Johnson Outdoors reported cash from operations of $77.69M and free cash flow of $71.84M for the quarter ended Jul 2026, up 8.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.93M | 10.86M | 9.90M | 14.08M | 9.65M | 5.88M | 14.86M | 14.80M | -16.01M | 3.96M | 2.16M | 1.62M | -34.27M | -15.29M | 2.30M | 7.74M | -29.05M | -3.30M | 9.41M | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.32M | 3.43M | 3.36M | 3.45M | 3.73M | 3.70M | 4.00M | 3.91M | 4.40M | 4.95M | 4.84M | 4.77M | 4.72M | 4.67M | 5.09M | 5.11M | 5.17M | 4.94M | 4.84M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.59M | 1.13M | 0.96M | 1.06M | 0.98M | 0.95M | 0.97M | 0.22M | 0.30M | 0.60M | -0.18M | 0.57M | 0.30M | 0.51M | 0.75M | -0.28M | 0.52M | 0.81M | 0.95M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.42M | -0.07M | 0.07M | 0.01M | 1.84M | 0.01M | -0.01M | 0.06M | -6.98M | -0.35M | 0.03M | -4.35M | -0.43M | -6.47M | 2.82M | 1.94M | 22.31M | 1.58M | -0.02M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.12M | -0.00M | 0.00M | -0.09M | -0.07M | 6.56M | -0.00M | -0.08M | 1.92M | 0.05M | -0.09M | -0.02M | -0.06M | 0.00M | -0.01M | -0.10M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 11.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.71M | -62.77M | -41.88M | 18.23M | 24.27M | -17.57M | -0.53M | 63.30M | -3.50M | -33.69M | -18.08M | 73.66M | 19.09M | -36.91M | -1.66M | 71.38M | 23.40M | -38.41M | -12.29M | 77.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.32M | 3.43M | 3.36M | 3.45M | 3.73M | 3.70M | 4.00M | 3.91M | 4.40M | 4.95M | 4.84M | 4.77M | 4.72M | 4.67M | 5.09M | 5.11M | 5.17M | 4.94M | 4.84M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -22.84M | 15.53M | 32.72M | -15.65M | -10.56M | 28.17M | 24.75M | -50.11M | -51.10M | 39.47M | 46.65M | -49.62M | -36.23M | 27.93M | 48.31M | -35.48M | -30.44M | 34.55M | 41.93M | -50.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 36.73M | 50.99M | 17.86M | 16.82M | 3.59M | 1.21M | -8.48M | -1.86M | 37.51M | 4.09M | -16.91M | -25.86M | -3.43M | -8.56M | -22.21M | -18.16M | 8.03M | 12.97M | 3.35M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.86M | -7.45M | -9.13M | -1.80M | -3.34M | 2.31M | -1.19M | -8.82M | -3.09M | -0.77M | 4.42M | -9.09M | -9.22M | -0.60M | 13.01M | 0.31M | -1.65M | 3.04M | 14.47M | 9.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.91M | -2.62M | 0.06M | -0.80M | 0.53M | 1.05M | -3.67M | -0.90M | 8.96M | 4.47M | -1.49M | -8.49M | 7.88M | -0.99M | -2.00M | -2.11M | -1.98M | -3.13M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.93M | 6.24M | 9.48M | 9.44M | 6.53M | 6.65M | 7.35M | 5.43M | 3.24M | 5.00M | 5.20M | 6.25M | 5.57M | 4.08M | 3.29M | 4.45M | 4.15M | 4.29M | 6.20M | 5.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 14.99M | 2.19M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 12.18M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.91M | -6.24M | -9.48M | -9.43M | -6.53M | -6.65M | 7.64M | -46.12M | -3.24M | 4.68M | 2.35M | -3.81M | 1.81M | -6.50M | -1.25M | -2.25M | -1.85M | -4.29M | -6.18M | -5.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.24M | -3.47M | -3.06M | -2.69M | -3.02M | -3.57M | -3.14M | -2.88M | -3.14M | -3.59M | -3.36M | -3.19M | -3.56M | -3.45M | -3.43M | -3.26M | -3.42M | -3.48M | -3.42M | -3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.49M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.10M | 3.00M | 3.01M | 3.02M | 3.02M | 3.13M | 3.14M | 3.15M | 3.14M | 3.35M | 3.36M | 3.36M | 3.36M | 3.36M | 3.37M | 3.38M | 3.39M | 3.40M | 3.41M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.10M | 3.00M | 3.01M | 3.02M | 3.02M | 3.13M | 3.14M | 3.15M | 3.14M | 3.35M | 3.36M | 3.36M | 3.36M | 3.36M | 3.37M | 3.38M | 3.39M | 3.40M | 3.41M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.12M | -0.49M | 0.13M | -1.74M | -2.49M | 1.41M | 0.25M | 0.65M | -0.86M | 1.20M | -1.02M | -0.20M | 1.34M | -3.37M | 0.70M | 3.19M | -0.41M | 0.52M | -0.97M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.57M | -72.97M | -54.29M | 4.38M | 12.24M | -26.38M | 4.23M | 14.95M | -10.74M | -31.39M | -20.11M | 66.47M | 18.68M | -50.23M | -5.63M | 69.06M | 17.71M | -45.67M | -22.86M | 67.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.22M | -69.02M | -51.35M | 8.80M | 17.74M | -24.22M | -7.87M | 57.88M | -6.74M | -38.69M | -23.28M | 67.42M | 13.52M | -40.99M | -4.95M | 66.93M | 19.25M | -42.71M | -18.49M | 71.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.45M | -72.48M | -54.41M | 6.12M | 14.72M | -27.79M | 3.98M | 14.30M | -9.88M | -32.59M | -19.09M | 66.67M | 17.34M | -46.86M | -6.33M | 65.86M | 18.12M | -46.19M | -21.89M | 68.42M |
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