Liberty Media reported cash from operations of $316.00M and free cash flow of $327.00M for the quarter ended Jun 2026, up 32.8% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 400.00M | -291.00M | 296.00M | 674.00M | 434.00M | -495.00M | 241.00M | 492.00M | 443.00M | 205.00M | 245.00M | 507.00M | -2870.00M | -496.00M | 5.00M | 204.00M | -37.00M | 560.00M | 53.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 51.00M | 68.00M | 55.00M | 47.00M | 51.00M | -145.00M | 141.00M | 134.00M | 127.00M | 5.00M | 137.00M | 144.00M | 15.00M | 3.00M | 4.14M | 40.00M | 36.00M | 3.00M | 54.00M | 51.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 134.00M | 97.00M | 55.00M | 126.00M | 96.00M | -607.00M | -6.00M | -29.00M | 59.00M | 12.00M | -9.00M | 24.00M | 29.00M | -15.00M | -27.00M | 35.00M | -72.00M | 83.00M | 6.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 512.00M | 264.00M | 489.00M | 126.00M | -11.00M | -10.00M | -7.00M | 17.00M | -38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 8.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 16.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 438.00M | 764.00M | 551.00M | 670.00M | 519.00M | -1162.00M | 661.00M | 537.00M | -618.00M | 71.00M | 131.00M | 263.00M | 182.00M | -9.00M | 391.00M | 238.00M | 156.00M | 123.00M | 357.00M | 316.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 274.00M | 266.00M | 260.00M | 262.00M | 268.00M | -357.00M | 260.00M | 257.00M | 89.00M | 115.00M | 86.00M | 89.00M | 88.00M | 89.00M | 77.00M | 80.00M | 118.00M | 118.00M | 112.00M | 112.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -308.00M | 139.00M | 77.00M | -7.00M | -215.00M | 348.00M | 168.00M | 103.00M | 209.00M | -328.00M | 112.00M | 87.00M | -48.00M | -255.00M | 538.00M | -74.00M | 102.00M | -503.00M | 509.00M | 164.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 90.00M | 160.00M | 114.00M | 341.00M | 100.00M | -246.00M | 281.00M | 263.00M | -201.00M | 118.00M | 93.00M | -16.00M | -6.00M | 4.00M | 143.00M | 4.00M | 115.00M | -143.00M | 279.00M | -11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 56.00M | 158.00M | 97.00M | 51.00M | 1.00M | -48.00M | 34.00M | 33.00M | 44.00M | -1.00M | -97.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.00M | 205.00M | 131.00M | 3,136.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.00M | -130.00M | -354.00M | -196.00M | -159.00M | 105.00M | -1.00M | 72.00M | 3,629.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 139.00M | -74.00M | 11.00M | -386.00M | -131.00M | 953.00M | -415.00M | -296.00M | 286.00M | -120.00M | -296.00M | 96.00M | 28.00M | -120.00M | -180.00M | 60.00M | -3018.00M | -64.00M | -25.00M | -53.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.00M | 13.00M | 65.00M | -1793.00M | 57.00M | 6.00M | -834.00M | -97.00M | -73.00M | -241.00M | -171.00M | -74.00M | -7.00M | 26.00M | -31.00M | -274.00M | -39.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1631.00M | -717.00M | -164.00M | -879.00M | -537.00M | 143.00M | -257.00M | -517.00M | 498.00M | -329.00M | -9.00M | 15.00M | 937.00M | 22.00M | -13.00M | 21.00M | 982.00M | -296.00M | -52.00M | -127.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.00M | 0.98M | 1.29M | 0.07M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 13.00M | 17.00M | 201.00M | 16.00M | 16.00M | 16.00M | 17.00M | 16.00M | 15.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.00M | 2.00M | -2.00M | -6.00M | -5.00M | 2.00M | 9.00M | -11.00M | 4.00M | 5.00M | 3.00M | 4.00M | -3.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1057.00M | -25.00M | 396.00M | -601.00M | -154.00M | -289.00M | -9.00M | -276.00M | 129.00M | -92.00M | -337.00M | 418.00M | 952.00M | -98.00M | 191.00M | 318.00M | -1860.00M | -557.00M | 277.00M | 133.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 348.00M | 604.00M | 437.00M | 329.00M | 419.00M | -916.00M | 380.00M | 274.00M | -417.00M | -47.00M | 38.00M | 279.00M | 188.00M | -13.00M | 248.00M | 234.00M | 41.00M | 266.00M | 78.00M | 327.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1054.00M | -27.00M | 398.00M | -595.00M | -149.00M | -66.00M | -11.00M | -276.00M | 166.00M | -378.00M | -174.00M | 374.00M | 1,147.00M | -107.00M | 198.00M | 319.00M | -1880.00M | -237.00M | 280.00M | 136.00M |