Proto Labs reported cash from operations of $15.44M and free cash flow of $9.24M for the quarter ended Jun 2026, up 45.9% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.83M | 11.92M | 5.09M | 2.56M | 3.93M | -115.08M | 2.64M | -0.38M | 7.93M | 7.01M | 5.23M | 4.54M | 7.17M | -0.38M | 3.58M | 4.43M | 7.22M | 6.03M | 8.11M | 9.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.00M | 3.56M | 4.40M | 4.00M | 4.90M | 4.21M | 3.69M | 3.67M | 4.44M | 4.18M | 4.28M | 4.24M | 4.20M | 4.28M | 3.99M | 4.26M | 3.68M | 3.80M | 3.22M | 4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.56M | 0.48M | -3.21M | -2.44M | -3.27M | -0.58M | -3.10M | -2.51M | -3.59M | 1.54M | -2.25M | -1.90M | -2.00M | 0.99M | -1.55M | -2.43M | 6.34M | 0.56M | 2.39M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.80M | -4.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.05M | 0.26M | 2.08M | 0.22M | 0.23M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.50M | 23.02M | 17.78M | 13.26M | 20.52M | 10.52M | 22.58M | 9.29M | 24.18M | 17.23M | 21.34M | 14.44M | 24.75M | 17.29M | 18.38M | 10.58M | 29.09M | 16.45M | 17.54M | 15.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.17M | 0.44M | 0.29M | 0.28M | 0.29M | 0.20M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.10M | 10.26M | 10.23M | 10.04M | 9.71M | 9.44M | 9.39M | 9.49M | 9.33M | 9.31M | 9.10M | 8.97M | 8.91M | 8.82M | 8.69M | 8.57M | 8.43M | 8.12M | 8.07M | 8.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.32M | -5.50M | 6.33M | -0.58M | -1.84M | -5.54M | 2.33M | -3.43M | 4.16M | -5.79M | 5.65M | -5.77M | -4.47M | -5.07M | 7.41M | 2.08M | 1.78M | 1.21M | 6.86M | 9.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.78M | 3.34M | 0.68M | 1.11M | -0.17M | -1.30M | 0.64M | -0.09M | -0.40M | -0.26M | -0.80M | -0.46M | -0.06M | 0.06M | 0.70M | 0.28M | 1.03M | 0.10M | 0.58M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.03M | 2.68M | -0.33M | -0.20M | 1.81M | 0.08M | 2.54M | -3.50M | 1.71M | -2.58M | -0.14M | 0.68M | -3.25M | 3.19M | 0.76M | -1.41M | 1.91M | -1.58M | 3.95M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.15M | -3.19M | 2.89M | 5.22M | 0.25M | -7.91M | 3.50M | -6.13M | 6.87M | -5.69M | 4.78M | -3.23M | 2.60M | -3.32M | 6.50M | 1.48M | 7.93M | -1.93M | -0.55M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.79M | 0.45M | 4.52M | -5.77M | 1.92M | -3.35M | 5.16M | -1.64M | 1.17M | -2.87M | 5.46M | -4.63M | 1.76M | -3.27M | 3.70M | -1.87M | -3.54M | 2.22M | 1.26M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.03M | 6.25M | 3.07M | 2.96M | 10.38M | 5.27M | 3.44M | 3.39M | 3.11M | 18.18M | 2.59M | 4.20M | 1.55M | 0.83M | 1.26M | 1.47M | 4.06M | 8.05M | 3.54M | 6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.23M | 0.88M | 0.19M | 0.43M | 0.07M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.81M | 0.02M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 9.39M | 7.82M | 6.60M | 0.80M | 6.30M | 5.66M | 7.63M | 6.39M | 5.09M | 4.75M | 6.98M | 3.44M | 5.29M | 3.50M | 4.91M | 5.33M | 1.50M | 5.88M | 6.50M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 6.76M | 3.66M | -25.84M | -10.68M | -6.85M | 0.27M | 4.38M | 3.43M | 2.06M | -14.43M | 4.42M | -0.75M | -14.35M | -2.90M | -2.91M | -0.64M | -4.25M | -5.61M | -4.77M | -7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.02M | 0.01M | 2.31M | 1.64M | 1.99M | 1.85M | 2.09M | 1.93M | 0.29M | 1.79M | 2.11M | 2.15M | 3.61M | 3.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -11.96M | -8.38M | -0.60M | -4.22M | -7.97M | -15.13M | -21.60M | -8.06M | -9.07M | -3.12M | -16.62M | -10.29M | -19.09M | -12.55M | -21.93M | -3.24M | -10.72M | -4.48M | 0.66M | -4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.05M | 0.12M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.40M | -0.17M | -0.04M | -0.93M | -1.01M | 1.54M | 0.13M | -0.21M | -0.16M | 0.61M | -0.12M | -0.05M | 0.41M | -0.65M | 0.08M | 0.99M | -0.08M | 0.04M | -0.28M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.89M | 18.13M | -8.69M | -2.57M | 4.70M | -2.80M | 5.49M | 4.44M | 17.00M | 0.29M | 9.01M | 3.35M | -8.28M | 1.20M | -6.38M | 7.69M | 14.04M | 6.40M | 13.15M | 3.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.47M | 16.76M | 14.71M | 10.30M | 10.14M | 5.24M | 19.14M | 5.90M | 21.07M | -0.95M | 18.75M | 10.25M | 23.20M | 16.46M | 17.12M | 9.12M | 25.03M | 8.40M | 14.00M | 9.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.29M | 18.30M | -8.65M | -1.64M | 5.70M | -4.34M | 5.36M | 4.66M | 17.17M | -0.32M | 9.14M | 3.40M | -8.69M | 1.85M | -6.46M | 6.70M | 14.12M | 6.37M | 13.43M | 3.70M |