Matador Resources reported cash from operations of $937.13M and free cash flow of $85.67M for the quarter ended Jun 2026, up 87.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 218.06M | 231.25M | 224.19M | 436.19M | 354.03M | 271.91M | 178.92M | 177.09M | 278.40M | 275.94M | 213.19M | 247.53M | 272.68M | 237.95M | 262.25M | 182.36M | 200.62M | 215.54M | -15.82M | 413.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.73M | 3.42M | 12.18M | 4.67M | 1.41M | 0.98M | 18.91M | 3.88M | 0.04M | 0.08M | 13.52M | 0.93M | 0.08M | 2.44M | 10.54M | 0.54M | 3.56M | 3.69M | 4.52M | 6.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.70M | 73.21M | 53.12M | 99.70M | 113.70M | 77.98M | 51.74M | 62.23M | 5.63M | 52.49M | 49.51M | 47.90M | 106.42M | 61.50M | 59.94M | 33.40M | 98.50M | -26.21M | -2.31M | 106.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 291.23M | 334.53M | 328.95M | 646.30M | 556.96M | 446.52M | 339.50M | 449.01M | 460.97M | 618.35M | 468.56M | 592.93M | 610.44M | 574.96M | 727.88M | 501.03M | 721.66M | 474.45M | 470.55M | 937.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.52M | 0.54M | 0.54M | 0.52M | 0.68M | 0.68M | 0.70M | 0.79M | 1.22M | 1.23M | 1.27M | 1.33M | 1.66M | 1.77M | 1.73M | 1.77M | 2.15M | 2.20M | 2.27M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.79M | 1.22M | 0.94M | 0.26M | -1.89M | 0.17M | 0.84M | 2.06M | 2.10M | 2.05M | 4.64M | 4.94M | 2.70M | 4.25M | 3.66M | 3.67M | 3.69M | 3.73M | 3.54M | 3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 89.06M | 89.54M | 95.85M | 120.02M | 118.87M | 131.60M | 126.33M | 177.51M | 192.79M | 220.06M | 212.31M | 225.93M | 242.82M | 293.23M | 281.89M | 302.60M | 305.35M | 305.51M | 292.70M | 315.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 32.32M | -12.77M | 125.34M | 85.68M | -40.92M | 58.28M | -40.91M | -15.50M | 52.98M | -44.71M | 55.52M | -0.43M | 20.82M | 62.23M | -19.63M | 24.83M | -14.22M | -105.26M | 188.68M | -40.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.74M | 0.08M | 0.75M | 0.90M | 4.42M | 2.81M | 2.99M | 2.04M | 5.34M | 1.21M | 10.83M | 11.12M | 10.35M | -1.05M | 6.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.11M | 3.00M | 8.31M | 48.23M | -16.52M | -16.68M | 0.38M | 9.71M | 12.57M | 11.62M | 16.52M | 17.29M | 19.07M | 3.31M | 32.24M | 17.45M | 65.34M | 8.16M | -14.00M | 62.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 26.27M | 16.27M | -5.67M | 36.16M | 20.59M | 12.38M | -39.87M | 11.64M | 46.92M | -15.88M | 11.21M | 17.47M | 15.31M | -10.24M | 44.09M | -37.81M | 36.43M | -51.64M | 113.46M | 60.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 15.41M | 22.76M | -34.73M | 0.72M | -2.40M | 10.55M | 16.02M | -2.18M | -15.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 106.76M | 113.65M | 207.83M | 182.06M | 155.56M | 226.38M | 224.14M | 315.37M | 315.96M | 337.33M | 236.64M | 375.08M | 293.72M | 317.40M | 378.36M | 367.11M | 347.53M | 449.24M | 377.38M | 851.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.92M | 11.91M | 34.50M | 0.10M | 0.45M | 0.28M | 14.02M | 0.90M | 11.47M | 22.24M | 0.02M | 0.17M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 67.70M | 1,735.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 113.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -132.56M | -345.59M | -251.90M | -269.11M | -240.12M | -276.36M | -343.47M | -1895.27M | -423.59M | -548.87M | -543.32M | -576.83M | -2160.57M | -391.40M | -511.66M | -495.01M | -562.96M | -588.05M | -457.94M | -1599.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.16M | 1.19M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.14M | -0.20M | 24.70M | 7.35M | 11.76M | -0.36M | -0.36M | -0.38M | -0.37M | -0.26M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -130.09M | -9.81M | -43.82M | -215.07M | -157.41M | -64.56M | -39.94M | 1,008.67M | -41.04M | -25.36M | 42.78M | -26.52M | 1,563.25M | -165.84M | -233.44M | 3.25M | -149.10M | 96.69M | 0.39M | 661.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 344.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.91M | 16.17M | 18.38M | 26.46M | 22.54M | 11.70M | 19.11M | 25.33M | 16.66M | 17.15M | 25.73M | 24.45M | 23.42M | 31.30M | 39.18M | 38.97M | 38.66M | 46.29M | 46.82M | 46.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.58M | -20.87M | 33.24M | 162.13M | 159.44M | 105.61M | -43.90M | -437.59M | -3.66M | 44.12M | -31.97M | -10.42M | 13.12M | 17.72M | -17.23M | 9.27M | 9.60M | -16.91M | 12.99M | -1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 184.47M | 220.88M | 121.12M | 464.24M | 401.40M | 220.15M | 115.36M | 133.64M | 145.01M | 281.01M | 231.92M | 217.85M | 316.72M | 257.56M | 349.52M | 133.91M | 374.13M | 25.21M | 93.17M | 85.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 28.58M | -20.87M | 33.24M | 162.13M | 159.44M | 105.61M | -43.90M | -437.59M | -3.66M | 44.12M | -31.97M | -10.42M | 13.12M | 17.72M | -17.23M | 9.27M | 9.60M | -16.91M | 12.99M | -1.56M |