | 54.67M | 52.06M | 51.14M | 50.57M | 51.57M | 54.33M | 53.39M | 49.99M | 45.55M | 43.91M | 49.48M | 50.97M | 49.39M | 51.21M | 50.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -15.44M | -33.87M | -5.78M | -0.51M | 41.56M | -53.11M | -58.87M | -11.50M | -7.37M | 22.16M | -19.65M | 50.35M | -29.12M | -10.22M | -15.23M | 16.43M | -31.95M | -12.07M | -13.80M | 28.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -48.16M | -190.00M | -29.33M | -32.03M | -24.92M | -129.00M | -33.22M | -29.10M | -35.94M | -52.00M | -36.54M | -38.00M | -43.71M | -167.00M | -43.90M | -40.00M | -46.05M | -201.00M | -46.88M | -42.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -3.11M | -2.27M | -9.08M | -5.58M | -1.80M | -3.65M | -5.19M | -2.03M | -5.10M | -0.77M | -1.82M | -0.68M | -0.61M | -0.96M | -0.36M | -0.65M | -4.40M | -0.67M | -1.60M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -148.38M | -1.15M | -224.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 54.26M | 187.34M | 119.88M | 104.87M | 333.80M | 324.53M | 295.82M | 383.16M | 472.76M | 118.81M | 192.63M | 95.22M | 155.32M | 141.81M | 189.68M | 212.38M | 120.00M | 75.00M | 259.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -219.03M | -202.00M | 306.30M | -864.09M | -44.45M | -727.00M | -433.85M | 156.28M | 248.37M | -59.00M | 6.40M | -18.00M | -231.04M | -249.00M | 120.08M | -42.00M | -156.90M | -305.00M | 211.47M | -70.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.18M | -0.15M | 1.59M | -0.79M | -0.08M | 0.04M | 0.17M | -0.20M | -0.03M | -0.00M | -0.00M | -0.29M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -75.92M | -150.00M | 10.70M | 1.85M | 408.02M | -126.00M | -9.83M | -15.47M | -401.09M | -8.00M | -292.10M | -127.00M | 485.55M | -489.00M | -286.70M | -28.00M | 614.07M | -478.00M | -503.66M | -8.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -82.29M | -99.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.15M | 0.05M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.07M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.07M | 0.20M | 0.50M | -8.61M | -10.09M | 5.65M | 0.26M | -1.91M | -1.58M | 2.67M | -1.80M | -1.46M | 2.48M | -5.18M | 2.08M | 3.62M | -0.41M | 0.09M | -1.16M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -739.49M | 449.00M | 110.00M | -283.98M | 565.06M | 586.00M | 359.18M | 250.37M | -29.61M | 310.00M | 513.67M | 129.00M | 439.34M | 506.00M | 638.76M | 121.00M | 621.78M | 453.00M | 646.29M | 122.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 880.52M | 730.67M | 668.08M | 663.55M | 839.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 203.68M | 475.00M | 236.73M | 204.00M | 236.50M | 253.32M | 105.15M | 140.58M | 160.62M | 203.37M | 169.64M | 205.00M | 226.06M | 467.00M | 183.64M | 201.00M | 211.06M | 389.13M | 147.51M | 243.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -139.44M | -67.00M | 524.40M | -690.28M | 575.15M | -728.68M | -371.75M | 252.28M | -28.04M | 84.37M | -152.60M | 22.00M | 436.86M | -438.00M | -26.88M | 91.00M | 622.19M | -594.87M | -191.56M | 121.96M |