Opko Health reported cash from operations of -$43.50M and free cash flow of -$46.50M for the quarter ended Jun 2026, up 47.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.79M | -73.31M | -55.38M | -101.38M | -86.05M | -85.21M | -18.23M | -19.60M | -84.45M | -66.47M | -81.83M | -92.14M | 24.89M | -67.60M | -148.44M | 21.63M | 3.74M | -54.85M | -8.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.82M | 3.70M | 7.62M | 4.30M | 3.40M | 3.19M | 2.72M | 2.80M | 3.20M | 20.62M | 2.60M | 5.20M | 8.00M | 45.49M | 2.62M | 2.20M | 3.00M | 2.91M | 2.73M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.10M | 8.52M | -22.36M | 13.41M | -39.94M | -25.52M | 0.10M | 1.65M | 5.55M | -6.92M | -2.68M | -4.48M | 7.70M | -7.42M | -15.71M | 18.29M | -10.15M | -7.89M | -6.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.50M | -0.15M | -0.11M | 0.17M | -0.75M | -0.63M | 0.14M | -0.03M | -1.12M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 33.40M | -5.64M | -19.86M | -11.48M | -32.24M | -31.62M | -22.65M | -0.36M | 33.11M | -38.29M | -35.57M | -62.00M | -139.08M | -34.55M | -83.42M | -34.65M | -25.92M | -19.31M | -43.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.18M | 0.18M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.52M | 0.95M | 1.33M | 0.43M | 4.53M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.96M | 19.19M | 27.81M | 28.00M | 28.00M | 26.46M | 26.45M | 26.39M | 26.18M | 25.98M | 25.82M | 49.97M | 74.14M | 23.49M | 23.03M | 22.74M | 22.37M | 22.20M | 22.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -7.58M | 22.70M | -44.42M | -51.44M | -34.19M | 1.45M | -7.36M | 89.19M | -90.56M | 5.33M | -9.52M | -15.35M | -15.68M | -22.93M | 3.81M | -4.39M | -6.71M | -9.53M | 2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -18.07M | -16.43M | 9.46M | -12.33M | -8.45M | -2.35M | -1.31M | -1.44M | -1.33M | -11.12M | -2.27M | -1.73M | -6.45M | 5.44M | 0.48M | -0.62M | -1.17M | -0.19M | -2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.91M | -6.10M | 16.14M | -35.65M | -5.49M | 15.61M | 12.76M | 7.45M | -20.02M | 2.64M | 2.79M | 13.69M | -6.53M | 11.47M | -3.39M | -5.24M | -17.06M | 3.50M | 5.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -16.53M | 31.96M | -36.18M | -33.80M | -12.65M | -8.48M | 9.55M | -4.47M | 5.02M | -15.57M | -1.05M | 3.44M | 44.95M | -19.40M | -24.25M | -0.42M | -3.78M | -8.16M | -8.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.59M | -2.90M | -0.00M | -0.01M | -0.06M | -0.26M | 0.00M | -1.38M | 1.24M | 44.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.23M | 6.73M | 5.25M | 5.38M | 7.61M | 6.34M | 3.04M | 6.01M | 4.20M | 3.02M | 4.44M | 11.66M | 19.60M | 3.19M | 3.28M | 3.13M | 2.67M | 1.83M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 65.81M | 0.05M | 0.35M | 0.52M | 0.63M | 0.45M | 0.32M | 0.52M | 0.27M | 1.60M | 0.05M | 0.10M | 210.38M | 0.07M | 0.11M | 197.59M | -197.48M | 0.03M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.00M | -2.30M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -115.42M | 210.38M | 18.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 115.42M | 0.32M | 0.52M | -0.48M | 46.73M | 51.66M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 54.58M | -8.68M | -4.90M | 108.50M | -4.68M | -7.87M | -7.72M | -5.49M | -3.57M | -1.42M | -4.39M | -11.56M | 236.23M | 40.53M | -2.83M | 194.65M | -2.05M | -1.80M | 15.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.25M | 0.83M | -7.89M | 12.27M | 8.44M | 10.14M | -13.12M | 3.46M | 2.10M | -3.75M | 20.61M | 18.50M | 224.64M | -4.02M | -79.49M | -16.21M | -18.34M | -5.16M | -13.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.24M | 0.22M | 11.87M | 5.78M | 9.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.88M | 0.20M | 0.14M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.27M | 0.22M | -1.11M | -1.15M | 1.70M | 1.12M | -0.33M | -1.13M | 0.72M | -0.89M | -0.24M | 2.40M | 2.11M | 1.46M | -0.32M | 0.17M | -0.91M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 82.84M | -13.89M | -32.43M | 108.18M | -29.62M | -27.65M | -42.36M | -2.72M | 30.51M | -42.74M | -20.24M | -55.30M | 324.18M | 4.06M | -164.28M | 143.48M | -46.13M | -27.18M | -41.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 26.16M | -12.37M | -25.11M | -16.86M | -39.85M | -37.96M | -25.68M | -6.38M | 28.91M | -41.32M | -40.01M | -73.66M | -158.68M | -37.75M | -86.70M | -37.78M | -28.59M | -21.14M | -46.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 83.72M | -13.49M | -32.65M | 109.29M | -28.47M | -29.35M | -43.48M | -2.39M | 31.64M | -43.46M | -19.35M | -55.06M | 321.79M | 1.95M | -165.74M | 143.79M | -46.31M | -26.27M | -40.99M |