Lumentum Holdings reported cash from operations of $363.00M and free cash flow of $196.20M for the quarter ended Jun 2026, up 467.2% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 81.50M | 56.70M | 26.00M | 34.70M | -0.40M | -31.70M | -39.30M | -60.20M | -67.90M | -99.10M | -127.00M | -252.50M | -82.40M | -60.90M | -44.10M | 213.30M | 4.20M | 78.20M | 144.20M | -7,161.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 20.40M | 20.60M | 20.20M | 20.40M | 24.50M | 26.40M | 27.70M | 28.00M | 28.20M | 27.20M | 27.00M | 28.20M | 27.00M | 25.90M | 25.00M | 26.40M | 27.80M | 30.60M | 32.80M | 37.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 21.40M | 21.50M | 21.40M | 21.20M | 32.20M | 36.10M | 30.00M | 50.70M | 29.00M | 37.60M | 42.10M | 71.00M | 43.60M | 39.00M | 35.10M | 34.70M | 34.40M | 34.00M | 33.80M | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 15.30M | 15.50M | 17.80M | 23.80M | 5.70M | 6.20M | 6.00M | 6.40M | 4.90M | 4.80M | 4.10M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | 1.10M | 1.10M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.40M | 20.60M | 20.20M | 20.40M | 24.50M | 26.40M | 27.70M | 28.00M | 28.20M | 27.20M | 27.00M | 28.20M | 27.00M | 25.90M | 25.00M | 26.40M | 27.80M | 30.60M | 32.80M | 37.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.80M | 27.30M | 23.30M | 27.70M | 46.60M | 36.60M | 33.10M | 32.10M | 32.10M | 34.60M | 31.60M | 30.50M | 35.60M | 38.80M | 62.80M | 40.00M | 42.40M | 45.40M | 41.60M | 40.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -18.10M | 12.70M | -14.80M | -0.90M | -11.00M | -3.80M | -37.30M | 14.20M | -19.90M | -6.70M | -10.70M | -35.10M | 7.20M | 21.30M | -11.70M | -81.90M | -1.90M | 3.40M | 16.40M | -65.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 5.30M | -0.30M | -0.70M | -1.30M | -0.30M | -6.90M | -0.30M | -1.10M | -1.40M | -1.40M | -0.20M | -0.60M | 34.90M | -0.40M | -11.60M | -8.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.30M | 0.20M | 0.70M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.30M | 3.30M | 2.90M | 1.90M | -2.20M | 3.20M | 9.10M | 1.00M | -5.70M | 0.60M | 3.20M | -2.00M | -0.30M | -8.30M | 6.40M | 2.10M | 2.80M | -3.20M | -2.90M | 7,755.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 50.40M | -24.00M | 3.00M | 19.80M | 11.50M | -10.00M | -52.50M | -32.20M | -26.10M | 7.40M | -18.30M | -35.30M | 3.80M | 28.40M | 32.20M | -5.70M | 56.90M | 69.80M | 64.80M | 78.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 10.30M | 0.70M | 15.50M | 25.30M | 24.60M | 11.80M | 44.20M | 0.90M | 16.80M | -24.30M | -45.00M | -21.30M | 6.50M | -1.50M | 20.70M | 45.60M | 57.50M | 45.00M | 62.70M | 63.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -10.50M | 15.30M | 9.50M | 32.70M | -41.10M | -3.90M | 0.70M | -29.70M | -28.00M | -23.10M | -31.70M | -6.90M | 32.60M | 6.10M | 6.20M | 24.30M | 28.80M | 51.10M | 29.50M | 112.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -11.40M | 21.50M | -16.90M | 10.90M | 17.40M | 19.70M | -71.70M | -1.70M | 5.80M | 1.20M | -11.90M | -11.20M | -9.70M | -10.20M | 4.60M | 37.30M | 24.80M | 2.60M | 24.40M | 36.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 11.70M | 3.30M | 0.10M | 5.40M | -1.70M | 7.70M | -8.70M | -8.60M | -11.00M | 9.80M | -10.40M | -22.40M | 16.80M | -4.20M | 6.70M | 10.70M | 5.00M | 24.10M | -7.50M | 75.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -9.80M | 1.10M | 3.30M | 6.00M | 6.90M | 0.40M | 3.50M | -27.00M | -4.00M | 10.70M | -6.30M | -4.70M | 1.00M | -4.40M | -0.20M | -2.10M | 1.70M | -1.30M | -3.50M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -21.50M | -2.20M | 3.20M | 0.60M | 8.60M | -7.30M | 12.20M | -18.40M | 7.00M | 0.90M | 4.10M | 17.70M | -15.80M | -0.20M | -6.90M | -12.80M | -3.30M | -25.40M | 4.00M | -74.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 61.90M | 206.50M | 76.60M | 114.30M | 20.80M | 94.90M | 14.90M | 49.20M | -2.30M | -1.50M | -7.00M | 35.50M | 39.60M | 24.30M | -1.60M | 64.00M | 57.90M | 126.70M | 203.80M | 363.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.90M | 26.10M | 18.60M | 28.60M | 883.70M | 40.70M | 29.40M | -825.30M | 57.80M | 31.00M | 19.60M | 24.60M | 74.10M | 40.20M | 62.80M | 53.90M | 76.20M | 83.60M | 124.70M | 166.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.90M | 0.10M | 0.40M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.60M | 0.20M | 47.60M | 0.10M | 39.50M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.00M | -26.00M | -18.20M | -28.60M | -883.70M | -40.60M | -29.40M | 825.50M | -57.80M | -30.80M | -19.00M | -24.60M | -73.90M | -40.20M | -15.20M | -53.90M | -76.20M | -83.50M | -85.20M | -164.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 3.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 255.90M | 392.10M | 298.80M | 138.30M | 79.50M | 248.30M | 393.00M | 309.50M | 149.10M | 35.20M | 34.40M | 60.00M | 63.90M | 126.50M | 89.80M | 85.70M | 58.30M | 199.20M | 121.70M | 224.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 151.00M | 189.20M | 323.80M | 309.60M | 316.60M | 184.40M | 370.40M | 274.70M | 227.70M | 372.00M | 344.70M | 57.10M | 90.70M | 136.00M | 157.80M | 80.20M | 66.70M | 51.30M | 63.00M | 83.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -116.90M | -228.90M | -23.20M | 142.70M | -646.60M | -104.50M | -52.00M | -70.90M | 17.80M | -394.90M | 290.30M | -27.50M | -47.10M | -30.70M | 53.10M | -59.40M | -67.80M | -231.40M | -181.90M | -304.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.70M | 599.40M | 76.50M | 1,255.70M | 46.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.90M | 5.00M | 323.10M | -323.10M | 0.40M | 2.50M | 2.50M | 2.70M | 845.70M | 2.50M | 4.10M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.70M | -0.90M | -5.00M | 599.40M | -323.10M | 323.10M | 76.10M | -2.50M | -2.50M | -2.70M | 410.00M | 44.40M | -4.10M | -4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.70M | -0.90M | -5.00M | 599.40M | -323.10M | 323.10M | 76.10M | -2.50M | -2.50M | -2.70M | 410.00M | 44.40M | -4.10M | -4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.60M | 6.90M | 0.90M | 8.50M | 7.30M | 7.10M | 0.90M | 7.20M | 0.20M | 7.80M | 1.50M | 7.20M | 0.50M | 7.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 91.70M | 34.90M | 322.00M | 95.30M | 35.80M | 139.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -91.70M | -28.30M | -322.00M | -88.40M | -35.80M | 0.90M | -131.30M | 7.30M | 7.10M | 0.90M | 7.20M | 0.20M | 7.80M | 1.50M | 7.20M | 0.50M | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -91.70M | -28.30M | -322.00M | -88.40M | -35.80M | 0.90M | -131.30M | 7.30M | 7.10M | 0.90M | 7.20M | 0.20M | 7.80M | 1.50M | 7.20M | 0.50M | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -16.60M | -8.30M | -7.90M | -6.20M | -22.40M | -4.30M | -6.70M | -3.80M | -12.90M | -3.20M | -4.50M | -3.40M | -17.00M | -7.80M | -12.50M | -5.40M | -149.40M | -60.00M | -59.20M | -116.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -108.30M | -36.60M | 524.90M | -97.10M | -59.10M | -3.60M | -5.80M | 331.50M | -12.90M | 4.10M | -327.60M | 3.70M | 60.00M | -3.10M | -14.80M | -0.30M | 262.10M | -10.50M | 1,938.20M | -632.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -163.30M | -59.00M | 578.30M | 159.90M | -684.90M | -13.20M | -42.90M | 309.80M | 2.60M | -392.30M | -44.30M | 11.70M | 52.50M | -9.50M | 36.70M | 4.30M | 252.20M | -115.20M | 1,960.10M | -574.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 611.00M | 552.00M | 1,130.30M | 1,290.20M | 605.30M | 592.10M | 549.20M | 859.00M | 861.60M | 469.30M | 425.00M | 436.70M | 489.20M | 479.70M | 516.40M | 520.70M | 772.90M | 657.70M | 2,617.80M | 2,043.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 44.00M | 180.40M | 58.00M | 85.70M | -862.90M | 54.20M | -14.50M | 874.50M | -60.10M | -32.50M | -26.60M | 10.90M | -34.50M | -15.90M | -64.40M | 10.10M | -18.30M | 43.10M | 79.10M | 196.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -163.30M | -59.00M | 578.30M | 159.90M | -684.90M | -13.20M | -42.90M | 309.80M | 2.60M | -392.30M | -44.30M | 11.70M | 52.50M | -9.50M | 36.70M | 4.30M | 252.20M | -115.20M | 1,960.10M | -574.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.60M | 2.60M | 0.60M | 3.70M | 0.60M | 4.80M | 0.60M | 4.80M | 0.60M | 9.30M | 0.50M | 9.30M | 0.10M | 9.40M | 0.20M | 9.40M | 0.10M | 10.20M | 2.50M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 36.30M | -0.30M | 17.80M | 3.20M | 29.30M | 9.20M | 27.90M | 0.90M | 18.50M | 3.70M | 30.30M | 8.70M | -4.20M | -2.70M | 17.40M | 10.10M | 3.20M | 14.70M | 23.20M | 5.60M |
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