CarParts.com reported cash from operations of -$0.60M and free cash flow of -$3.75M for the quarter ended Oct 2026, up 90.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.31M | 2.10M | 4.12M | -0.95M | -6.22M | 1.05M | -0.67M | -2.52M | -6.09M | -6.48M | -8.69M | -10.02M | -15.42M | -15.28M | -12.71M | -10.89M | -11.56M | -1.94M | -3.22M | -4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.60M | 2.96M | 3.31M | 3.41M | 3.94M | 3.92M | 4.25M | 4.43M | 4.09M | 4.03M | 4.46M | 4.96M | 5.54M | 5.48M | 4.98M | 5.24M | 4.92M | 4.27M | 4.27M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.60M | 2.96M | 3.31M | 3.41M | 3.94M | 3.92M | 4.25M | 4.43M | 4.09M | 4.03M | 4.46M | 4.96M | 5.54M | 5.48M | 4.98M | 5.24M | 4.92M | 4.27M | 4.27M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.69M | 3.99M | 0.51M | 3.51M | 2.94M | 4.17M | 1.64M | 2.93M | 2.58M | 3.52M | 3.19M | 3.02M | 2.87M | 2.27M | 2.29M | 0.67M | 1.66M | 0.59M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.39M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.61M | 1.45M | 0.63M | 2.55M | -3.20M | 3.36M | -2.27M | 2.10M | -2.08M | 1.52M | -2.74M | 2.28M | -2.33M | 4.11M | -2.68M | -0.19M | -0.29M | 1.27M | 1.81M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 25.31M | 19.09M | 5.08M | -8.27M | -18.73M | -23.66M | 1.38M | 10.67M | 4.94M | -8.89M | -10.73M | -12.05M | -6.88M | 3.85M | -0.20M | 0.27M | 0.90M | -4.14M | -7.12M | -7.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 4.37M | 18.30M | -0.83M | -12.94M | -14.15M | 2.40M | 26.23M | 2.58M | -7.51M | -1.81M | -15.99M | -1.55M | -1.84M | 19.98M | -24.68M | -0.45M | -2.52M | 5.10M | -2.87M | -8.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.44M | 1.50M | 0.98M | -1.61M | -0.09M | 0.57M | -0.62M | 0.25M | -0.50M | 2.41M | -0.39M | -1.92M | -1.36M | 0.23M | -1.26M | 1.62M | 2.38M | 1.49M | 0.52M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.21M | -0.11M | -0.26M | 0.09M | 0.53M | 1.75M | -0.50M | -1.46M | 0.45M | 0.35M | -0.64M | 0.41M | -0.20M | 0.62M | 0.40M | -1.40M | -0.08M | -1.18M | -0.45M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.65M | -1.61M | -1.24M | 1.70M | 0.63M | 1.18M | 0.13M | -1.72M | 0.95M | -2.06M | -0.25M | 2.33M | 1.16M | 0.38M | 1.66M | -3.03M | -2.47M | -2.67M | -0.97M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.60M | 5.27M | 0.19M | 0.24M | 9.67M | 32.78M | 33.58M | -8.50M | -7.86M | 3.65M | -3.63M | 8.52M | 1.80M | 5.51M | -25.57M | -6.42M | -7.60M | 7.26M | 3.38M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.64M | 3.76M | 4.04M | 2.75M | 2.04M | 2.75M | 1.92M | 2.71M | 4.50M | 7.43M | 7.14M | 3.58M | 2.43M | 2.12M | 2.29M | 1.87M | 1.68M | 2.10M | 2.31M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.64M | -3.76M | -4.04M | -2.75M | -2.02M | -2.75M | -1.92M | -2.71M | -4.50M | -7.43M | -7.14M | -3.58M | -2.43M | -2.12M | -2.29M | -1.87M | -1.62M | -2.10M | -2.31M | -3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.62M | -3.76M | -3.99M | -2.75M | -2.02M | -2.75M | -1.84M | -2.71M | -4.60M | -7.43M | -7.18M | -3.52M | -2.43M | -2.12M | -2.29M | -1.87M | -1.62M | -1.80M | -2.31M | -3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -3.73M | 0.84M | 1.12M | 1.13M | 1.13M | 1.24M | 1.23M | 1.13M | 1.15M | 1.09M | 1.06M | 1.09M | 1.07M | 0.95M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.72M | 0.69M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 3.73M | -0.84M | -1.12M | -1.13M | -1.13M | -1.24M | -1.23M | -1.13M | -1.15M | -1.09M | -1.06M | -1.09M | -1.07M | -0.95M | -0.83M | -0.83M | -0.83M | -0.72M | -0.69M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -1.26M | 5.03M | 0.26M | 5.06M | 0.07M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.06M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | 10.15M | 10.35M | 0.11M | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -1.26M | 0.03M | 5.26M | 0.06M | 5.07M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.06M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | 0.15M | 20.35M | 0.11M | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 5.00M | -5.00M | 5.00M | -5.00M | 10.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3.73M | 4.16M | -6.12M | 3.87M | -6.13M | -1.24M | -1.23M | -1.13M | -1.15M | -1.09M | -1.06M | -1.09M | -1.07M | -0.95M | 9.17M | -10.83M | -0.83M | -0.72M | -0.69M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -60.27M | 1.22M | 0.14M | 0.55M | 0.17M | 1.74M | 0.45M | 0.90M | 0.05M | 0.20M | 0.16M | 0.10M | 10.79M | 0.02M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.52M | 1.10M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -60.79M | 1.22M | 0.14M | 0.55M | 0.17M | 1.74M | 0.45M | -0.20M | -2.11M | 0.20M | 0.16M | 0.10M | 10.79M | 0.02M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -60.79M | 1.22M | 0.14M | 0.55M | 0.17M | 1.74M | 0.45M | -0.20M | -2.11M | 0.20M | 0.16M | 0.10M | 10.79M | 0.02M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.07M | -0.32M | -0.11M | -0.03M | -0.01M | -0.40M | -0.07M | -0.44M | -0.17M | -0.11M | -0.07M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -61.12M | 5.38M | -5.98M | 4.41M | -5.96M | 0.50M | -1.83M | -1.33M | -3.26M | -1.21M | -1.17M | -0.96M | -1.08M | -1.25M | 9.10M | 24.53M | -0.98M | 7.17M | -0.76M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.01M | -0.03M | -0.48M | 0.42M | 0.09M | 0.00M | -0.59M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -74.36M | 6.89M | -9.81M | 1.43M | 2.11M | 30.54M | 29.91M | -12.53M | -15.73M | -4.91M | -11.98M | 4.04M | -1.71M | 2.14M | -18.76M | 16.24M | -10.19M | 12.04M | 0.32M | -4.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.24M | 1.51M | -3.84M | -2.51M | 7.63M | 30.04M | 31.66M | -11.21M | -12.36M | -3.78M | -10.77M | 4.95M | -0.63M | 3.39M | -27.86M | -8.29M | -9.28M | 5.16M | 1.08M | -3.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -74.33M | 6.89M | -9.78M | 1.91M | 1.69M | 30.54M | 29.91M | -12.53M | -15.73M | -4.99M | -11.98M | 4.04M | -1.71M | 2.14M | -18.76M | 16.24M | -10.19M | 12.63M | 0.32M | -4.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.49M | 0.31M | -0.96M | 1.66M | 0.43M | 0.36M | 0.33M | 0.68M | 0.67M | 0.44M | 0.35M | 0.35M | 0.33M | 0.26M | 0.38M | 0.45M | 0.41M | 0.16M | 0.38M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.03M | 0.02M | 0.13M | 0.03M | 0.47M | -0.03M | 0.19M | 0.03M | 0.03M | -0.01M | 0.06M | 0.13M | -0.13M | 0.28M | -0.01M |
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