Mercury Systems reported cash from operations of $42.15M and free cash flow of $28.57M for the quarter ended Jul 2026, up 10.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.14M | -2.64M | 4.14M | 46.50M | -14.34M | -10.92M | 5.16M | -8.24M | -36.71M | -45.58M | -44.57M | -10.78M | -17.52M | -17.58M | -19.17M | 16.37M | -12.52M | -15.10M | -2.86M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.53M | 7.85M | 8.89M | 12.03M | 7.25M | 10.26M | 9.94M | 0.31M | 4.12M | 7.39M | 6.92M | 7.25M | 6.09M | 7.96M | 8.55M | 2.42M | 9.57M | 10.59M | 9.05M | 11.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.17M | -2.04M | -1.03M | 2.82M | -0.81M | -21.52M | -12.31M | -25.00M | -12.79M | -15.64M | 11.17M | -14.25M | -7.85M | -5.24M | -0.90M | 3.40M | -3.85M | -3.59M | 0.48M | 8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.01M | 6.82M | -4.25M | -19.43M | -66.04M | 35.39M | -3.22M | 12.61M | -39.07M | 45.49M | -17.80M | 71.76M | -14.66M | 85.46M | 29.97M | 38.08M | 2.18M | 51.61M | 6.44M | 42.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.49M | 24.07M | 24.46M | 23.40M | 23.70M | 27.23M | 23.89M | 22.50M | 22.69M | 22.19M | 21.75M | 21.39M | 21.22M | 20.92M | 19.92M | 19.97M | 18.91M | 18.30M | 17.96M | 17.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.43M | 8.51M | 47.27M | 81.27M | 47.26M | -16.38M | 22.83M | 5.01M | -27.05M | -42.67M | -8.61M | 1.87M | 6.15M | -37.65M | -9.29M | 10.84M | -20.14M | 11.99M | -14.45M | -10.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 12.83M | 7.60M | 7.96M | 12.52M | 18.43M | 21.79M | 29.81M | -5.97M | 27.63M | -12.13M | -8.49M | -7.14M | 13.91M | 7.88M | 7.29M | -11.98M | 12.13M | 11.56M | 12.65M | 8.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 21.71M | -8.41M | 32.28M | 12.82M | -17.79M | -11.04M | 17.06M | -4.97M | -13.02M | -5.15M | -7.71M | 26.63M | -27.00M | 7.19M | 14.52M | 13.40M | 20.89M | 46.06M | -19.55M | -43.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 11.02M | 2.55M | -5.86M | -2.73M | 2.22M | 8.32M | -14.77M | 14.14M | -13.86M | -0.03M | 41.86M | -39.18M | 0.98M | -0.78M | 2.78M | -6.79M | 0.93M | -0.15M | 0.05M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.99M | 4.84M | -13.44M | -4.41M | 8.27M | 15.60M | 15.18M | 1.65M | 1.76M | 22.34M | -9.89M | 3.10M | 21.24M | 40.92M | 5.75M | -18.03M | -8.34M | 11.13M | -9.34M | 30.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.38M | 8.03M | 6.07M | 8.18M | 7.33M | 13.18M | 9.45M | 8.85M | 8.02M | 7.99M | 7.94M | 10.35M | 6.24M | 3.56M | 5.91M | 4.10M | 6.55M | 5.90M | 8.26M | 13.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.21M | 4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.61M | -251.28M | -6.05M | -8.38M | -7.28M | -13.12M | -9.40M | -8.76M | -8.02M | -7.99M | -7.94M | -10.35M | -6.24M | -1.66M | -3.21M | -2.40M | -6.55M | -5.90M | -9.68M | -13.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.52M | 2.85M | 3.10M | 1.48M | 2.17M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.32M | 253.83M | -2.88M | 2.12M | 59.94M | 2.39M | 3.10M | 65.00M | 41.22M | -23.54M | -2.25M | 1.49M | 2.17M | -15.43M | -147.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | -0.02M | -0.29M | -0.35M | -0.29M | 0.30M | 0.11M | 0.17M | -0.11M | 0.56M | -0.26M | 0.75M | -0.86M | 0.50M | 1.43M | -0.02M | -0.01M | 0.05M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.04M | 9.37M | -13.47M | -26.04M | -13.67M | 24.96M | -12.50M | 7.12M | 17.81M | 79.28M | -26.00M | 37.88M | -22.40M | 84.44M | 27.26M | 39.28M | -4.38M | 30.27M | -3.19M | -117.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.38M | -1.20M | -10.32M | -27.61M | -73.37M | 22.22M | -12.66M | 3.76M | -47.08M | 37.50M | -25.74M | 61.41M | -20.90M | 81.91M | 24.06M | 33.98M | -4.37M | 45.71M | -1.82M | 28.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -17.94M | 9.38M | -13.19M | -25.69M | -13.38M | 24.66M | -12.62M | 6.95M | 17.92M | 78.72M | -25.74M | 37.88M | -23.14M | 85.30M | 26.76M | 37.85M | -4.37M | 30.28M | -3.24M | -118.75M |