Herc Holdings reported cash from operations of $314.00M and free cash flow of $29.00M for the quarter ended Jun 2026, up 30.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 72.30M | 71.70M | 58.00M | 73.00M | 101.00M | 98.00M | 67.00M | 76.00M | 113.00M | 91.00M | 65.00M | 70.00M | 122.00M | -46.00M | -18.00M | -35.00M | 30.00M | 24.00M | -24.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 105.40M | 113.10M | 119.00M | 130.00M | 140.00M | 147.00M | 152.00M | 161.00M | 167.00M | 163.00M | 160.00M | 165.00M | 174.00M | 180.00M | 172.00M | 195.00M | 246.00M | 243.00M | 242.00M | 242.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.50M | 5.10M | 15.00M | 5.00M | 7.00M | 25.00M | 12.00M | 4.00M | 1.00M | 7.00M | 577.00M | 7.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 21.10M | 15.60M | 5.00M | 38.00M | 35.00M | 5.00M | 3.00M | 17.00M | 21.00M | 48.00M | 9.00M | 11.00M | 37.00M | 2.00M | -29.00M | -29.00M | 60.00M | -11.00M | -19.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.90M | 4.70M | 9.00M | 5.00M | 5.00M | 17.00M | 25.00M | 27.00M | 25.00M | 17.00M | 23.00M | 20.00M | 15.00M | 29.00M | 29.00M | 20.00M | 17.00M | 25.00M | 29.00M | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.80M | 9.00M | 11.00M | 14.00M | 18.00M | 13.00M | 17.00M | 19.00M | 16.00M | 12.00M | 20.00M | -194.00M | 14.00M | 49.00M | 27.00M | 30.00M | 25.00M | 26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 175.30M | 239.80M | 143.00M | 216.00M | 264.00M | 294.00M | 235.00M | 281.00M | 280.00M | 290.00M | 240.00M | 318.00M | 336.00M | 331.00M | 171.00M | 241.00M | 358.00M | 315.00M | 277.00M | 314.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.80M | 1.60M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 105.40M | 113.10M | 119.00M | 130.00M | 140.00M | 147.00M | 152.00M | 161.00M | 167.00M | 163.00M | 160.00M | 165.00M | 174.00M | 180.00M | 172.00M | 195.00M | 246.00M | 243.00M | 242.00M | 242.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 53.40M | 10.80M | 23.00M | 60.00M | 73.00M | 16.00M | -13.00M | 37.00M | 55.00M | 19.00M | 7.00M | 15.00M | 54.00M | -14.00M | -20.00M | 17.00M | 62.00M | -13.00M | 11.00M | 87.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.50M | 15.30M | -9.00M | -14.00M | 21.00M | -21.00M | 8.00M | -14.00M | 16.00M | -3.00M | -2.00M | 15.00M | 4.00M | -15.00M | -18.00M | 12.00M | 16.00M | 26.00M | -44.00M | 65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 7.20M | 8.30M | -28.00M | 13.00M | -2.00M | 48.00M | -27.00M | 50.00M | -6.00M | -3.00M | -6.00M | 23.00M | 17.00M | -10.00M | 39.00M | 5.00M | -31.00M | -99.00M | 36.00M | -22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 207.70M | 147.00M | 287.00M | 269.00M | 285.00M | 327.00M | 332.00M | 371.00M | 397.00M | 220.00M | 181.00M | 287.00M | 285.00M | 295.00M | 187.00M | 234.00M | 414.00M | 262.00M | 272.00M | 285.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | 1.60M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 5.00M | 4.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 6.00M | 5.00M | 13.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 207.30M | 205.80M | 73.00M | 244.00M | 124.00M | 74.00M | 138.00M | 134.00M | 60.00M | 98.00M | 148.00M | 142.00M | 277.00M | 33.00M | 11.00M | 4,240.00M | 5.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 97.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -409.10M | -346.20M | -347.00M | -527.00M | -442.00M | -366.00M | -451.00M | -479.00M | -394.00M | -257.00M | -296.00M | -404.00M | -543.00M | -268.00M | -133.00M | -4427.00M | -234.00M | -150.00M | -183.00M | -206.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.10M | 1.20M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 234.90M | 107.10M | 192.00M | 340.00M | 184.00M | 69.00M | 202.00M | 195.00M | 148.00M | -33.00M | 48.00M | 93.00M | 279.00M | -121.00M | -73.00M | 4,191.00M | -116.00M | -175.00M | -103.00M | -108.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 15.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 20.00M | 18.00M | 18.00M | 17.00M | 20.00M | 19.00M | 19.00M | 19.00M | 21.00M | 20.00M | 23.00M | 23.00M | 24.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.50M | -0.90M | -1.00M | -1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.60M | -0.20M | -12.00M | 29.00M | 5.00M | -3.00M | -14.00M | -3.00M | 34.00M | -8.00M | 7.00M | 72.00M | -59.00M | -35.00M | 5.00M | 8.00M | -9.00M | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -32.40M | 92.80M | -144.00M | -53.00M | -21.00M | -33.00M | -97.00M | -90.00M | -117.00M | 70.00M | 59.00M | 31.00M | 51.00M | 36.00M | -16.00M | 7.00M | -56.00M | 53.00M | 5.00M | 29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.10M | 0.70M | -12.00M | 29.00M | 6.00M | -3.00M | -14.00M | -3.00M | 34.00M | -8.00M | 7.00M | 72.00M | -58.00M | -35.00M | 5.00M | 8.00M | -10.00M | -9.00M |