Moog reported cash from operations of $160.09M and free cash flow of $132.58M for the quarter ended Jun 2026, up 27.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.57M | 46.27M | 29.09M | 50.41M | 29.42M | 46.02M | 43.01M | 42.39M | 43.74M | 52.64M | 54.51M | 59.11M | 42.53M | 57.53M | 54.61M | 58.49M | 64.41M | 78.85M | 81.84M | 152.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 19.87M | 19.29M | 19.03M | 17.85M | 19.07M | 18.39M | 18.42M | 19.97M | 20.98M | 20.70M | 21.01M | 21.63M | 22.54M | 22.43M | 22.35M | 23.47M | 25.76M | 24.89M | 25.30M | 29.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 3.49M | 3.40M | 3.33M | 3.26M | 3.15M | 2.99M | 2.87M | 2.86M | 2.82M | 2.72M | 2.58M | 2.38M | 2.47M | 2.32M | 2.31M | 2.37M | 2.72M | 2.71M | 2.74M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.87M | 19.29M | 19.03M | 17.85M | 19.07M | 18.39M | 18.42M | 19.97M | 20.98M | 20.70M | 21.01M | 21.63M | 22.54M | 22.43M | 22.35M | 23.47M | 25.76M | 24.89M | 25.30M | 29.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.04M | 2.66M | 1.92M | 2.17M | 2.14M | 2.97M | 2.79M | 2.36M | 2.46M | 4.17M | 3.05M | 4.09M | 3.66M | 4.33M | 3.70M | 4.65M | 4.04M | 4.96M | 4.77M | 6.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.00M | 7.90M | -3.06M | 2.81M | 4.10M | -1.34M | -8.63M | -16.71M | -8.32M | -3.52M | -14.87M | -8.07M | -3.19M | -4.26M | -8.56M | -6.82M | 13.10M | 15.60M | 12.01M | -36.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.54M | 16.15M | -7.07M | 9.50M | 0.53M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.50M | 1.50M | 15.24M | 0.69M | 2.13M | 1.22M | 0.44M | 12.97M | 6.75M | 0.11M | 15.29M | 3.00M | 2.37M | 6.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 1.50M | 0.89M | 2.32M | 0.44M | 17.32M | 1.71M | 20.54M | 2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.99M | 0.70M | 1.99M | 2.27M | 1.86M | 1.15M | 2.15M | 1.79M | 13.70M | -2.48M | 4.69M | 3.17M | 0.91M | 1.40M | 0.89M | 1.36M | 0.78M | 0.22M | -0.43M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.93M | -38.94M | 43.16M | 54.45M | -66.34M | 27.39M | -16.55M | 51.60M | 6.84M | -71.59M | 41.42M | 36.15M | -41.94M | 63.04M | 60.52M | -18.21M | -18.28M | 46.40M | 54.76M | 58.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -10.07M | -7.18M | 0.23M | 13.73M | 21.90M | 44.44M | 27.91M | 30.44M | 24.66M | 47.99M | 32.29M | 28.01M | 23.05M | 48.61M | 5.43M | 11.22M | -13.48M | -7.10M | 21.61M | 7.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 38.05M | -20.83M | 45.22M | 2.80M | 16.17M | -9.68M | 11.65M | 6.54M | 20.13M | -5.75M | 7.60M | -0.93M | 25.53M | -22.97M | 24.95M | -6.18M | 28.91M | -26.58M | 34.06M | -3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.21M | -26.91M | -1.41M | 4.26M | 19.62M | -35.19M | 2.16M | 2.33M | 27.51M | -47.66M | 39.99M | 33.84M | -18.27M | -27.30M | -2.22M | 24.73M | 8.54M | -54.46M | 27.65M | 52.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -10.12M | 5.17M | 3.04M | -0.53M | -4.62M | 12.63M | -0.67M | 9.60M | 2.08M | 12.76M | -1.56M | -0.76M | 4.06M | -6.65M | -15.78M | 2.33M | -0.12M | -12.87M | -11.11M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 26.57M | 39.27M | 34.98M | -65.40M | 105.72M | 31.46M | -28.45M | -58.26M | 36.14M | -4.92M | 6.43M | 26.95M | 60.29M | 25.49M | -17.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 9.01M | 110.05M | -40.73M | -19.96M | 10.83M | 76.88M | -52.69M | 52.76M | -23.56M | 108.19M | -37.41M | -48.41M | -52.29M | -3.41M | 23.98M | 3.09M | 76.14M | 28.99M | 61.53M | 20.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.00M | -21.97M | -8.96M | 6.01M | -1.82M | 1.16M | -12.22M | 8.61M | 3.08M | 2.30M | -24.12M | -0.81M | 22.81M | -8.53M | -5.17M | 6.25M | 8.74M | -7.46M | -6.91M | -25.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 62.65M | 157.19M | 23.01M | 4.07M | 62.54M | 8.08M | -41.10M | 15.92M | 156.75M | 61.92M | -42.79M | 31.26M | 147.46M | -132.91M | 40.02M | 125.29M | 240.69M | -44.77M | 129.59M | 160.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 40.16M | 37.06M | 37.03M | 32.63M | 32.72M | 30.13M | 59.62M | 35.33M | 52.24M | 39.05M | 41.46M | 33.31M | 38.17M | 32.78M | 37.60M | 32.66M | 41.69M | 34.38M | 31.80M | 27.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 13.30M | 7.43M | 11.39M | 0.88M | 1.45M | 3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -40.16M | -37.06M | -37.03M | -32.63M | -19.42M | -22.69M | -48.23M | -34.45M | -52.24M | -39.05M | -41.46M | -33.31M | -36.72M | -32.78M | -37.60M | -32.66M | -41.69M | -31.32M | -31.80M | -27.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.84M | -0.01M | 5.21M | 0.70M | 41.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 38.61M | -3.06M | 21.77M | 1.12M | -0.17M | 0.93M | 1.63M | 13.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 38.61M | -11.84M | -3.06M | 21.77M | 1.12M | -0.17M | 0.93M | -5.21M | -0.70M | 1.63M | 13.49M | -41.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -3.11M | -1.28M | 0.44M | -1.43M | -2.31M | -3.72M | -0.52M | -5.24M | -1.97M | -0.48M | -0.04M | -0.13M | -0.12M | 0.17M | -2.23M | -0.78M | 0.01M | -0.16M | -0.30M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.60M | 0.28M | -48.43M | -37.12M | 0.04M | -25.29M | -48.91M | -39.70M | -53.28M | -44.74M | -42.20M | -31.82M | -36.84M | -19.12M | -39.84M | -33.44M | -82.86M | -31.47M | -32.10M | -27.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 182.85M | 215.20M | 248.75M | 197.73M | 178.80M | 241.00M | 262.23M | 208.50M | 332.37M | 279.50M | 230.00M | 275.00M | 254.00M | 426.50M | 326.00M | 455.00M | 272.00M | 372.90M | 988.72M | 478.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 199.71M | 344.04M | 192.70M | 174.56M | 199.39M | 161.28M | 222.11M | 157.11M | 482.16M | 224.18M | 203.33M | 267.60M | 340.43M | 199.12M | 267.35M | 542.16M | 411.53M | 266.21M | 806.21M | 818.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -16.86M | -128.84M | 56.05M | 23.16M | -20.59M | 79.72M | 40.12M | 51.39M | -149.79M | 55.32M | 26.68M | 7.40M | -86.43M | 227.38M | 58.65M | -87.16M | -139.53M | 106.69M | 182.52M | -340.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -16.86M | -128.84M | 56.05M | 23.16M | -20.59M | 79.72M | 40.12M | 51.39M | -149.79M | 55.32M | 26.68M | 7.40M | -86.43M | 227.38M | 58.65M | -87.16M | -139.53M | 106.69M | 182.52M | -340.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.26M | 4.22M | 12.06M | 2.10M | 13.29M | 4.43M | 14.51M | 3.69M | 12.87M | 5.58M | 17.79M | 0.88M | 19.64M | 9.67M | 17.45M | 4.14M | 20.98M | 35.32M | 6.94M | 6.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.68M | 18.93M | 17.95M | 5.09M | 21.42M | 14.47M | 13.20M | 5.49M | 10.39M | 13.27M | 16.37M | 6.48M | 23.45M | 63.78M | 77.45M | 5.08M | 25.38M | 44.76M | 40.14M | 29.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.59M | -14.71M | -5.89M | -2.99M | -8.13M | -10.04M | 1.31M | -1.81M | 2.48M | -7.69M | 1.41M | -5.60M | -3.81M | -54.11M | -60.01M | -0.94M | -4.40M | -9.44M | -33.21M | -23.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.59M | -14.71M | -5.89M | -2.99M | -8.13M | -10.04M | 1.31M | -1.81M | 2.48M | -7.69M | 1.41M | -5.60M | -3.81M | -54.11M | -60.01M | -0.94M | -4.40M | -9.44M | -33.21M | -23.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 8.03M | 8.03M | 8.32M | 8.30M | 8.32M | 8.26M | 8.60M | 8.60M | 8.62M | 8.62M | 8.95M | 8.95M | 8.96M | 8.96M | 9.15M | 9.14M | 9.18M | 9.19M | 9.51M | 9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.44M | -1.02M | -0.14M | -0.14M | -0.34M | -2.78M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -24.29M | -151.59M | 41.84M | 11.87M | -37.04M | 59.40M | 32.83M | 40.99M | -155.92M | 39.01M | 19.13M | -7.15M | -99.20M | 163.87M | -11.52M | -97.38M | -153.26M | 87.72M | 137.02M | -373.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.50M | -0.07M | -1.02M | -5.09M | -4.08M | 4.49M | 0.92M | -1.46M | -1.91M | 1.50M | -1.25M | -0.51M | 1.59M | -2.56M | 0.26M | 1.82M | -1.37M | 0.10M | -0.08M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.26M | 5.81M | 15.41M | -26.27M | 21.46M | 46.68M | -56.26M | 15.75M | -54.36M | 57.68M | -67.10M | -8.21M | 13.02M | 9.27M | -11.08M | -3.71M | 3.20M | 11.58M | 234.44M | -240.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 100.91M | 106.73M | 122.13M | 95.86M | 117.33M | 164.01M | 109.65M | 125.40M | 69.14M | 126.83M | 59.73M | 51.52M | 64.54M | 73.81M | 62.73M | 59.01M | 62.21M | 73.79M | 308.23M | 67.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 22.49M | 120.13M | -14.02M | -28.56M | 29.82M | -22.04M | -100.72M | -19.41M | 104.51M | 22.87M | -84.25M | -2.05M | 109.29M | -165.69M | 2.41M | 92.63M | 199.00M | -79.15M | 97.80M | 132.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.75M | 5.88M | 16.43M | -21.18M | 25.55M | 42.19M | -57.18M | 17.21M | -52.45M | 56.19M | -65.85M | -7.70M | 11.43M | 11.84M | -11.34M | -5.53M | 4.57M | 11.48M | 234.52M | -240.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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