Hilltop Holdings reported cash from operations of -$157.46M and free cash flow of -$162.83M for the quarter ended Jun 2026, up 32.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 95.42M | 64.80M | 24.14M | 35.32M | 33.25M | 26.58M | 27.77M | 19.94M | 39.31M | 30.96M | 29.52M | 22.90M | 32.91M | 37.88M | 44.53M | 37.89M | 46.67M | 42.92M | 39.02M | 37.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.76M | -6.70M | 2.66M | -0.08M | -0.33M | 5.93M | 2.92M | 1.76M | 0.58M | 1.74M | 1.87M | -14.12M | 0.68M | -7.96M | 2.40M | -0.96M | 4.54M | -0.54M | 4.74M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -1.79M | 5.91M | 2.25M | 2.69M | 2.12M | 3.37M | 3.55M | 0.12M | 42.70M | -3.99M | 1.02M | 6.94M | 0.24M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,199.49M | -107.93M | 388.63M | 357.00M | 490.18M | -46.36M | -108.46M | -215.16M | 503.53M | 263.11M | 70.85M | -435.31M | 515.58M | 122.81M | 5.84M | -234.60M | 272.95M | -82.89M | -127.27M | -157.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.86M | 6.24M | 7.71M | 6.46M | 6.04M | 12.42M | 5.84M | 4.39M | 5.03M | 4.36M | 5.03M | 4.31M | 5.76M | 4.85M | 4.61M | 4.43M | 3.70M | 2.98M | 1.79M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.18M | -107.01M | -20.85M | -19.64M | 106.97M | -12.36M | -98.94M | 70.73M | 14.92M | 10.35M | -97.25M | 51.51M | 30.24M | 4.62M | -79.63M | -4.55M | 32.93M | 17.55M | -91.03M | 13.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -111.45M | 235.20M | 142.45M | 174.44M | 74.15M | 124.29M | 170.55M | 163.60M | -149.81M | -112.92M | 31.47M | 90.84M | -183.94M | -49.29M | 63.77M | 91.89M | 169.77M | 76.26M | 108.47M | 196.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.38M | 2.67M | 1.38M | 3.18M | 2.78M | 2.46M | 1.14M | 2.46M | 2.50M | 2.40M | 2.44M | 1.95M | 1.83M | 0.92M | 0.80M | -0.04M | 1.96M | 14.12M | 6.62M | 5.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.99M | 20.10M | 0.84M | 0.96M | 0.01M | 2.74M | 1.45M | 0.54M | 1.45M | 0.83M | 2.12M | 4.98M | 0.28M | 0.26M | 48.23M | 20.44M | 0.87M | 5.37M | 0.20M | 6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -70.68M | -362.18M | -282.48M | -283.63M | -129.69M | -181.49M | -142.26M | -50.45M | 234.75M | 116.31M | 15.53M | 13.97M | 277.34M | 47.38M | -26.86M | -70.65M | -171.70M | -95.63M | -127.44M | -160.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 347.68M | 689.55M | -101.09M | -709.21M | -486.49M | 17.86M | -208.15M | 70.42M | -33.76M | -30.42M | -189.23M | -486.25M | 369.34M | 273.95M | -230.43M | -386.40M | 272.85M | 224.69M | -361.70M | 2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 251.03M | 236.75M | 200.42M | 212.00M | 226.08M | 183.07M | 146.11M | 176.10M | 167.94M | 260.16M | 295.78M | 267.85M | 250.17M | 268.53M | 201.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 319.00M | 244.76M | 192.96M | 217.88M | 225.56M | 226.89M | 116.47M | 188.11M | 185.57M | 397.08M | 342.06M | 262.92M | 245.06M | 253.49M | 224.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -168.82M | 112.53M | -24.33M | -12.87M | 119.38M | 26.19M | 602.33M | 55.82M | -745.40M | 16.32M | -6.81M | 4.42M | 17.53M | -108.29M | -141.75M | 25.84M | -58.46M | -9.50M | 298.93M | 275.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 9.75M | 9.48M | 11.85M | 11.92M | 9.69M | 9.51M | 10.35M | 10.41M | 10.42M | 10.43M | 11.08M | 11.10M | 11.04M | 11.04M | 11.65M | 11.53M | 11.19M | 11.04M | 11.81M | 11.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 9.75M | 9.48M | 11.85M | 11.92M | 9.69M | 9.51M | 10.35M | 10.41M | 10.42M | 10.43M | 11.08M | 11.10M | 11.04M | 11.04M | 11.65M | 11.53M | 11.19M | 11.04M | 11.81M | 11.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 23.72M | 782.35M | -135.81M | -1184.22M | -377.63M | -11.85M | 403.85M | 100.67M | -809.46M | -27.56M | -221.69M | -505.10M | 372.99M | 179.49M | -557.84M | -456.18M | 151.44M | 148.34M | -105.58M | 194.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,152.53M | 312.24M | -29.66M | -1110.85M | -17.15M | -239.71M | 153.12M | -164.95M | -71.18M | 351.86M | -135.31M | -926.44M | 1,165.91M | 349.69M | -578.87M | -761.43M | 252.69M | -30.18M | -360.29M | -123.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,194.11M | -110.61M | 387.25M | 353.82M | 487.40M | -48.83M | -109.60M | -217.62M | 501.04M | 260.71M | 68.40M | -437.25M | 513.75M | 121.90M | 5.04M | -234.56M | 270.99M | -97.00M | -133.90M | -162.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1,152.53M | 312.24M | -29.66M | -1110.85M | -17.15M | -239.71M | 153.12M | -164.95M | -71.18M | 351.86M | -135.31M | -926.44M | 1,165.91M | 349.69M | -578.87M | -761.43M | 252.69M | -30.18M | -360.29M | -123.53M |
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