Par Pacific Holdings reported cash from operations of $282.57M and free cash flow of $242.86M for the quarter ended Jun 2026, up 111.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Aug2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 81.80M | 8.09M | -137.05M | 149.13M | 267.40M | 84.72M | 237.89M | 30.01M | 171.42M | 289.32M | -3.75M | 18.64M | 7.49M | -55.70M | -30.40M | 59.46M | 262.63M | 77.70M | 54.45M | 462.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.02M | 2.07M | 3.66M | 2.11M | 1.61M | 1.97M | 2.32M | 3.77M | 2.87M | 2.68M | 16.41M | 3.09M | 2.98M | 3.22M | 3.55M | 4.48M | 3.74M | 4.84M | 3.85M | 4.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | -0.27M | 0.62M | 0.07M | -0.41M | 0.07M | 1.16M | 2.45M | -129.94M | -2.63M | 6.16M | 5.71M | -11.80M | -6.89M | 15.47M | 72.69M | 19.15M | 10.63M | 122.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 10.71M | 14.28M | 6.09M | -1.36M | -0.34M | -0.94M | 7.51M | 1.86M | 8.20M | 5.11M | 9.18M | -1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.30M | -0.02M | 0.19M | 0.00M | 0.06M | -0.05M | -0.06M | -0.11M | 0.00M | 1.23M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -10.23M | 6.10M | -15.45M | 28.61M | -3.00M | -19.49M | 13.67M | -21.29M | 8.77M | 48.54M | -43.85M | -21.10M | 31.19M | -8.73M | 9.36M | 28.17M | 3.84M | -15.06M | -76.88M | 28.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.46M | 0.46M | -10.22M | 7.94M | 2.29M | -1.76M | -1.10M | 0.79M | -9.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.67M | -0.34M | 17.72M | -0.04M | 1.50M | 1.42M | 0.27M | 0.03M | 1.12M | 11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 52.78M | -82.22M | -7.69M | 35.34M | 341.40M | 83.55M | 139.10M | 173.15M | 269.21M | -2.29M | 25.43M | -4.68M | 78.49M | -15.47M | -1.40M | 133.58M | 219.36M | 93.80M | -40.71M | 282.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.01M | 1.02M | 1.02M | 1.09M | 1.06M | 1.05M | 0.90M | 0.72M | 1.27M | 1.76M | 1.41M | 1.36M | 1.43M | 1.54M | 1.52M | 1.56M | 1.65M | 2.14M | 2.19M | 2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.62M | 24.20M | 23.78M | 25.58M | 25.13M | 25.28M | 24.36M | 28.22M | 35.31M | 31.94M | 32.66M | 32.14M | 31.88M | 34.91M | 36.59M | 34.71M | 36.28M | 36.74M | 34.46M | 36.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -15.93M | 0.43M | 40.26M | 134.56M | -83.41M | -34.02M | 24.91M | 109.53M | 138.12M | -160.14M | 81.17M | 32.84M | -56.77M | -31.20M | -13.80M | 2.36M | -37.45M | -35.78M | 168.84M | 37.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 11.01M | 155.53M | 236.66M | 133.18M | -245.44M | 130.03M | -112.34M | 12.76M | -14.02M | -66.63M | -27.27M | 128.54M | -173.92M | 9.80M | -31.87M | -14.71M | 311.63M | -120.94M | 132.64M | 89.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -48.80M | -17.05M | 215.01M | 84.18M | -39.12M | 2.81M | -184.39M | 260.90M | 103.90M | -164.98M | -146.56M | 198.54M | -47.65M | -61.67M | -60.96M | 205.57M | 48.08M | -132.46M | 79.24M | 107.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.57M | 3.20M | 28.93M | 39.65M | 14.90M | -48.13M | -21.08M | 16.45M | -12.70M | 99.35M | -90.75M | 35.94M | 112.56M | 15.75M | -40.28M | 140.79M | -0.50M | 1.23M | 88.40M | 167.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -21.08M | 74.35M | 202.00M | 107.40M | -231.26M | -3.46M | -43.91M | -34.13M | 79.17M | -92.75M | 65.88M | -62.52M | -85.89M | 29.03M | 17.27M | -50.48M | 79.73M | -106.42M | 125.81M | -124.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -21.65M | 71.15M | 173.07M | 67.75M | -246.16M | 44.67M | -22.83M | -50.58M | 91.86M | -192.10M | 156.63M | -98.46M | -198.45M | 13.28M | 57.56M | -191.27M | 80.22M | -107.66M | 37.41M | -292.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.01M | 8.52M | 16.33M | 12.69M | 9.04M | 14.97M | 13.21M | 17.52M | 22.99M | 28.56M | 22.64M | 36.89M | 28.33M | 47.68M | 40.93M | 48.13M | 32.28M | 27.54M | 43.07M | 39.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.52M | 0.79M | 0.06M | 0.01M | 0.33M | 0.87M | 0.05M | 1.27M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 2.26M | 0.01M | 3.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.49M | -7.73M | -16.27M | -12.68M | -8.71M | -14.10M | -13.16M | -17.52M | -22.99M | -27.29M | -22.63M | -36.84M | -28.33M | -47.68M | -40.92M | -45.87M | -32.27M | -23.73M | -43.07M | -39.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 35.55M | -12.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -35.55M | 12.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 10.71M | -8.53M | 15.16M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.49M | -7.73M | -16.27M | -12.68M | -8.71M | -49.65M | -2.46M | -623.56M | -5.73M | -27.29M | -22.63M | -35.36M | -28.33M | -47.68M | -40.92M | -45.87M | -32.27M | -23.73M | -43.07M | -39.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.95M | 60.77M | -0.82M | -3.17M | 0.50M | -8.74M | -0.39M | -2.91M | 29.17M | -3.38M | 206.48M | -0.05M | 25.17M | 3.08M | 71.80M | -18.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.31M | 0.86M | 52.61M | 22.64M | -109.77M | 47.93M | 33.75M | -19.94M | -92.85M | -56.56M | -53.61M | -8.61M | -46.83M | 72.09M | -15.85M | -52.26M | -197.23M | -65.01M | 91.83M | -223.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 70.00M | 60.36M | 88.16M | 168.00M | 113.00M | 15.71M | 541.75M | 222.02M | 150.00M | 549.08M | 527.00M | 1,330.00M | 1,339.00M | 1,322.22M | 1,424.00M | 1,882.00M | 1,707.81M | 1,007.00M | 1,452.00M | 2,088.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 77.44M | 54.21M | 70.06M | 243.08M | 128.29M | 5.43M | 521.26M | 181.24M | 198.60M | 416.62M | 545.57M | 918.60M | 1,361.86M | 1,235.60M | 1,388.68M | 1,930.93M | 1,861.04M | 1,172.63M | 1,308.72M | 2,299.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -7.44M | 6.16M | 18.10M | -75.08M | -15.29M | 10.28M | 20.49M | 40.77M | -48.59M | 132.47M | -18.57M | 411.40M | -22.86M | 86.62M | 35.32M | -48.93M | -153.23M | -165.63M | 143.28M | -211.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 112.59M | 28.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -9.86M | 41.71M | 100.64M | -94.14M | 32.47M | 22.41M | -53.81M | -20.95M | -43.63M | 2.44M | -167.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -17.30M | 6.16M | 59.82M | 25.55M | -109.43M | 42.75M | 42.90M | -13.04M | -69.54M | 88.84M | -16.12M | 243.50M | -22.86M | 86.62M | 35.32M | -48.93M | -153.23M | -165.63M | 143.28M | -211.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.44M | 6.37M | 6.64M | 4.12M | 1.51M | 3.50M | -1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.02M | 0.81M | 6.39M | 0.10M | 0.85M | 0.50M | 2.57M | 2.60M | 27.04M | 35.61M | 34.11M | 69.40M | 23.17M | 15.29M | 51.10M | 29.74M | 16.44M | 27.57M | 36.70M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.02M | -0.81M | -6.39M | -0.10M | -0.85M | 5.94M | 3.81M | -2.60M | -20.40M | -31.50M | -34.11M | -69.40M | -23.17M | -13.78M | -51.10M | -29.74M | -16.44M | -27.57M | -33.20M | -1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.02M | -0.81M | -6.39M | -0.10M | -0.85M | 5.94M | 3.81M | -2.60M | -20.40M | -31.50M | -34.11M | -69.40M | -23.17M | -13.78M | -51.10M | -29.74M | -16.44M | -27.57M | -33.20M | -1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.98M | -89.08M | 28.65M | 45.30M | 222.91M | 81.84M | 170.39M | -470.36M | 170.62M | -86.13M | -50.81M | -48.64M | 3.32M | 8.95M | -58.17M | 35.45M | -10.14M | 5.06M | 8.06M | 19.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 205.31M | 116.22M | 144.87M | 190.18M | 413.09M | 494.93M | 665.32M | 194.96M | 365.58M | 279.45M | 228.64M | 180.00M | 183.32M | 192.27M | 134.09M | 169.54M | 159.41M | 164.46M | 172.52M | 192.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 45.77M | -90.73M | -24.02M | 22.66M | 332.36M | 68.59M | 125.88M | 155.63M | 246.22M | -30.85M | 2.79M | -41.57M | 50.16M | -63.14M | -42.33M | 85.45M | 187.08M | 66.27M | -83.78M | 242.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 28.98M | -89.08M | 28.65M | 45.30M | 222.91M | 81.84M | 170.39M | -470.36M | 170.62M | -86.13M | -50.81M | -48.64M | 3.32M | 8.95M | -58.17M | 35.45M | -10.14M | 5.06M | 8.06M | 19.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 10.05M | 17.57M | 11.09M | 19.65M | 12.43M | 20.16M | 20.04M | 17.93M | 20.28M | 19.17M | 16.32M | 10.89M | 20.63M | 19.99M | 19.44M | 18.46M | 17.75M | 24.81M | 12.54M | 9.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.81M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.45M | 2.36M | -0.62M | 3.91M | 3.16M | 7.70M | 0.52M | 0.65M | 0.03M | 0.01M | 0.09M | -4.61M | 0.01M | 16.84M |
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