Koss reported cash from operations of -$0.58M and free cash flow of -$0.59M for the quarter ended Mar 2026, down 257.3% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.33M | -0.10M | 0.58M | 0.40M | 0.39M | 9.94M | -1.15M | -0.22M | -0.27M | -0.26M | -0.27M | -0.31M | 0.03M | -0.42M | 0.09M | -0.32M | -0.19M | 0.25M | -0.57M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.01M | 480.00 | -0.04M | 548.00 | -89.00 | 0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.04M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.78M | -0.93M | 0.55M | -0.29M | -0.27M | 11.69M | -1.15M | 0.08M | 0.12M | -0.71M | 0.37M | 0.33M | -0.17M | 0.20M | -0.25M | 0.37M | -0.53M | 0.76M | -0.76M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.08M | 0.23M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.27M | -0.12M | -0.70M | 0.86M | -0.47M | -0.07M | -0.49M | -0.01M | 0.11M | -0.05M | 0.18M | -0.32M | 0.01M | 0.18M | -0.02M | -0.32M | 0.08M | -0.17M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.96M | 1.39M | 0.45M | 0.00M | 0.88M | -0.73M | -0.07M | -0.75M | -0.66M | -0.64M | -0.61M | -0.51M | -0.19M | 0.26M | -0.16M | -0.17M | 0.49M | -0.24M | 0.19M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.55M | 0.62M | -0.16M | -0.09M | 0.02M | -0.27M | -0.24M | 0.07M | -0.09M | -0.04M | 0.03M | -0.05M | 0.11M | 0.40M | -0.48M | 0.22M | 0.35M | -0.11M | -0.22M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.14M | 0.09M | 0.15M | -0.05M | -0.14M | 0.95M | -1.00M | 0.11M | -0.00M | -0.54M | 0.61M | 0.05M | -1.13M | 0.65M | -0.52M | 0.29M | -0.29M | 0.16M | 0.06M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 475.00 | 0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.60M | -0.10M | -0.25M | -0.17M | -0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | 606.00 | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | 0.19M | -0.18M | -0.01M | -0.27M | 0.21M | -0.05M | 0.07M | -0.10M | 0.18M | -0.12M | 0.06M | -0.04M | 0.08M | -0.22M | 0.01M | -0.22M | -0.27M | -0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.31M | 0.09M | 0.06M | 800.00 | 0.36M | 0.06M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | 0.31M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.26M | 2.00M | 5.22M | 7.11M | 5.03M | 2.05M | 2.09M | 5.12M | 6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | -0.15M | -0.02M | 1.99M | -0.01M | -0.10M | -14.92M | -2.02M | 0.02M | -0.39M | 0.14M | 0.06M | -800.00 | -0.39M | -0.01M | 0.03M | 0.25M | -1.05M | 0.69M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.19M | 1.36M | 0.03M | 0.07M | 0.02M | 0.05M | 0.03M | 0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.15M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.19M | 1.36M | 0.03M | 0.07M | 0.02M | 0.05M | 0.03M | 0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.15M | -0.00M | 0.02M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.92M | 0.28M | 0.56M | 1.70M | -0.28M | 11.66M | -16.06M | -1.89M | 0.17M | -1.11M | 0.54M | 0.39M | -0.08M | -0.09M | -0.22M | 0.40M | -0.13M | -0.29M | -0.05M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.73M | -0.99M | 0.53M | -0.32M | -0.28M | 11.68M | -1.19M | 0.06M | 0.09M | -1.03M | 0.28M | 0.27M | -0.17M | -0.16M | -0.31M | 0.31M | -0.54M | 0.76M | -1.07M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.92M | 0.28M | 0.56M | 1.70M | -0.28M | 11.66M | -16.06M | -1.89M | 0.17M | -1.11M | 0.50M | 0.39M | -0.08M | -0.09M | -0.22M | 0.40M | -0.13M | -0.29M | -0.05M | -0.56M |