Natural Health Trends reported cash from operations of -$1.36M and free cash flow of -$1.69M for the quarter ended Jun 2026, up 75.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.47M | 1.36M | -0.10M | 0.18M | 0.05M | 1.17M | 0.26M | -0.22M | 0.17M | 1.36M | 0.19M | 0.17M | 0.04M | 1.07M | 0.12M | 0.01M | -0.43M | -0.80M | -0.15M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.12M | -0.04M | 2.50M | 0.15M | 0.13M | 0.09M | 2.50M | 2.50M | 0.04M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 0.04M | 2.50M | 0.03M | 2.50M | 0.03M | 2.50M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.10M | 1.57M | -2.35M | -1.15M | -2.29M | 0.94M | -0.70M | -2.64M | -0.87M | -0.07M | 0.55M | -3.57M | -0.44M | 0.09M | 0.48M | -5.63M | 0.11M | -0.96M | -0.80M | -1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.73M | 0.87M | -0.35M | 0.34M | -0.13M | -0.54M | 0.49M | -0.26M | 0.19M | -0.65M | 0.64M | -0.65M | -0.61M | -0.38M | -0.47M | -0.06M | -0.64M | -0.11M | -0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.15M | -0.12M | 0.06M | -0.06M | 0.23M | -0.18M | 0.34M | -0.42M | -0.06M | 0.32M | -0.24M | -0.10M | -0.11M | 0.35M | 0.07M | -0.01M | 0.05M | -0.46M | 0.72M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.03M | 0.02M | -0.59M | 0.46M | -0.41M | -0.19M | -0.08M | 0.14M | -0.22M | 0.03M | 0.19M | -0.06M | 0.04M | 0.09M | -0.26M | -4.82M | 4.88M | -0.07M | -0.26M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.12M | -0.50M | 0.05M | -1.44M | 0.01M | -0.02M | 0.04M | -3.12M | 0.15M | -0.38M | 0.04M | -3.86M | 0.08M | -0.12M | 0.01M | -4.91M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.00M | -0.02M | 0.33M | -1.33M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | 0.28M | 0.06M | 0.03M | -0.19M | 0.48M | -0.18M | 0.00M | -0.18M | -0.22M | -0.28M | -0.54M | 0.06M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.18M | 0.10M | 0.15M | 0.17M | 0.15M | 0.18M | 0.27M | 0.04M | 0.12M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 3.31M | 18.48M | 18.63M | 27.36M | 6.85M | 17.40M | 7.34M | 11.16M | 10.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.06M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -28.52M | -4.36M | 9.80M | -6.99M | 9.97M | -3.33M | 5.90M | -4.40M | 9.94M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.29M | -2.28M | -2.29M | -2.29M | -2.29M | -2.28M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -6.73M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.08M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.29M | 2.28M | 2.29M | 2.29M | 2.29M | 2.28M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 0.86M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | -0.03M | -0.23M | -0.28M | -0.35M | 0.37M | -0.09M | -0.09M | 0.03M | 0.15M | -0.08M | -0.02M | 0.27M | -0.17M | 0.00M | 0.12M | 0.09M | 0.11M | -0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.47M | -0.80M | -4.90M | -3.75M | -4.98M | -0.99M | -3.10M | -5.04M | -3.16M | -2.23M | -30.36M | -10.25M | 7.32M | -9.37M | 8.15M | -11.15M | 3.80M | -7.55M | 2.41M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.12M | 1.51M | -2.39M | -1.19M | -2.34M | 0.93M | -0.71M | -2.68M | -0.91M | -0.25M | 0.45M | -3.57M | -0.58M | -0.08M | 0.33M | -5.82M | -0.15M | -1.00M | -0.91M | -1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.41M | -0.77M | -4.67M | -3.48M | -4.63M | -1.36M | -3.01M | -4.96M | -3.19M | -2.39M | -30.28M | -10.23M | 7.06M | -9.20M | 8.15M | -11.27M | 3.71M | -7.66M | 2.42M | 0.25M |