HA Sustainable Infrastructure Capital reported cash from operations of $68.05M and free cash flow of $68.05M for the quarter ended Jun 2026, down 14.5% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.10M | 62.82M | 45.70M | -18.54M | 34.94M | -20.20M | 24.60M | 13.52M | 21.65M | 90.99M | 124.55M | 26.94M | -19.18M | 71.31M | 58.19M | 99.80M | 84.91M | -54.65M | -73.74M | 131.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.72M | 3.54M | 3.54M | 12.39M | 2.06M | 2.11M | 7.90M | 3.58M | 3.50M | 4.80M | 6.60M | 10.74M | 1.66M | 6.61M | 9.82M | 8.45M | 5.75M | 5.86M | 17.81M | 5.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -17.26M | 49.09M | 38.56M | -26.38M | 14.15M | -42.74M | 11.41M | -5.06M | -5.42M | 107.09M | 145.90M | 16.06M | -39.92M | 57.70M | 69.49M | 101.63M | 64.64M | -153.89M | -138.47M | 123.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 23.88M | -8.38M | -31.94M | 5.05M | 90.86M | -63.74M | 48.80M | 16.92M | 26.61M | 7.35M | 20.93M | -24.82M | 21.94M | -12.20M | -37.12M | 79.57M | -121.81M | 246.67M | 15.61M | 68.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.97M | 0.99M | 0.99M | 0.94M | 1.01M | 1.05M | 0.93M | 0.94M | 0.88M | 0.38M | 0.34M | 0.17M | 0.17M | 0.31M | 0.17M | 0.25M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.14M | -0.29M | 11.71M | -8.04M | 24.49M | -9.98M | 0.94M | -10.67M | 18.68M | 39.53M | 59.12M | -8.32M | 18.56M | 32.05M | 8.53M | 22.01M | 46.53M | 27.38M | -72.89M | 91.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.96M | 2.63M | 7.75M | -4.19M | 2.18M | 11.90M | -1.29M | 3.66M | -6.06M | 8.11M | -10.36M | 12.37M | -9.69M | 20.85M | 2.42M | -10.85M | 0.14M | 13.01M | 10.85M | -10.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 115.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.26M | 10.84M | 4.22M | 32.16M | 63.22M | 10.46M | 1.47M | 2.73M | 16.06M | 9.88M | 3.76M | 7.66M | 15.28M | 12.44M | 7.64M | 11.89M | 32.73M | 7.16M | 6.21M | 12.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -189.62M | -315.17M | -95.49M | -160.06M | 1.68M | -338.24M | -448.73M | -239.68M | -730.77M | -573.62M | -69.94M | 255.15M | -131.13M | -185.26M | -323.67M | -60.50M | -126.83M | -344.84M | -184.14M | -359.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.04M | 0.08M | 3.42M | 4.82M | -0.04M | 3.55M | 1.32M | -3.08M | 108.10M | 69.72M | 69.00M | 45.70M | 10.00M | 74.60M | 27.00M | 44.89M | 16.50M | 17.94M | 13.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.86M | 135.83M | 31.53M | 304.04M | -98.54M | 279.75M | 388.15M | 210.33M | 721.91M | 471.82M | 51.26M | -146.32M | 6.48M | 288.99M | 294.27M | 1.09M | 463.51M | -75.30M | 174.35M | 420.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 82.00M | 331.00M | -74.50M | 315.50M | -446.50M | -225.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 48.77M | 49.14M | 50.01M | 28.00M | 49.03M | 61.87M | 23.26M | 334.34M | 107.42M | 27.36M | 30.39M | 51.63M | 97.71M | 23.81M | 46.61M | 73.26M | 67.29M | 49.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 27.84M | 30.16M | 31.81M | 33.12M | 33.38M | 33.89M | 35.14M | 36.99M | 42.96M | 44.70M | 45.09M | 48.19M | 48.90M | 50.09M | 50.40M | 52.05M | 53.18M | 54.15M | 56.82M | 55.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -170.59M | -187.72M | -95.91M | 149.03M | -5.99M | -122.24M | -11.77M | -12.43M | 17.75M | -94.45M | 2.25M | 84.02M | -102.71M | 91.52M | -66.51M | 20.16M | 214.88M | -173.47M | 5.83M | 129.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.88M | -8.38M | -31.94M | 5.05M | 90.86M | -63.74M | 48.80M | 16.92M | 26.61M | 7.35M | 20.93M | -24.82M | 21.94M | -12.20M | -37.12M | 79.57M | -121.81M | 246.67M | 15.61M | 68.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -170.59M | -187.72M | -95.91M | 149.03M | -5.99M | -122.24M | -11.77M | -12.43M | 17.75M | -94.45M | 2.25M | 84.02M | -102.71M | 91.52M | -66.51M | 20.16M | 214.88M | -173.47M | 5.83M | 129.78M |
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