PennyMac Mortgage Investment Trust reported cash from operations of -$2.94B and free cash flow of -$2.94B for the quarter ended Jun 2026, down 45.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.04B | -0.02B | -0.02B | -0.07B | 0.01B | 0.00B | 0.06B | 0.02B | 0.06B | 0.05B | 0.05B | 0.03B | 0.04B | -0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.06B | 0.05B | 0.02B | 0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.00B | -0.05B | 0.23B | 0.00B | 0.00B | -0.03B | 0.04B | 0.00B | 0.00B | -0.10B | 0.10B | 0.00B | 0.00B | 0.37B | -0.27B | 0.00B | 0.00B | 0.16B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 29.87B | 17.55B | 11.99B | 10.23B | 9.71B | 7.15B | 5.59B | 4.88B | 3.11B | 2.36B | 1.93B | 2.24B | 5.17B | 3.07B | 2.61B | 2.37B | 2.50B | 2.81B | 2.22B | 2.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.15B | -0.10B | 1.75B | -0.07B | -0.40B | 0.51B | -1.28B | 2.02B | 0.06B | 0.53B | -0.34B | 0.24B | -0.98B | -1.62B | -0.59B | -2.02B | -1.30B | -3.31B | -2.53B | -2.94B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.02B | -0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.07B | 0.09B | 0.00B | 0.00B | 0.60B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.01B | -0.01B | -0.01B | 0.02B | -0.01B | 0.00B | -0.00B | -0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.02B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.01B | -0.05B | 0.02B | 0.01B | -0.02B | 0.07B | -0.01B | -0.05B | -0.01B | 0.26B | -0.23B | 0.00B | -0.01B | 0.03B | -0.03B | 0.04B | -0.01B | 0.03B | -0.03B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.00B | -0.00B | 0.04B | 0.03B | 0.08B | -0.01B | -0.02B | 0.02B | 0.05B | -0.01B | -0.02B | -0.00B | -0.02B | 0.01B | -0.02B | 0.01B | -0.01B | -0.02B | 0.00B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.10B | -0.00B | -0.20B | -0.59B | -0.56B | -0.52B | -0.12B | -0.01B | 0.19B | -0.08B | 0.77B | -0.01B | 0.31B | 0.28B | 0.04B | 0.27B | -0.44B | 0.55B | 1.27B | 0.33B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.15B | 0.05B | 0.38B | 0.20B | 0.14B | 0.23B | 0.02B | 0.38B | 0.21B | 0.17B | 0.34B | 0.57B | 0.48B | 0.09B | 0.94B | 1.30B | 1.38B | 2.68B | 2.69B | 2.08B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.15B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.05B | 0.05B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.03B | 0.04B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.20B | 0.03B | -1.42B | 0.80B | 0.69B | 0.07B | 1.41B | -1.89B | -0.26B | -0.41B | -0.58B | -0.23B | 0.88B | 1.33B | 0.46B | 1.86B | 1.63B | 2.76B | 1.21B | 2.63B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.06B | -0.07B | 0.13B | 0.14B | -0.27B | 0.05B | 0.01B | 0.12B | -0.00B | 0.04B | -0.15B | 0.00B | 0.21B | -0.01B | -0.09B | 0.11B | -0.10B | 0.01B | -0.06B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.15B | -0.10B | 1.75B | -0.07B | -0.40B | 0.51B | -1.28B | 2.02B | 0.06B | 0.53B | -0.34B | 0.24B | -0.98B | -1.62B | -0.59B | -2.02B | -1.30B | -3.31B | -2.53B | -2.94B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.06B | -0.07B | 0.13B | 0.14B | -0.27B | 0.05B | 0.01B | 0.12B | -0.00B | 0.04B | -0.15B | 0.00B | 0.21B | -0.01B | -0.09B | 0.11B | -0.10B | 0.01B | -0.06B | 0.01B |