Nova reported cash from operations of 60.13M and free cash flow of 71.90M for the quarter ended Dec 2025, down 12.3% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 17.62M | 22.92M | 30.34M | 22.23M | 34.16M | 34.88M | 35.08M | 36.10M | 34.63M | 29.93M | 33.69M | 38.07M | 36.86M | 45.14M | 51.28M | 50.48M | 64.82M | 68.29M | 61.42M | 64.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Depreciation and Depletion (Qtr) | 1.58M | 1.60M | 1.62M | 1.68M | 2.04M | 2.00M | 2.09M | 2.49M | 2.34M | 2.48M | 2.77M | 2.76M | 2.90M | 2.92M | 2.89M | 3.03M | 3.09M | 3.24M | 3.37M | 3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Share-based Compensation (Qtr) | 2.22M | 2.13M | 2.64M | 3.50M | 3.86M | 4.07M | 4.33M | 4.38M | 4.39M | 3.67M | 4.57M | 5.65M | 6.37M | 6.29M | 6.19M | 6.35M | 6.38M | 6.26M | 6.68M | 6.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | -0.60M | -1.12M | -0.53M | -0.74M | -2.61M | -2.33M | -2.20M | -6.60M | -1.94M | -2.41M | -1.71M | -0.18M | -0.77M | -1.58M | -2.52M | -4.85M | -2.64M | -3.51M | -3.48M | -4.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter)Gains from Investment Securities (Qtr) | -8.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital (Quarter)Change in Working Capital (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change in Receivables (Qtr) | 3.49M | 1.61M | -6.42M | -3.82M | 0.47M | -17.26M | -5.42M | -9.42M | 8.62M | 18.06M | -9.26M | -18.61M | 11.40M | 5.60M | -19.86M | -26.20M | 15.47M | -8.99M | -6.50M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change in Inventory (Qtr) | -4.42M | -5.83M | -2.25M | -5.96M | -6.90M | -5.64M | -14.61M | -2.17M | -20.34M | -14.69M | 6.17M | 2.85M | -11.52M | -8.76M | -4.50M | 0.88M | -9.10M | -6.29M | -2.70M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change in Account Payables (Qtr) | 0.44M | 1.93M | 2.53M | 6.80M | -1.94M | 0.88M | 6.28M | -0.08M | 0.50M | -7.77M | -9.45M | 8.92M | 3.98M | 1.65M | 5.57M | 6.31M | -0.04M | -1.67M | -2.88M | -4.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change in Accured Expenses (Qtr) | 3.72M | 0.59M | 4.03M | 9.59M | -3.15M | -6.23M | 5.35M | 5.55M | 1.67M | -8.29M | 4.94M | -9.67M | 7.89M | -1.04M | 12.76M | 12.69M | 14.81M | -7.05M | 15.84M | 4.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other Working Capital Changes (Qtr) | -1.16M | 0.55M | -0.28M | 1.08M | -16.00M | 7.92M | -2.08M | 5.93M | -8.23M | 5.51M | -2.67M | -0.36M | -3.48M | 2.92M | -5.01M | -4.10M | -13.09M | 7.16M | -8.60M | -2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Operations (Qtr) | 32.98M | 26.38M | 52.63M | 20.26M | 12.91M | 25.08M | 31.95M | 49.60M | 23.07M | 24.17M | 46.69M | 29.61M | 59.44M | 60.33M | 46.98M | 68.52M | 68.55M | 45.66M | 71.28M | 60.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amortizatization of Intangibles (Qtr) | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.73M | 1.61M | 1.51M | 1.44M | 1.46M | 1.44M | 1.48M | 1.48M | 1.46M | 1.47M | 1.44M | 1.47M | 1.27M | 1.82M | 2.23M | 2.31M | 2.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amortization of Deferred Charges (Qtr) | 1.03M | 1.05M | 1.07M | 1.07M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.31M | 0.29M | 0.28M | 0.45M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Depreciation & Amortization (Qtr) | 1.58M | 1.60M | 1.62M | 1.68M | 2.04M | 2.00M | 2.09M | 2.49M | 2.34M | 2.48M | 2.77M | 2.76M | 2.90M | 2.92M | 2.89M | 3.03M | 3.09M | 3.24M | 3.37M | 3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capital Expenditures (Qtr) | -0.49M | -1.32M | -0.76M | -2.25M | -3.72M | -4.24M | -4.93M | -8.43M | -2.76M | -3.27M | -3.56M | -7.60M | -2.77M | -2.41M | -3.91M | -8.12M | -8.86M | -2.74M | -4.33M | -11.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & Divestments (Quarter)Net of Acquisitions & Divestments (Qtr) | -78.47M | -51.70M | -4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change in Acquisitions & Divestments (Qtr) | 1.20M | 6.52M | 5.14M | 15.77M | 18.43M | 23.74M | 23.39M | 41.89M | 42.42M | 66.33M | 44.44M | 57.25M | 79.50M | 52.22M | 57.42M | 79.07M | 51.09M | 0.49M | 82.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing Activities (Qtr) | -56.29M | -99.12M | -116.83M | 33.75M | -33.62M | 46.37M | -71.39M | -41.62M | -37.61M | 9.14M | -58.38M | -38.49M | -48.93M | -48.06M | -24.19M | -15.21M | -66.04M | -28.68M | -392.27M | -350.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing activities (Qtr) | 208.76M | 136.29M | 0.01M | 126.70M | 105.19M | 0.08M | 118.81M | 0.01M | 96.08M | 0.12M | 0.01M | 107.57M | 118.11M | 130.35M | 0.07M | 0.09M | 141.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances (Quarter)Long-Term Debt Issuances (Qtr) | -18.51M | 750.00M | -1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances (Quarter)Short-Term Debt issuances (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased (Quarter)Net Shares Issued and Repurchased (Qtr) | -4.27M | -2.15M | -15.00M | -0.11M | -30.00M | -20.00M | -15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing Activities (Qtr) | 0.01M | -4.19M | -10.63M | -14.99M | -0.11M | 0.12M | 0.01M | 0.07M | -48.42M | -20.00M | 680.44M | -18.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)Exchange Rate Effect (Qtr) | -0.24M | 0.27M | 0.03M | 0.56M | -0.79M | -2.16M | -1.42M | -0.08M | -1.00M | -0.31M | -1.03M | -0.03M | 0.03M | 0.68M | -3.02M | -1.08M | 0.77M | -11.18M | -2.33M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | -23.55M | -72.47M | -64.16M | 54.57M | -21.50M | 65.10M | -51.48M | -7.09M | -15.65M | 33.12M | -12.71M | -8.91M | 10.53M | 12.25M | 23.61M | 3.82M | -16.72M | 19.83M | 361.07M | -307.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance (Quarter)Beginning Cash Balance | Beginning Cash (Qtr) | 232.30M | 208.76M | 136.29M | 72.13M | 126.70M | 105.19M | 170.30M | 118.81M | 107.57M | 118.11M | 130.35M | 157.78M | 141.06M | 160.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)Free Cash Flow (Qtr) | 33.47M | 27.70M | 53.39M | 22.51M | 16.63M | 29.32M | 36.88M | 58.02M | 25.83M | 27.44M | 50.24M | 37.21M | 62.21M | 62.74M | 50.89M | 76.64M | 77.41M | 48.40M | 75.61M | 71.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)Net Cash Flow (Qtr) | -23.31M | -72.74M | -64.19M | 54.01M | -20.71M | 67.26M | -50.06M | -7.02M | -14.65M | 33.42M | -11.68M | -8.88M | 10.51M | 12.27M | 22.85M | 4.89M | -17.50M | 16.98M | 359.44M | -308.28M |