U S Global Investors reported cash from operations of $0.22M and free cash flow of $0.20M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.39M | 3.59M | -0.85M | -4.03M | 0.05M | 0.85M | 1.62M | 0.35M | -0.18M | 1.23M | -0.04M | 0.32M | 0.32M | -0.09M | -0.38M | 0.58M | 1.51M | -0.85M | 2.68M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.34M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.06M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.91M | 0.16M | -1.08M | -1.07M | -0.37M | 0.10M | 0.01M | -0.17M | -0.27M | 0.22M | 0.33M | 0.05M | 0.07M | -0.02M | -0.00M | 0.67M | 0.39M | 0.33M | -0.84M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.01M | -0.50M | 4.50M | 3.08M | 1.12M | -0.89M | -0.12M | -0.35M | 1.06M | -1.20M | -0.02M | -0.18M | -0.30M | -0.31M | -0.04M | 0.17M | -1.54M | 1.10M | -2.38M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.40M | 3.09M | 3.65M | 1.39M | 1.18M | -0.05M | 1.50M | 0.28M | 0.88M | 0.03M | -0.06M | 0.14M | 0.02M | -0.40M | -0.42M | -0.01M | -0.03M | 0.26M | 0.29M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.44M | -0.88M | -0.12M | -0.06M | -0.51M | 0.06M | -0.31M | 0.40M | -0.29M | 0.08M | 0.17M | -0.04M | 0.08M | -0.12M | 0.88M | 0.05M | -1.03M | 0.06M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.14M | -0.70M | 1.38M | -0.24M | -0.48M | -1.06M | 0.29M | 0.07M | -0.11M | -0.68M | 0.19M | -0.19M | -0.24M | 0.10M | -0.18M | 0.08M | 0.01M | 0.10M | -0.15M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.17M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | 0.01M | -0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.49M | 0.36M | 0.15M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.80M | 0.70M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 1.50M | 0.75M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 3.21M | 0.71M | 0.35M | -5.29M | 0.26M | 0.75M | 0.91M | 0.75M | 1.49M | 1.46M | 0.94M | 0.53M | 0.75M | -0.01M | 1.39M | -1.07M | 0.74M | 1.35M | -0.12M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.29M | -0.38M | -0.42M | -0.54M | -0.46M | -0.58M | -0.88M | -0.58M | -0.93M | -0.87M | -0.88M | -0.73M | -0.83M | -0.89M | -0.74M | -0.63M | -0.67M | -0.96M | -0.82M | -0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.03M | 0.13M | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.23M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.32M | 3.42M | 3.59M | -4.45M | 0.97M | 0.13M | 1.53M | 0.45M | 1.45M | 0.62M | -0.01M | -0.06M | -0.06M | -1.30M | 0.22M | -1.71M | 0.03M | 0.64M | -0.65M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.37M | 2.92M | 3.65M | 1.38M | 1.16M | -0.05M | 1.50M | 0.28M | 0.82M | -0.03M | -0.12M | 0.10M | 0.02M | -0.41M | -0.42M | -0.01M | -0.03M | 0.26M | 0.28M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.32M | 3.42M | 3.59M | -4.45M | 0.97M | 0.13M | 1.53M | 0.45M | 1.45M | 0.62M | -0.01M | -0.06M | -0.06M | -1.30M | 0.22M | -1.71M | 0.03M | 0.64M | -0.65M | -0.24M |