Five Point Holdings reported cash from operations of -$10.15M and free cash flow of -$10.33M for the quarter ended Jun 2026, up 85.8% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.21M | 47.52M | -36.80M | -11.01M | -9.53M | 22.57M | -9.73M | 50.59M | 14.20M | 58.73M | 6.04M | 38.20M | 12.32M | 120.90M | 60.59M | 8.58M | 55.71M | 58.70M | -4.97M | 29.93M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.76M | 3.70M | 4.10M | 0.66M | 0.69M | 0.78M | -3.00M | 0.57M | -1.15M | -0.19M | -2.15M | 3.96M | 0.99M | 8.74M | 1.78M | 1.16M | 2.57M | 2.11M | 6.09M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.44M | 0.95M | 4.94M | 1.46M | 17.01M | 8.06M | 1.05M | 7.06M | 5.28M | -0.95M | 6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.35M | 52.74M | 25.46M | 17.66M | 15.47M | 12.09M | 74.57M | 70.85M | 81.14M | 49.30M | 0.53M | 33.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -44.47M | 80.88M | -57.97M | -75.56M | -41.49M | -13.28M | -21.64M | 59.56M | 27.14M | 89.06M | -26.42M | -23.23M | -17.95M | 183.60M | 56.73M | -71.63M | 40.42M | 79.71M | -44.50M | -10.15M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.34M | 6.28M | 1.59M | 1.44M | 6.73M | 7.18M | 2.02M | 9.19M | 1.87M | 6.86M | 2.87M | 10.23M | 2.99M | 3.27M | 2.01M | 1.26M | 1.99M | 3.49M | 1.73M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 63.02M | -70.94M | 47.46M | 42.42M | 41.41M | 9.13M | 21.00M | -6.13M | -2.62M | -39.79M | 35.36M | 41.31M | 46.87M | -42.87M | 50.83M | 49.77M | 46.82M | -5.63M | 32.63M | 47.42M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.77M | -0.32M | 10.80M | -1.80M | -1.81M | -3.48M | -1.01M | -4.40M | -1.85M | -3.47M | -1.95M | -1.96M | -1.55M | -9.32M | 0.55M | 0.67M | 0.67M | 5.79M | -9.21M | -1.86M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 21.24M | -41.44M | 6.28M | -20.80M | 6.66M | -14.62M | 5.95M | -9.47M | 9.41M | -17.61M | -3.67M | 5.42M | 16.88M | 2.05M | 13.09M | -13.03M | -11.24M | 4.43M | -0.36M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.09M | 0.36M | 0.23M | 0.13M | 0.04M | 0.06M | 0.12M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.48M | 1.06M | 0.92M | 50.23M | 0.07M | 28.96M | 46.96M | 6.23M | 7.95M | 26.82M | 21.14M | 42.00M | 8.70M | 1.85M | 30.94M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.33M | -3.00M | 0.48M | 0.90M | 0.92M | 61.68M | 0.07M | 29.61M | 0.27M | 47.16M | 6.25M | 8.28M | 26.69M | 28.86M | 42.50M | -0.06M | -58.33M | 9.34M | -0.28M | 32.51M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.69M | 0.12M | 0.34M | 0.02M | 5.96M | 2.56M | 0.31M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.25M | -3.56M | -4.33M | -1.17M | -0.87M | -3.35M | -3.62M | -2.54M | -2.35M | -0.69M | -100.94M | -0.34M | -1.60M | -6.10M | -1.78M | -87.61M | -14.63M | -48.20M | -6.54M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.25M | 0.43M | 1.97M | 2.06M | 1.60M | 6.08M | 3.10M | 9.51M | 0.93M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -45.38M | 74.33M | -61.81M | -75.83M | -41.44M | 45.05M | -25.19M | 86.63M | 25.06M | 135.54M | -121.12M | -15.30M | 7.13M | 206.35M | 97.45M | -71.69M | -105.51M | 74.42M | -92.98M | 15.82M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -44.47M | 80.86M | -57.97M | -75.62M | -41.49M | -13.29M | -21.64M | 59.56M | 27.14M | 89.04M | -26.52M | -23.60M | -18.18M | 183.47M | 56.69M | -71.69M | 40.42M | 79.59M | -44.50M | -10.33M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -45.38M | 74.33M | -61.81M | -75.83M | -41.44M | 45.05M | -25.19M | 86.63M | 25.06M | 135.54M | -121.12M | -15.30M | 7.13M | 206.35M | 97.45M | -71.69M | -105.51M | 74.42M | -92.98M | 15.82M |