Hercules Capital reported cash from operations of -$165.64M for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 3.71M | -3.34M | -10.32M | 53.20M | 62.53M | 94.56M | 94.78M | 27.97M | 120.18M | 90.96M | 41.85M | 68.71M | 61.44M | 50.34M | 78.89M | 119.69M | 90.83M | 42.50M | 130.18M | 93.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 346.13M | 105.13M | 139.80M | 133.18M | 152.33M | 207.47M | 309.07M | 168.57M | 317.33M | 174.10M | 313.57M | 234.28M | 233.74M | 144.48M | 269.95M | 264.56M | 169.19M | 227.49M | 615.79M | 151.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | -20.94M | -36.74M | -50.45M | 7.30M | 2.08M | 21.11M | 19.08M | 31.29M | 8.17M | 13.50M | -25.57M | 20.32M | -45.01M | 7.70M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 18.97M | 6.57M | 7.36M | -10.93M | 1.70M | 1.64M | 1.58M | 2.13M | 1.60M | 0.90M | 1.08M | 1.18M | 1.48M | 1.11M | 2.53M | 1.77M | 1.76M | 1.77M | 2.57M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 3.92M | 1.37M | 1.03M | 1.27M | 1.51M | 1.72M | 1.54M | 1.54M | 1.75M | 1.76M | 1.53M | 1.49M | 1.73M | 1.84M | 1.88M | 1.89M | 2.26M | 2.49M | 2.11M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.39M | 4.40M | 3.70M | 2.50M | 2.50M | 2.85M | 3.30M | 3.01M | 3.07M | 2.81M | 3.24M | 3.23M | 3.21M | 3.64M | 3.70M | 3.73M | 3.73M | 4.19M | 3.95M | 4.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -3.11M | -4.98M | -4.97M | -4.95M | -5.57M | -5.53M | -5.82M | -6.65M | -6.67M | -9.90M | -15.27M | -12.71M | -13.23M | -13.46M | -13.61M | -14.39M | -14.28M | -12.91M | -12.34M | -10.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.49M | 2.29M | 2.48M | 3.27M | 6.17M | -0.20M | 0.59M | -0.03M | 0.68M | 2.74M | -3.87M | -0.07M | 1.13M | 1.22M | 1.74M | 1.43M | 0.95M | 3.09M | -3.76M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 10.19M | -21.07M | 8.44M | -2.23M | 12.44M | -14.68M | 12.10M | 1.16M | 7.77M | -1.25M | 10.37M | -3.10M | 7.67M | -19.35M | 14.55M | 0.49M | 12.34M | -20.70M | 17.87M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.21M | 13.23M | -13.71M | 1.68M | -1.60M | -3.57M | -3.98M | 1.01M | 29.00M | 2.92M | 0.41M | -10.93M | 5.94M | -2.04M | -2.50M | -1.12M | 2.47M | 0.63M | -2.49M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -302.48M | -297.93M | -324.81M | -212.97M | -285.70M | -351.57M | -267.21M | -312.10M | -253.17M | -486.45M | -300.34M | -211.53M | -304.71M | -417.19M | -503.48M | -380.59M | -297.71M | -516.73M | -460.76M | -405.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 99.94M | -188.62M | -118.09M | -53.17M | -64.92M | -80.87M | 133.64M | -115.37M | 130.88M | -240.89M | 59.49M | 92.56M | -29.24M | -222.20M | -144.82M | -3.17M | -55.61M | -230.63M | 297.92M | -165.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.09M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.09M | 0.29M | 0.01M | 0.50M | 0.29M | 0.38M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.09M | -0.05M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.09M | -0.29M | -0.01M | -0.50M | -0.29M | -0.38M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 340.57M | 535.50M | 0.98M | 45.00M | 105.00M | 225.00M | 155.00M | 153.00M | 126.00M | 403.00M | 253.00M | 283.00M | 393.15M | 569.19M | 932.17M | 163.00M | 332.00M | 729.82M | 349.00M | 787.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 514.33M | 441.00M | 413.37M | 23.82M | 53.00M | 86.00M | 282.00M | 110.00M | 205.00M | 207.00M | 259.00M | 292.00M | 360.53M | 360.81M | 847.08M | 77.95M | 199.00M | 474.13M | 554.62M | 569.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.83M | 86.18M | 0.92M | 43.29M | 40.08M | 66.17M | 66.16M | 111.28M | 100.74M | 67.28M | 153.60M | 40.16M | 150.75M | 15.88M | 52.89M | 39.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.71M | 3.27M | 0.89M | 0.57M | -0.21M | 1.38M | 10.24M | 0.51M | 0.58M | 2.70M | -1.40M | 1.09M | 1.04M | 3.47M | 1.03M | 0.97M | 1.02M | 3.37M | 0.82M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 45.42M | 56.86M | -59.99M | 63.00M | 66.19M | 63.83M | 66.44M | 71.48M | 71.93M | 74.25M | 75.84M | 75.50M | 77.88M | 78.87M | 80.55M | 83.64M | 82.94M | 84.42M | 85.97M | 85.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -3.88M | -5.69M | 526.71M | -0.98M | -0.68M | -5.92M | -0.75M | -3.72M | -0.83M | -0.87M | -0.04M | -1.84M | -5.66M | -6.09M | -10.46M | -0.05M | -0.31M | -4.68M | -0.01M | -5.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -212.94M | 114.86M | 174.33M | -0.08M | 25.41M | 134.04M | -138.27M | 78.57M | -51.60M | 185.46M | -80.48M | -87.43M | 101.65M | 160.11M | 143.82M | 0.40M | 64.60M | 216.12M | -292.42M | 165.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -113.10M | -73.81M | 56.22M | -53.27M | -39.54M | 53.07M | -4.91M | -36.80M | 78.78M | -55.73M | -21.37M | 5.10M | 72.40M | -62.10M | -1.03M | -2.81M | 8.96M | -14.53M | 5.50M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 136.27M | 62.46M | 118.68M | 65.41M | 25.88M | 78.95M | 74.03M | 37.23M | 116.01M | 60.29M | 38.92M | 44.02M | 116.42M | 54.32M | 53.30M | 50.49M | 59.45M | 44.93M | 50.43M | 50.56M |
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