Nuvera Communications reported cash from operations of $3.36M and free cash flow of $0.64M for the quarter ended Jun 2026, down 6.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.25M | 2.38M | 2.40M | 1.70M | 1.82M | 1.27M | 4.32M | 0.35M | 0.48M | -8.37M | 0.74M | -0.43M | 0.08M | -4.81M | 1.03M | -0.42M | -0.25M | -0.03M | 1.58M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.34M | 2.34M | 3.01M | 3.00M | 3.03M | 3.11M | 3.27M | 3.31M | 3.43M | 3.56M | 3.84M | 3.94M | 3.98M | 4.04M | 4.32M | 4.34M | 4.37M | 4.38M | 3.65M | 3.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.06M | 0.14M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 0.18M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.09M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.05M | 4.88M | 7.56M | 5.03M | 7.32M | 6.62M | 4.58M | 2.78M | 4.84M | 6.78M | 2.65M | 6.54M | 2.78M | 6.99M | 4.96M | 3.61M | 5.54M | 5.06M | 6.97M | 3.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.20M | 3.19M | 3.52M | 3.52M | 3.58M | 3.67M | 3.74M | 3.79M | 4.00M | 4.12M | 4.41M | 4.54M | 4.64M | 4.69M | 4.98M | 5.00M | 5.03M | 5.04M | 4.32M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.21M | 0.45M | 0.11M | -0.43M | 0.19M | 0.10M | 0.27M | 0.36M | -0.37M | -0.07M | 0.30M | -1.17M | 0.22M | -0.42M | 0.42M | 0.04M | -0.02M | -0.17M | 0.16M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.08M | -0.04M | 0.01M | 0.24M | -0.27M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.06M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | -0.00M | -0.02M | -0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.62M | -0.49M | 0.86M | -0.89M | 0.38M | -0.16M | 0.03M | 0.03M | -0.06M | 0.05M | 0.21M | -0.27M | 0.14M | -0.03M | 0.02M | -0.27M | 0.02M | 0.73M | 0.17M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.04M | -0.16M | 0.16M | -0.09M | 1.09M | 0.37M | -0.51M | -0.42M | 0.03M | -0.93M | 0.06M | -0.09M | -0.17M | -0.82M | 0.46M | 0.46M | 0.02M | -0.04M | 0.53M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.87M | 1.23M | -0.93M | -0.47M | 0.28M | 1.30M | -0.00M | 0.06M | -0.77M | 0.29M | -0.87M | 0.22M | 0.41M | 0.30M | 0.01M | -0.61M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.05M | 0.14M | 0.25M | -0.20M | 0.02M | -0.16M | 0.30M | 0.35M | -0.08M | -0.11M | 0.55M | -0.26M | -0.22M | -0.31M | 0.53M | 0.42M | -0.41M | -0.47M | 0.41M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.29M | 7.15M | 4.12M | 5.90M | 12.40M | 15.57M | 5.28M | 9.81M | 18.31M | 22.15M | 11.09M | 11.95M | 15.40M | 15.32M | 8.64M | 4.77M | 9.64M | 10.18M | 9.71M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.63M | -6.52M | -6.06M | -8.59M | -20.07M | -18.90M | -7.45M | -19.40M | -18.28M | -17.71M | -9.04M | -10.15M | -12.55M | -12.25M | -7.63M | -3.76M | -7.84M | -7.80M | -9.02M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.56M | -0.80M | -2.93M | 3.60M | 14.30M | 10.13M | 3.39M | 16.19M | 13.61M | 11.62M | 5.33M | 4.60M | 9.15M | 6.56M | 1.23M | 0.64M | 1.91M | 2.53M | 1.96M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.15M | 5.48M | 14.59M | 10.96M | 4.11M | -4.17M | 3.17M | 1.17M | 3.77M | 4.70M | 7.62M | -21.76M | 0.56M | -0.42M | 0.89M | 1.58M | 0.92M | -19.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.73M | 0.73M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.15M | -2.44M | -1.43M | 0.03M | 1.56M | -2.15M | 0.52M | -0.43M | 0.18M | 0.69M | -1.05M | 0.99M | -0.62M | 1.30M | -1.43M | 0.49M | -0.39M | -0.21M | -0.09M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.76M | -2.27M | 3.44M | -0.87M | -5.08M | -8.95M | -0.70M | -7.03M | -13.46M | -15.37M | -8.43M | -5.40M | -12.62M | -8.33M | -3.68M | -1.16M | -4.10M | -5.11M | -2.74M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.15M | -2.44M | -1.43M | 0.03M | 1.56M | -2.15M | 0.52M | -0.43M | 0.18M | 0.69M | -1.05M | 0.99M | -0.62M | 1.30M | -1.43M | 0.49M | -0.39M | -0.21M | -0.09M | 0.02M |
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