Key Tronic reported cash from operations of -$5.55M and free cash flow of -$8.21M for the quarter ended Jun 2026, down 163.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Oct 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.81M | 0.59M | 1.01M | 0.97M | 1.15M | 0.97M | 1.98M | 1.06M | 0.34M | 1.08M | -2.22M | -1.99M | 1.12M | -4.91M | -0.60M | -3.92M | -2.25M | -8.57M | -2.62M | -34.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | -0.61M | 0.07M | 0.02M | 0.03M | 0.11M | 0.22M | 0.28M | -0.03M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.22M | 0.04M | -0.86M | 1.52M | -0.34M | 0.22M | -1.51M | -0.35M | -0.90M | -0.31M | -1.36M | -2.55M | -1.21M | -0.96M | -2.28M | -2.20M | -1.31M | -5.04M | 0.46M | 27.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.12M | 0.00M | -0.10M | 0.04M | -0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.14M | 0.23M | 0.15M | 0.43M | 0.17M | 0.18M | 0.10M | -0.03M | 0.27M | -0.26M | 0.08M | 0.24M | 0.30M | -0.30M | 0.10M | 1.22M | 1.35M | 0.35M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -14.63M | 4.10M | -1.11M | 6.73M | -5.84M | -4.19M | -7.07M | 5.79M | 5.62M | 3.46M | -3.00M | 7.70M | 9.95M | 1.59M | -1.42M | 8.81M | 7.60M | 6.38M | -4.01M | -5.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.15M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.33M | 1.28M | 1.32M | 3.63M | 2.38M | 2.27M | 2.20M | 2.69M | 2.79M | 2.71M | 2.75M | 2.79M | 3.01M | 2.52M | 2.41M | 1.65M | 2.48M | 2.50M | 2.15M | 3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 16.16M | -3.01M | 14.42M | -1.95M | 1.78M | -3.34M | 17.65M | -1.32M | -9.16M | -6.55M | 0.80M | -0.91M | 1.64M | -21.05M | -0.16M | -12.83M | -14.74M | 3.71M | 1.48M | -1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.80M | 14.62M | -2.16M | 1.10M | 13.72M | 2.64M | -17.33M | -16.43M | -10.87M | -2.94M | -8.99M | -9.69M | -8.96M | 4.57M | -1.38M | -1.91M | 1.48M | -7.79M | -2.29M | 10.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 18.84M | 20.18M | -6.67M | -3.78M | 12.73M | 6.58M | -8.65M | -16.15M | -14.26M | -10.28M | -9.16M | -2.80M | 4.37M | -20.18M | 1.68M | -1.54M | -2.65M | 1.39M | 3.38M | 10.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.00M | -1.12M | 1.30M | 3.18M | -2.77M | -1.25M | 2.83M | 2.71M | -1.49M | -2.28M | 1.39M | -0.54M | 0.36M | -0.65M | -0.36M | 2.30M | -1.30M | 3.29M | -4.21M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 7.09M | 6.45M | -11.99M | 4.36M | -1.75M | 2.40M | -3.22M | 4.25M | -1.42M | 1.00M | 1.92M | -0.91M | 6.66M | -2.74M | 3.36M | 3.18M | 0.83M | 0.97M | 0.25M | 3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.79M | 0.97M | 1.31M | 2.74M | 2.53M | 1.33M | 1.01M | 4.90M | 0.53M | 2.08M | 0.79M | 0.56M | 0.38M | 0.44M | 2.20M | 1.07M | 3.18M | 3.31M | -2.80M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.79M | -0.97M | -1.31M | -3.98M | -2.53M | 2.17M | -1.01M | -3.17M | 1.72M | -2.08M | -0.67M | -1.07M | -0.38M | -0.44M | -2.20M | -1.18M | -3.18M | -3.31M | 2.80M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.08M | 0.04M | 0.24M | 0.49M | 0.13M | 0.08M | 0.10M | 0.13M | 2.45M | 0.10M | 0.29M | 0.03M | 0.10M | 0.08M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 14.49M | -3.62M | 3.09M | -2.77M | 8.79M | 0.70M | 7.30M | 0.94M | -7.37M | -2.00M | 5.97M | -7.12M | -7.77M | -3.46M | 1.84M | -8.72M | -4.68M | -3.41M | 0.85M | 6.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.93M | -0.50M | 0.68M | -0.01M | 0.43M | -1.32M | -0.77M | 3.57M | -0.03M | -0.62M | 2.30M | -0.50M | 1.80M | -2.31M | -1.78M | -1.08M | -0.26M | -0.34M | -0.36M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -16.42M | 3.12M | -2.42M | 3.99M | -8.36M | -5.53M | -8.08M | 0.88M | 5.10M | 1.38M | -3.79M | 7.13M | 9.57M | 1.15M | -3.62M | 7.74M | 4.42M | 3.07M | -1.21M | -8.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.93M | -0.50M | 0.68M | -0.01M | 0.43M | -1.32M | -0.77M | 3.57M | -0.03M | -0.62M | 2.30M | -0.50M | 1.80M | -2.31M | -1.78M | -1.08M | -0.26M | -0.34M | -0.36M | 0.15M |
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