H2O America reported cash from operations of $60.74M and free cash flow of $47.84M for the quarter ended Jun 2026, down 0.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.07M | 18.02M | 3.74M | 11.56M | 25.03M | 33.50M | 11.53M | 18.29M | 36.22M | 18.95M | 11.70M | 20.70M | 38.65M | 22.92M | 16.52M | 24.64M | 45.13M | 16.22M | 19.01M | 26.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.13M | 1.04M | 1.55M | 1.04M | 1.40M | 0.80M | 1.20M | 1.14M | 1.24M | 1.07M | 1.54M | 1.27M | 1.57M | 1.24M | 1.21M | 1.46M | 1.99M | 1.78M | 1.21M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.24M | -6.99M | 2.26M | -0.03M | 4.90M | -10.38M | 1.05M | 7.65M | 4.29M | -21.51M | 0.65M | 0.63M | 25.86M | -16.79M | 3.02M | 5.62M | 16.42M | -19.88M | 3.12M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 33.16M | 29.79M | 45.29M | 38.30M | 45.75M | 36.85M | 50.61M | 46.76M | 61.94M | 31.53M | 51.22M | 49.32M | 53.53M | 41.46M | 43.18M | 60.84M | 77.27M | 63.52M | 43.71M | 60.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.51M | 24.56M | 28.08M | 25.75M | 26.03M | 26.58M | 26.84M | 26.67M | 27.03M | 27.59M | 28.92M | 28.92M | 27.96M | 29.24M | 29.63M | 29.98M | 30.03M | 30.85M | 33.77M | 33.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.84M | -13.72M | -4.31M | 12.80M | 14.02M | -14.29M | -8.18M | 11.86M | 23.09M | -15.91M | -11.91M | 21.66M | 16.76M | -13.85M | -5.36M | 20.63M | 15.44M | -27.48M | 0.74M | 11.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.14M | 1.15M | -1.64M | 0.48M | -0.32M | 0.09M | -0.65M | 0.54M | 0.66M | -0.07M | -4.11M | 2.16M | -0.32M | 6.51M | -10.74M | 1.34M | 3.71M | 14.97M | -10.03M | -3.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.74M | -11.83M | 2.14M | 5.46M | 2.90M | -7.99M | -7.97M | 11.27M | 10.16M | -8.69M | -7.27M | 15.38M | 5.85M | -13.31M | -1.81M | 15.00M | 4.15M | -13.13M | -1.39M | 12.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.81M | -7.25M | 1.14M | -1.16M | -1.83M | -10.10M | 1.73M | -5.09M | 4.06M | -23.11M | 4.10M | -0.48M | -21.58M | -0.40M | 4.96M | -4.84M | -5.73M | -12.67M | 1.63M | -3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.41M | -3.85M | -3.31M | 2.81M | -2.27M | -4.33M | 1.67M | 1.88M | 0.82M | -5.92M | 1.70M | -2.78M | -1.28M | -5.17M | 2.29M | -3.71M | 10.68M | 1.99M | 6.24M | 4.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -2.50M | -6.05M | 20.47M | -1.97M | 3.54M | 0.52M | 19.91M | 7.67M | -1.26M | 9.59M | 26.06M | 3.06M | 6.84M | 5.72M | 37.72M | -0.78M | 12.61M | -1.40M | 46.70M | 12.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.45M | 23.59M | 0.03M | 0.40M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -75.89M | -77.10M | -49.44M | -67.69M | -64.32M | -62.88M | -55.03M | -70.35M | -116.36M | -80.53M | -74.27M | -56.71M | -101.70M | -107.42M | -84.76M | -133.12M | -151.67M | -150.56M | -92.93M | -123.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.15M | -0.59M | -0.28M | -0.04M | 0.22M | -0.42M | -0.77M | -0.07M | -0.05M | -0.28M | -0.37M | -0.02M | 0.44M | -0.18M | 0.20M | -0.09M | 0.43M | -1.30M | 0.40M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 30.86M | 43.21M | 10.12M | 23.95M | 19.11M | 25.18M | 15.41M | 25.73M | 50.02M | 37.66M | 17.88M | 25.66M | 29.32M | 73.10M | 54.16M | 68.43M | 65.87M | 96.41M | 181.55M | 13.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 24.25M | 3.11M | 35.98M | 41.00M | 22.78M | 11.51M | 5.38M | 7.01M | 25.30M | 31.01M | 21.70M | 26.55M | 57.17M | 24.43M | 14.67M | 288.60M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.14M | 10.14M | 10.88M | 10.89M | 10.90M | 10.91M | 11.72M | 11.95M | 12.09M | 12.14M | 12.82M | 12.90M | 13.11M | 13.30M | 14.14M | 14.60M | 14.86M | 15.04M | 15.91M | 18.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.88M | -4.10M | 5.97M | -5.44M | 0.54M | -0.85M | 10.99M | 2.14M | -4.41M | -11.34M | -5.18M | 18.26M | -18.84M | 7.15M | 12.58M | -3.85M | -8.54M | 9.37M | 132.32M | -48.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 35.65M | 35.83M | 24.82M | 40.27M | 42.21M | 36.33M | 30.70M | 39.08M | 63.20M | 21.94M | 25.15M | 46.25M | 46.69M | 35.74M | 5.46M | 61.62M | 64.66M | 64.92M | -3.00M | 47.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.88M | -4.10M | 5.97M | -5.44M | 0.54M | -0.85M | 10.99M | 2.14M | -4.41M | -11.34M | -5.18M | 18.26M | -18.84M | 7.15M | 12.58M | -3.85M | -8.54M | 9.37M | 132.32M | -48.91M |