Hercules Capital reported total liabilities of $2627.90M for the quarter ended Sep 2026. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments at Fair ValueInvestments | 2,434.52M | 81.11M | 86.49M | 2,825.74M | 2,963.96M | 3,145.18M | 3,112.79M | 3,261.39M | 3,304.05M | 3,571.64M | 3,568.54M | 3,560.51M | 3,659.98M | 3,950.45M | 4,207.49M | 4,306.15M | 4,466.65M | 4,721.99M | 4,583.87M | 4,845.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 133.12M | 59.33M | 115.31M | 57.07M | 14.62M | 71.13M | 61.70M | 31.98M | 98.10M | 49.59M | 26.40M | 38.80M | 42.68M | 51.16M | 52.25M | 29.40M | 56.99M | 42.37M | 48.18M | 48.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Receivable | 17.37M | 19.65M | 22.11M | 25.49M | 31.68M | 31.49M | 32.09M | 32.05M | 32.74M | 35.40M | 31.53M | 31.45M | 32.58M | 33.10M | 34.86M | 36.33M | 37.26M | 40.38M | 36.60M | 38.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivable for Investments Sold | 0.56M | 0.08M | 2.47M | 0.10M | 0.10M | 0.75M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.60M | 1.20M | 0.50M | 1.70M | 0.90M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.56M | 0.64M | 1.28M | 0.88M | 10.99M | 5.12M | 1.99M | 0.26M | 0.25M | 2.57M | 1.41M | 0.15M | 0.17M | 114.00M | 182.00M | 686.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 3.15M | 3.13M | 3.37M | 8.35M | 10.08M | 7.82M | 12.34M | 5.25M | 17.11M | 10.11M | 11.24M | 5.11M | 9.13M | 3.16M | 1.05M | 21.09M | 8.29M | 7.34M | 5.60M | 6.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 2,600.01M | 2,691.55M | 2,869.72M | 2,924.52M | 3,028.86M | 3,251.82M | 3,224.50M | 3,336.40M | 3,416.93M | 3,696.03M | 3,672.14M | 3,656.36M | 3,831.59M | 4,031.21M | 4,284.48M | 4,410.17M | 4,584.03M | 4,826.42M | 4,688.08M | 4,952.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 2,156.71M | 2,337.51M | 2,496.64M | 2,607.01M | 1,574.35M | 1,632.74M | 1,554.87M | 1,752.00M | 1,747.13M | 1,739.21M | 1,768.96M | 1,976.62M | 2,064.17M | 2,151.14M | 2,286.44M | 2,539.03M | 2,335.22M | 2,550.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Facilities and Notes | 1,236.30M | 53.83M | 54.23M | 1,521.22M | 1,574.35M | 1,714.48M | 1,588.61M | 1,632.74M | 1,554.87M | 1,752.00M | 1,747.13M | 73.85M | 75.56M | 64.74M | 66.53M | 68.15M | 69.61M | 71.13M | 76.54M | 77.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 236.05M | 236.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Payable | 177.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 47.78M | 27.23M | 36.71M | 34.49M | 47.54M | 33.37M | 46.50M | 46.26M | 54.16M | 38.70M | 49.52M | 46.86M | 54.86M | 36.75M | 52.34M | 52.58M | 65.26M | 45.19M | 63.67M | 62.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | -1.01M | -1.01M | -1.01M | -1.01M | -0.09M | -0.09M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 27.48M | 27.90M | 27.16M | 30.65M | 20.12M | 22.09M | 19.28M | 17.67M | 19.38M | 21.82M | 20.59M | 24.48M | 27.81M | 41.16M | 42.51M | 51.30M | 46.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,291.47M | 4,025.00M | 1,541.98M | 1,561.80M | 1,627.40M | 1,752.81M | 1,638.99M | 1,684.35M | 1,614.22M | 1,810.10M | 1,815.59M | 1,804.55M | 1,842.01M | 2,030.58M | 2,133.40M | 2,220.30M | 2,367.97M | 2,599.42M | 2,413.75M | 2,627.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 69.44M | 49.86M | -61.73M | -62.90M | 42.29M | 53.04M | 52.31M | 46.53M | 47.34M | 53.80M | 52.66M | 54.65M | 51.82M | 52.74M | 53.45M | 55.38M | 57.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 1,091.91M | 1,178.02M | 1,242.62M | 1,288.34M | 1,341.42M | 1,409.17M | 1,468.27M | 1,579.38M | 1,662.54M | 1,730.83M | 1,737.48M | 1,741.98M | 1,900.49M | 1,942.58M | 2,097.22M | 2,101.71M | 2,114.72M | 2,169.89M | 2,174.99M | 2,219.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributable Earnings | 216.52M | 155.31M | 84.99M | 74.25M | 59.91M | 89.70M | 117.10M | 72.53M | 140.01M | 154.95M | 118.90M | 109.67M | 88.92M | 57.87M | 53.68M | 87.97M | 101.15M | 56.92M | 99.15M | 104.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Net AssetsNet Assets | 1,308.55M | -1,333.45M | 1,327.74M | 1,362.72M | 1,401.46M | 1,499.01M | 1,585.51M | 1,652.06M | 1,802.71M | 1,885.94M | 1,856.55M | 1,851.81M | 1,989.58M | 2,000.63M | 2,151.08M | 2,189.87M | 2,216.05M | 2,227.00M | 2,274.33M | 2,324.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities and Net Assets | 2,600.01M | 2,691.55M | 2,869.72M | 2,924.52M | 3,028.86M | 3,251.82M | 3,224.50M | 3,336.40M | 3,416.93M | 3,696.03M | 3,672.14M | 3,656.36M | 3,831.59M | 4,031.21M | 4,284.48M | 4,410.17M | 4,584.03M | 4,826.42M | 4,688.08M | 4,952.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Asset Value per ShareNAV per Share | 11.22 | 10.82 | 10.43 | 10.47 | 10.53 | 10.82 | 10.96 | 10.93 | 11.43 | 11.63 | 11.43 | 11.40 | 11.66 | 11.55 | 11.84 | 12.05 | 12.13 | 11.90 | 12.15 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,236.30M | 53.83M | 54.23M | 1,521.22M | 1,574.35M | 1,714.48M | 1,588.61M | 1,632.74M | 1,554.87M | 1,752.00M | 1,747.13M | 73.85M | 75.56M | 64.74M | 66.53M | 68.15M | 69.61M | 71.13M | 76.54M | 77.15M |
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