Peoples Financial Services reported cash from operations of $13.87M and free cash flow of $12.16M for the quarter ended Jun 2026, down 0.2% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.10M | 16.41M | 9.63M | 9.35M | 9.97M | 9.14M | 7.58M | 9.43M | 6.75M | 3.63M | 3.47M | 3.28M | -4.34M | 6.09M | 15.01M | 16.96M | 15.25M | 11.98M | 14.75M | 14.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.21M | 0.07M | -0.03M | 0.12M | 0.22M | 0.22M | 0.21M | 0.16M | 0.26M | 0.26M | 0.06M | 0.29M | 0.32M | 0.12M | -0.19M | -0.02M | 0.27M | 0.29M | 0.44M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.17M | 0.00M | 0.18M | 0.42M | 0.38M | 0.28M | -0.17M | -0.26M | -2.13M | -1.09M | 1.88M | 0.57M | 2.27M | 1.11M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.10M | -0.07M | 0.46M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.17M | 0.68M | -0.61M | -0.14M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.44M | 0.25M | 0.69M | 0.08M | 0.78M | 1.63M | -0.04M | -0.27M | 1.36M | -0.04M | 0.83M | -0.24M | -2.79M | -2.35M | 0.80M | -0.58M | 1.14M | 0.64M | 0.36M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.64M | 15.13M | 9.14M | 9.60M | 11.49M | 12.13M | 4.55M | 13.01M | 6.75M | 8.95M | 3.23M | 1.74M | 21.90M | 7.86M | 9.07M | 13.89M | 15.22M | 16.09M | 8.30M | 13.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.53M | 0.82M | 0.66M | 0.33M | 1.06M | 1.04M | 0.70M | 0.70M | 0.65M | 0.75M | 0.75M | 0.73M | 0.90M | 0.97M | 0.80M | 0.81M | 0.82M | 0.88M | 0.92M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.40M | -0.46M | 0.44M | 0.42M | -0.14M | -0.23M | 1.40M | 2.40M | 0.08M | 0.99M | -0.44M | 0.18M | -0.64M | -1.33M | -0.06M | -0.80M | 3.34M | -1.18M | 1.10M | -3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 2.15M | 2.98M | 1.39M | -3.30M | -0.27M | 2.13M | -4.20M | 0.79M | 0.92M | -0.34M | 0.80M | 1.10M | -1.32M | 1.69M | -6.17M | -0.07M | -2.63M | 0.57M | 7.73M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.85M | 1.22M | 1.28M | 1.60M | 2.51M | 2.44M | 2.51M | 1.97M | 1.22M | 0.23M | 0.22M | 0.40M | 4.31M | -2.35M | 0.50M | 5.39M | 2.19M | 2.86M | 1.81M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.32M | -0.07M | 0.95M | 0.02M | -0.00M | 0.01M | 0.12M | 0.11M | 1.65M | 3.70M | 0.03M | 3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -124.85M | -214.65M | -145.39M | -175.30M | -40.81M | -106.32M | -14.24M | -8.67M | -25.14M | 22.30M | -5.30M | -3.87M | 281.55M | 113.96M | 40.66M | -5.89M | -40.47M | -18.74M | -80.26M | -89.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 229.15M | 122.48M | 1.47M | -53.58M | 212.86M | -77.54M | 189.37M | -6.49M | 135.60M | -86.05M | -75.10M | -138.98M | 145.07M | -230.81M | -90.94M | -29.79M | 2.29M | 144.26M | -8.76M | 83.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 33.82M | 27.13M | 20.00M | 25.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.52M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.55M | 0.56M | 12.97M | 10.32M | 0.33M | 0.33M | 29.91M | 19.63M | 5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -114.47M | 100.23M | -97.65M | 2.25M | 7.49M | -9.43M | 2.67M | 83.99M | -196.54M | -21.51M | -1.06M | 61.50M | -0.03M | -43.59M | 146.60M | -93.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.74M | 2.73M | 2.80M | 2.80M | 2.87M | 2.86M | 2.94M | 2.93M | 2.91M | 2.89M | 2.89M | 2.89M | 6.15M | 6.15M | 6.16M | 6.16M | 6.16M | 6.16M | 6.25M | 6.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 2.74M | 2.73M | 2.80M | 2.80M | 2.87M | 2.86M | 2.94M | 2.93M | 2.91M | 2.89M | 2.89M | 2.89M | 6.15M | 6.15M | 6.16M | 6.16M | 6.16M | 6.16M | 6.25M | 6.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 224.74M | 118.87M | -2.18M | 71.93M | 94.60M | 19.05M | 112.40M | -8.24M | 136.25M | -98.41M | -75.32M | -57.88M | -67.94M | -271.44M | -108.48M | 90.64M | 29.43M | 91.71M | 131.59M | 2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 112.54M | -80.65M | -138.43M | -93.77M | 65.28M | -75.14M | 102.72M | -3.90M | 117.85M | -67.17M | -77.40M | -60.01M | 235.51M | -149.62M | -58.75M | 98.64M | 4.18M | 89.06M | 59.63M | -72.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 9.79M | 13.91M | 7.85M | 8.01M | 8.98M | 9.69M | 2.04M | 11.04M | 5.52M | 8.72M | 3.01M | 1.34M | 17.58M | 10.21M | 8.57M | 8.50M | 13.03M | 13.24M | 6.49M | 12.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 112.54M | -80.65M | -138.43M | -93.77M | 65.28M | -75.14M | 102.72M | -3.90M | 117.85M | -67.17M | -77.40M | -60.01M | 235.51M | -149.62M | -58.75M | 98.64M | 4.18M | 89.06M | 59.63M | -72.36M |
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