Flotek Industries reported cash from operations of -$6.60M and free cash flow of -$6.84M for the quarter ended Jun 2026, down 47.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.51M | -16.19M | -10.72M | 6.24M | -18.79M | -19.03M | 21.34M | -0.02M | 1.29M | 2.10M | 1.56M | 1.97M | 2.53M | 4.43M | 5.38M | 1.77M | 20.36M | 3.02M | 4.66M | 9.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.13M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.20M | 0.30M | 0.40M | 0.60M | 0.63M | 0.63M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.96M | 1.05M | 0.74M | 0.85M | 0.67M | 1.06M | -1.11M | 0.28M | 0.27M | 0.31M | 0.31M | 0.33M | 0.27M | 0.45M | 0.46M | 0.68M | 0.57M | 0.59M | 0.82M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | -0.07M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.13M | -0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.21M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | -12.79M | 1.59M | 1.57M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.04M | -0.01M | 1.91M | 0.01M | 1.00M | 0.04M | 0.03M | 0.09M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.52M | 0.31M | 0.46M | 1.00M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.04M | -7.56M | -8.47M | -15.44M | -23.25M | 2.53M | 1.14M | -3.37M | -7.01M | -2.05M | 3.89M | -3.06M | 5.10M | -2.56M | 7.31M | -4.49M | -1.86M | 6.25M | 0.02M | -6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.70M | 1.25M | 1.39M | 1.25M | 1.14M | 1.27M | 1.37M | 1.27M | 1.50M | 1.60M | 1.27M | 1.48M | 1.40M | 1.30M | 2.10M | 2.23M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.23M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.13M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.20M | 0.30M | 0.40M | 0.60M | 0.63M | 0.63M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.88M | 0.22M | 0.19M | 21.55M | -15.99M | 1.59M | -3.50M | 1.29M | -1.25M | -1.84M | -2.94M | 2.65M | -1.05M | 5.23M | 2.49M | 2.61M | 4.84M | -7.68M | 2.81M | 21.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.55M | 0.57M | 1.00M | 3.52M | 6.85M | -3.46M | 0.44M | 2.72M | -2.38M | -2.71M | 1.32M | -1.51M | 0.72M | 0.58M | 0.35M | -1.80M | 0.99M | -2.60M | 4.07M | 12.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.41M | 2.43M | 0.62M | 11.54M | 9.88M | 3.72M | 8.55M | 3.02M | -11.51M | -1.73M | 4.25M | -4.20M | 5.64M | 0.68M | 0.89M | -2.62M | -1.28M | 13.24M | 4.25M | 21.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.46M | -1.27M | -2.35M | -0.57M | 3.42M | -0.45M | 1.24M | -4.73M | 0.31M | 0.60M | -2.50M | -0.34M | 1.11M | 1.66M | -1.81M | -0.08M | 1.02M | 2.33M | 1.51M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.20M | 0.02M | 0.01M | 0.09M | 0.00M | -0.01M | -0.09M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | -0.04M | 0.02M | -0.02M | 0.08M | -0.04M | 0.11M | 0.06M | 0.04M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.02M | -1.09M | 0.22M | -0.53M | 0.84M | -1.04M | -1.19M | -0.70M | -0.75M | -0.76M | -0.92M | -0.59M | -0.49M | -0.51M | -0.57M | -0.37M | -0.27M | -0.25M | -0.66M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.17M | 0.25M | 0.16M | 0.14M | 0.30M | 0.49M | 0.15M | 0.08M | 0.26M | 1.45M | 0.60M | 0.71M | 0.39M | 0.29M | 1.00M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.08M | 0.02M | 4.17M | 0.02M | 1.54M | 0.07M | -0.00M | 0.03M | 0.09M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.07M | 0.02M | 4.17M | -0.15M | 1.29M | -0.16M | -0.14M | -0.23M | -0.49M | -0.15M | -0.04M | -0.26M | -1.36M | -0.59M | -0.71M | -0.39M | -0.29M | -1.00M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.33M | -0.02M | 0.06M | 0.08M | 0.05M | 0.03M | 0.20M | 0.03M | 0.27M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.13M | 0.02M | 0.46M | 1.08M | 0.46M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.18M | 0.08M | 19.99M | 19.44M | -1.23M | 0.07M | -0.82M | -0.07M | 2.81M | 4.00M | -4.41M | 2.65M | -4.56M | 3.21M | -4.83M | 4.09M | 1.81M | -4.82M | 0.89M | 5.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | 19.50M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.51M | 0.00M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.04M | 0.17M | 0.01M | 0.09M | 0.12M | -0.11M | -0.02M | -0.01M | 0.05M | -0.07M | 0.04M | 0.02M | -0.05M | 0.12M | -0.04M | -0.11M | 0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.25M | -7.24M | 11.55M | 8.25M | -24.52M | 3.78M | 0.14M | -3.59M | -4.39M | 1.40M | -0.63M | -0.44M | 0.22M | -0.59M | 1.85M | -1.22M | -0.42M | 1.13M | -0.06M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.04M | -7.57M | -8.47M | -15.45M | -23.42M | 2.29M | 0.98M | -3.51M | -7.32M | -2.54M | 3.73M | -3.14M | 4.84M | -4.01M | 6.71M | -5.20M | -2.25M | 5.96M | -0.98M | -6.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.21M | -7.41M | 11.54M | 8.16M | -24.63M | 3.89M | 0.17M | -3.58M | -4.43M | 1.47M | -0.68M | -0.46M | 0.27M | -0.71M | 1.89M | -1.11M | -0.44M | 1.14M | -0.09M | -1.30M |
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