H2O America reported total assets of $5437.26M and total liabilities of $3593.36M for the quarter ended Jun 2026, up 12.2% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 14.02M | 12.12M | 17.49M | 12.05M | 13.19M | 12.34M | 25.47M | 21.07M | 9.72M | 4.54M | 22.80M | 3.97M | 11.11M | 23.70M | 19.85M | 11.31M | 20.69M | 153.01M | 104.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 14.02M | 12.12M | 17.49M | 12.05M | 13.19M | 12.34M | 25.47M | 21.07M | 9.72M | 4.54M | 22.80M | 3.97M | 11.11M | 23.70M | 19.85M | 11.31M | 20.69M | 153.01M | 104.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 58.73M | 53.70M | 53.94M | 58.81M | 63.76M | 59.17M | 56.47M | 58.55M | 70.37M | 67.87M | 62.65M | 70.24M | 75.85M | 68.68M | 65.85M | 76.76M | 86.01M | 62.47M | 62.07M | 71.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 4.34M | 4.74M | 4.47M | 4.08M | 7.30M | 5.56M | 5.14M | 4.81M | 4.38M | 3.68M | 2.20M | 5.58M | 6.29M | 7.06M | 6.78M | 7.67M | 6.49M | 7.71M | 11.26M | 11.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 63.07M | 58.43M | 58.41M | 62.89M | 71.06M | 64.73M | 61.61M | 63.36M | 74.75M | 71.55M | 64.85M | 75.82M | 82.14M | 75.74M | 72.63M | 84.42M | 92.50M | 70.18M | 73.33M | 82.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 13.05M | 9.67M | 11.27M | 8.11M | 12.96M | 9.75M | 11.38M | 9.15M | 15.00M | 11.11M | 12.82M | 9.86M | 15.41M | 10.30M | 13.34M | 8.43M | 15.99M | 11.63M | 14.75M | 11.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 155.51M | 134.09M | 137.94M | 138.79M | 157.90M | 158.39M | 193.85M | 201.43M | 228.77M | 198.39M | 178.08M | 173.18M | 187.28M | 190.71M | 197.27M | 200.45M | 207.21M | 190.59M | 323.41M | 296.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 163.26M | 176.43M | 180.96M | 192.58M | 127.53M | 116.85M | 121.31M | 141.18M | 113.20M | 106.98M | 133.37M | 159.08M | 203.04M | 179.49M | 199.04M | 241.79M | 277.95M | 269.27M | 257.18M | 307.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 38.88M | 39.00M | 39.90M | 39.90M | 39.88M | 39.98M | 40.82M | 41.39M | 41.43M | 41.41M | 41.41M | 41.41M | 44.65M | 44.66M | 44.66M | 44.68M | 44.66M | 44.60M | 44.50M | 44.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 2,443.82M | 2,497.50M | 2,517.24M | 2,553.78M | 2,592.88M | 2,630.32M | 2,654.15M | 2,703.16M | 2,764.95M | 3,170.65M | 3,208.85M | 3,283.43M | 3,405.92M | 3,488.61M | 3,548.25M | 3,654.40M | 3,798.12M | 3,933.97M | 3,998.58M | 4,103.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 15.29M | 15.78M | 15.87M | 15.01M | 14.44M | 14.82M | 15.92M | 16.14M | 15.90M | 16.41M | 17.43M | 17.37M | 18.21M | 18.09M | 18.62M | 18.88M | 19.27M | 19.71M | 20.24M | 20.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 628.14M | 640.47M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 28.39M | 28.39M | 28.39M | 28.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 628.14M | 640.47M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 668.70M | 668.70M | 668.70M | 668.70M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | 640.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 827.30M | 819.13M | 815.28M | 806.79M | 812.77M | 925.48M | 803.30M | 806.37M | 836.83M | 962.87M | 967.40M | 969.54M | 957.85M | 977.77M | 982.07M | 990.87M | 1,004.11M | 1,023.43M | 1,029.24M | 1,035.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 3,314.23M | 3,358.31M | 3,373.94M | 3,402.26M | 3,446.80M | 3,596.67M | 3,458.65M | 3,510.72M | 3,614.66M | 4,146.68M | 4,189.43M | 4,266.25M | 4,365.03M | 4,467.60M | 4,531.54M | 4,646.48M | 4,803.45M | 4,958.97M | 5,029.89M | 5,140.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 3,469.74M | 3,492.39M | 3,511.88M | 3,541.05M | 3,604.70M | 3,755.06M | 3,652.50M | 3,712.16M | 3,843.43M | 4,345.07M | 4,367.51M | 4,439.43M | 4,552.30M | 4,658.31M | 4,728.81M | 4,846.93M | 5,010.65M | 5,149.57M | 5,353.30M | 5,437.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 37.41M | 30.39M | 28.37M | 26.58M | 29.77M | 29.58M | 25.97M | 36.45M | 35.93M | 46.12M | 34.40M | 37.93M | 44.48M | 56.26M | 46.65M | 48.23M | 61.24M | 75.43M | 62.88M | 70.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 37.41M | 30.39M | 28.37M | 26.58M | 29.77M | 29.58M | 25.97M | 36.45M | 35.93M | 46.12M | 34.40M | 37.93M | 44.48M | 56.26M | 46.65M | 48.23M | 61.24M | 75.43M | 62.88M | 70.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 21.61M | 27.82M | 27.98M | 20.63M | 24.45M | 22.91M | 25.79M | 20.57M | 24.89M | 20.80M | 21.55M | 22.85M | 26.31M | 23.24M | 24.84M | 20.22M | 24.17M | 20.94M | 26.09M | 25.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 122.07M | 63.00M | 76.00M | 141.34M | 199.17M | 159.58M | 72.43M | 83.31M | 128.43M | 171.50M | 210.75M | 217.50M | 93.23M | 119.12M | 152.59M | 160.84M | 126.37M | 86.83M | 8.63M | 8.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 1.09M | 3.86M | 2.70M | 4.61M | 4.60M | 11.81M | 2.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 267.29M | 203.27M | 217.85M | 277.83M | 318.71M | 268.32M | 212.97M | 237.95M | 308.12M | 342.97M | 323.26M | 350.13M | 244.05M | 261.17M | 296.68M | 314.23M | 304.16M | 273.38M | 160.05M | 177.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1,420.03M | 1,492.93M | 1,491.56M | 1,455.71M | 1,453.75M | 1,491.96M | 1,520.36M | 1,519.28M | 1,533.77M | 1,526.70M | 1,550.30M | 1,549.59M | 1,673.71M | 1,706.90M | 1,691.47M | 1,692.21M | 1,756.95M | 1,866.82M | 1,865.51M | 1,881.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 132.23M | 130.69M | 137.44M | 138.43M | 140.84M | 137.70M | 137.67M | 140.00M | 143.81M | 146.58M | 141.43M | 144.09M | 150.55M | 155.40M | 162.33M | 172.61M | 183.89M | 201.41M | 210.81M | 206.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 125.00M | 90.00M | 92.07M | 92.06M | 89.61M | 59.74M | 55.91M | 53.00M | 51.15M | 46.84M | 47.32M | 47.52M | 48.16M | 45.06M | 43.61M | 44.03M | 44.26M | 45.88M | 45.85M | 46.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 193.37M | 200.45M | 203.19M | 203.56M | 208.13M | 218.16M | 220.11M | 228.98M | 234.56M | 238.53M | 239.96M | 240.90M | 268.37M | 276.04M | 280.13M | 286.03M | 302.96M | 307.89M | 311.90M | 317.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 25.63M | 24.05M | 23.86M | 24.05M | 24.45M | 25.88M | 25.98M | 22.95M | 23.14M | 22.49M | 23.17M | 23.69M | 23.20M | 22.30M | 22.89M | 22.90M | 23.26M | 23.92M | 26.31M | 30.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 2,443.40M | 2,433.83M | 2,459.59M | 2,487.15M | 2,530.91M | 2,618.30M | 2,474.04M | 2,506.50M | 2,600.04M | 3,089.18M | 3,104.09M | 3,141.13M | 3,195.30M | 3,269.04M | 3,308.59M | 3,358.05M | 3,463.73M | 3,584.88M | 3,492.91M | 3,563.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2,469.03M | 2,457.88M | 2,483.46M | 2,511.20M | 2,555.36M | 2,644.19M | 2,500.01M | 2,529.44M | 2,623.18M | 3,111.67M | 3,127.26M | 3,164.82M | 3,218.50M | 3,291.34M | 3,331.47M | 3,380.95M | 3,486.99M | 3,608.80M | 3,519.22M | 3,593.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,542.10M | 1,555.93M | 1,567.55M | 1,597.05M | 1,652.92M | 1,651.54M | 1,592.80M | 1,602.59M | 1,662.20M | 1,698.20M | 1,761.05M | 1,767.08M | 1,766.95M | 1,826.03M | 1,844.07M | 1,853.05M | 1,883.32M | 1,953.65M | 1,874.14M | 1,890.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 1,000.71M | 1,034.52M | 1,028.42M | 1,029.85M | 1,049.35M | 1,110.87M | 1,152.48M | 1,182.72M | 1,220.25M | 1,233.40M | 1,240.25M | 1,274.61M | 1,333.81M | 1,366.97M | 1,397.34M | 1,465.97M | 1,523.66M | 1,540.77M | 1,834.08M | 1,843.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 3,469.74M | 3,492.39M | 3,511.88M | 3,541.05M | 3,604.70M | 3,755.06M | 3,652.50M | 3,712.16M | 3,843.43M | 4,345.07M | 4,367.51M | 4,439.43M | 4,552.30M | 4,658.31M | 4,728.81M | 4,846.93M | 5,010.65M | 5,149.57M | 5,353.30M | 5,437.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 420.41M | 428.26M | 421.10M | 421.74M | 435.86M | 458.36M | 458.14M | 464.46M | 488.58M | 495.38M | 494.25M | 502.04M | 527.58M | 537.18M | 539.58M | 549.65M | 579.91M | 581.08M | 584.17M | 592.34M |
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