Openlane reported cash from operations of $52.80M and free cash flow of $39.00M for the quarter ended Jun 2026, down 26.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.00M | 5.10M | -0.30M | 210.20M | -5.80M | 37.10M | 12.70M | -193.80M | 12.70M | 14.30M | 18.50M | 10.70M | 28.40M | 52.30M | 36.90M | 33.40M | 47.90M | 59.50M | 48.90M | 44.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 3.10M | 3.00M | 3.10M | 2.90M | 2.50M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.10M | 2.20M | 2.50M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.30M | 2.40M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.40M | 28.20M | 26.00M | 25.90M | 24.30M | 24.00M | 23.00M | 26.80M | 26.40M | 25.30M | 24.30M | 24.10M | 23.80M | 23.00M | 22.70M | 23.00M | 22.70M | 23.30M | 22.90M | 22.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.40M | 1.10M | 5.00M | 14.30M | 3.30M | -6.00M | 3.60M | 5.30M | 4.20M | 3.40M | 6.60M | 3.50M | 3.80M | 0.80M | 1.70M | 4.10M | 4.10M | 4.70M | 9.40M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | -0.90M | 2.60M | -5.30M | -1.60M | 2.00M | 0.20M | -29.30M | 2.30M | -3.00M | -1.50M | 1.90M | -0.50M | 1.80M | 2.40M | 0.40M | 1.20M | -35.90M | 2.60M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -25.90M | 39.60M | -39.20M | -215.60M | 6.30M | -70.60M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 33.90M | 31.60M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -20.90M | -4.50M | -3.00M | -3.20M | -0.30M | -0.60M | -0.10M | 0.20M | -0.50M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 250.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.40M | 5.30M | 7.70M | 9.30M | 0.20M | 14.30M | 15.20M | 13.60M | 17.20M | 15.90M | 13.30M | 13.10M | 12.10M | 0.20M | 8.70M | 0.10M | 0.10M | 0.40M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 65.10M | -99.50M | 67.10M | -48.00M | 5.00M | -131.80M | 96.40M | -20.20M | 17.80M | -28.00M | 113.60M | -89.90M | 12.40M | -80.50M | 109.30M | -54.20M | 65.70M | -51.70M | 140.20M | -53.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 55.90M | -139.90M | 45.00M | -109.30M | -84.80M | -91.70M | 124.70M | -49.50M | 29.50M | -64.90M | 147.80M | -108.40M | 64.40M | -108.40M | 156.50M | -61.40M | 48.20M | 6.90M | 202.90M | -88.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -26.10M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 24.40M | 20.80M | -22.60M | -6.60M | -46.90M | 80.20M | 96.10M | 46.50M | 73.60M | 20.80M | 100.20M | 37.50M | 122.40M | 32.70M | 122.60M | 71.60M | 72.20M | 125.50M | 159.60M | 52.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.00M | 16.60M | 13.50M | 18.00M | 14.30M | 15.10M | 12.00M | 14.90M | 12.90M | 12.20M | 12.90M | 13.00M | 13.10M | 14.00M | 11.90M | 14.20M | 14.60M | 14.70M | 13.10M | 13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 8.80M | -10.70M | 39.80M | 0.30M | 0.60M | 0.40M | 42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.20M | -27.30M | -13.50M | -18.00M | -14.30M | 24.70M | -12.00M | -14.90M | -12.90M | -12.20M | -12.90M | -12.70M | -12.50M | -14.00M | -11.50M | 27.80M | -14.60M | -14.70M | -13.10M | -13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 442.00M | 0.40M | 103.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -441.90M | -0.40M | -103.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.40M | 0.50M | 4.10M | 1.50M | 1.00M | 0.10M | 0.20M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | 1.20M | 0.30M | 0.90M | 0.60M | 0.10M | 0.40M | 0.40M | 1.10M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 11.30M | 5.80M | 0.30M | 0.30M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -2.80M | -13.20M | -11.80M | 2,078.20M | 4.00M | 7.00M | 7.00M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -86.50M | -790.40M | -246.70M | 53.50M | 105.80M | 157.40M | -13.60M | -38.00M | 12.40M | -51.30M | -39.70M | 45.60M | 4.50M | -81.30M | -31.90M | 2.50M | -166.10M | 46.50M | -44.70M | -198.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.80M | 3.60M | 3.70M | 926.20M | 1.80M | 0.80M | 0.50M | 0.60M | 0.50M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 210.00M | 1.40M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.80M | -3.60M | -3.70M | -926.20M | -1.80M | -0.80M | -0.50M | -0.60M | -0.50M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -210.00M | -1.40M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -7.30M | -2.80M | 108.80M | -104.70M | 122.70M | 15.10M | -62.90M | 102.10M | -145.60M | 112.30M | -33.20M | -48.00M | -5.20M | -45.30M | -5.00M | -18.20M | 36.30M | -37.30M | 19.60M | -16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -11.10M | -6.40M | 105.10M | -1,030.90M | 120.90M | 14.30M | -63.40M | 101.50M | -146.10M | 112.00M | -33.50M | -48.30M | -5.50M | -45.30M | -5.00M | -228.20M | 36.30M | -37.30M | 18.20M | -17.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.20M | 30.30M | 0.60M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 1.30M | 0.30M | 0.50M | 0.60M | 0.40M | 0.40M | 0.20M | 0.40M | 2.10M | 0.80M | 4.90M | 1.80M | 3.30M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 82.10M | 50.10M | 50.00M | 22.20M | 30.00M | 0.10M | 9.30M | 26.40M | 9.80M | 25.70M | 22.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.20M | 30.30M | 0.60M | -81.80M | -49.90M | -49.70M | 1.30M | 0.30M | -21.70M | 0.60M | 0.40M | 0.40M | -29.80M | 0.40M | 2.00M | -8.50M | -21.50M | -8.00M | -22.40M | -15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -559.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.20M | 30.30M | 0.60M | -81.80M | -49.90M | -49.70M | 1.30M | 0.30M | -21.70M | 0.60M | 0.40M | 0.40M | -29.80M | 0.40M | 2.00M | -8.50M | -21.50M | -567.30M | -22.40M | -15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 5.30M | 5.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 5.30M | 5.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.10M | -13.10M | 16.00M | -7.70M | -617.70M | -0.40M | -1.80M | -146.10M | -0.10M | -1.40M | -3.60M | -2.00M | -12.50M | -0.50M | -4.30M | -2.60M | -6.70M | -9.20M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 50.60M | 307.00M | 276.70M | -1,198.60M | -618.10M | -81.90M | -116.50M | 4.60M | -200.20M | 32.20M | -63.60M | -102.90M | -97.80M | 90.40M | -18.90M | -200.00M | 99.00M | -138.00M | -78.70M | 155.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -9.40M | 1.50M | 3.00M | -9.10M | -21.30M | 8.00M | 1.10M | 7.70M | -6.20M | 6.60M | -4.90M | -2.40M | 4.20M | -18.70M | 1.00M | 18.20M | -7.50M | 5.00M | -4.70M | -8.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 21.70M | -455.60M | -42.90M | 672.00M | -654.90M | 100.10M | -25.90M | 20.70M | -120.40M | 6.80M | -8.00M | -22.30M | 32.00M | 23.10M | 72.80M | -107.70M | -2.40M | 39.00M | 31.50M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 659.00M | 203.40M | 160.50M | 832.50M | 177.60M | 277.70M | 251.80M | 272.50M | 152.10M | 158.90M | 150.90M | 128.60M | 160.60M | 183.70M | 256.50M | 148.80M | 146.40M | 185.40M | 216.90M | 217.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 9.40M | 4.20M | -36.10M | -24.60M | -61.20M | 65.10M | 84.10M | 31.60M | 60.70M | 8.60M | 87.30M | 24.50M | 109.30M | 18.70M | 110.70M | 57.40M | 57.60M | 110.80M | 146.50M | 39.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.50M | -462.60M | 7.40M | -1,151.70M | -559.20M | 155.70M | -34.00M | 13.10M | -114.20M | 1.70M | -3.10M | -19.80M | 29.10M | 41.80M | 71.80M | -125.90M | 5.10M | 34.00M | 36.20M | 9.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 16.20M | 41.10M | 18.50M | 26.50M | 26.00M | 35.40M | 31.10M | 41.70M | 33.70M | 38.70M | 36.20M | 38.40M | 31.20M | 34.90M | 26.10M | 32.00M | 27.50M | 29.80M | 33.40M | 33.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.50M | 2.70M | 12.60M | 230.60M | 82.00M | -299.60M | 12.00M | 9.40M | 6.90M | 7.50M | 15.40M | 14.00M | 5.30M | 1.90M | 18.10M | 9.20M | 2.30M | 10.80M | 23.10M | 16.10M |
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