Geo reported cash from operations of $79.99M and free cash flow of $59.40M for the quarter ended Jun 2026, up 104.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.64M | -49.82M | 38.18M | 53.67M | 38.31M | 41.53M | 27.99M | 29.52M | 24.50M | 25.16M | 22.66M | -32.56M | 26.29M | 15.51M | 19.54M | 29.07M | 173.92M | 31.77M | 38.31M | 47.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.33M | 3.44M | 6.31M | 3.56M | 3.14M | 3.19M | 5.58M | 3.36M | 3.12M | 3.01M | 5.66M | 3.13M | 3.53M | 5.79M | 6.49M | 5.51M | 7.63M | 3.97M | 7.77M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 29.30M | -29.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -2.78M | -1.34M | -0.63M | 3.68M | 29.28M | -0.61M | 2.78M | -1.45M | 3.97M | -0.25M | -2.66M | -0.32M | 1.69M | 231.01M | -1.19M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 83.92M | -6.84M | 121.96M | 50.02M | 55.57M | 60.43M | 94.74M | 14.71M | 120.63M | 47.71M | 83.28M | 31.24M | 109.25M | 18.46M | 71.22M | 39.17M | 79.56M | -117.34M | 156.48M | 79.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 32.88M | 34.87M | 35.94M | 32.02M | 32.33M | 32.64M | 31.92M | 31.69M | 31.17M | 31.00M | 31.36M | 31.31M | 31.76M | 31.79M | 32.14M | 32.73M | 33.04M | 34.13M | 33.83M | 34.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.98M | -52.02M | 14.34M | -20.45M | 15.18M | 12.78M | -45.38M | -10.64M | 46.36M | 17.75M | -6.45M | -15.01M | 25.10M | -25.50M | 20.96M | -27.75M | 149.56M | -45.48M | 37.36M | -42.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.04M | 12.01M | 13.77M | 22.29M | 36.17M | 17.79M | 13.77M | 17.85M | 21.95M | 19.43M | 14.77M | 24.41M | 18.73M | 20.78M | 30.77M | 36.81M | 93.70M | 36.23M | 21.73M | 20.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.34M | 6.79M | 0.04M | 15.77M | 84.00M | 1.61M | 0.17M | 2.62M | 12.32M | 4.47M | 321.05M | 0.48M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.13M | -13.27M | -17.84M | -1.48M | 43.00M | -12.29M | -15.16M | -13.66M | -6.95M | -17.65M | -14.77M | -22.23M | -43.26M | -21.46M | -31.14M | -50.66M | 225.57M | -38.09M | -22.18M | -28.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.09M | 1.28M | 0.02M | 40.23M | 3.44M | 0.00M | -0.00M | 7.41M | 0.05M | 0.00M | 5.13M | 22.18M | 2.25M | -0.00M | 6.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.11M | -17.11M | -6.45M | -53.41M | -610.24M | -29.00M | -45.88M | -57.75M | -25.22M | -79.23M | -30.10M | -83.10M | -72.92M | 17.23M | -49.42M | 11.81M | -194.54M | 46.49M | -117.29M | -82.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.12M | 0.53M | 0.14M | 0.12M | 7.41M | 3.31M | 0.86M | 0.22M | 0.16M | 0.38M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.34M | 0.10M | 2.61M | -6.94M | -3.75M | 3.33M | -1.29M | -0.76M | -1.07M | 2.86M | -3.00M | 1.49M | 2.65M | -6.77M | 0.68M | 3.09M | 0.36M | 1.00M | 1.12M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 68.34M | -37.12M | 100.27M | -11.80M | -515.42M | 22.47M | 32.41M | -57.47M | 87.39M | -46.32M | 35.41M | -72.60M | -4.28M | 7.46M | -8.66M | 3.42M | 110.95M | -107.94M | 18.13M | -30.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 70.88M | -18.85M | 108.18M | 27.74M | 19.40M | 42.63M | 80.97M | -3.14M | 98.67M | 28.27M | 68.52M | 6.83M | 90.52M | -2.32M | 40.45M | 2.36M | -14.15M | -153.56M | 134.75M | 59.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 71.68M | -37.22M | 97.66M | -4.86M | -511.67M | 19.14M | 33.70M | -56.70M | 88.46M | -49.18M | 38.42M | -74.09M | -6.92M | 14.23M | -9.34M | 0.32M | 110.59M | -108.94M | 17.01M | -31.13M |
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