Educational Development reported cash from operations of $0.56M and free cash flow of $0.47M for the quarter ended May 2026, down 59.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.90M | 2.65M | -0.03M | 0.22M | -0.80M | 900.00 | -1.92M | -0.87M | 1.06M | 1.97M | -1.61M | -1.28M | -1.80M | -0.84M | -1.35M | -1.08M | -1.29M | 7.80M | -3.11M | -1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 0.60M | 0.26M | 0.60M | 1.24M | 1.04M | 0.27M | 0.10M | 0.08M | 0.09M | -0.06M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.29M | -0.18M | 0.02M | 0.00M | -0.24M | 0.80M | -1.24M | -0.33M | -0.67M | 0.80M | -0.41M | -0.14M | -0.82M | -0.30M | 0.13M | -0.39M | -0.47M | 2.22M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | 0.03M | 0.02M | -0.06M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.26M | 0.01M | 0.01M | 0.29M | -0.02M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -9.44M | 2.40M | -14.09M | -2.41M | -0.63M | 4.33M | 1.27M | 2.05M | 2.48M | 4.93M | -1.25M | 2.48M | 0.94M | 5.28M | -0.22M | 2.47M | 1.36M | -5.26M | 1.11M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.55M | 5.05M | -13.77M | -2.20M | -1.43M | 4.33M | -0.65M | 1.18M | 3.54M | 6.90M | -2.87M | 1.20M | -0.87M | 4.44M | -1.57M | 1.40M | 0.06M | 2.54M | -2.00M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.49M | 0.59M | 0.61M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.65M | 0.68M | 0.68M | 0.63M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.38M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.36M | 0.31M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.06M | 0.87M | -1.07M | 0.20M | 0.06M | 1.79M | -2.78M | -0.22M | -0.70M | -0.13M | 0.11M | 0.41M | -0.22M | 0.11M | -0.05M | -0.11M | -0.22M | -1.00M | 0.11M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.30M | 5.59M | 2.58M | -3.06M | -2.97M | -2.92M | -0.14M | -1.43M | -0.40M | -4.04M | -2.26M | -2.82M | -2.30M | -3.46M | -2.17M | -2.61M | -1.35M | -1.49M | -1.44M | -1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.47M | 4.56M | -10.65M | -5.70M | -2.27M | -0.51M | -0.06M | 0.77M | 0.35M | 0.16M | -1.22M | -0.22M | -1.07M | -0.29M | -0.49M | -0.33M | 0.08M | 0.45M | -0.36M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.46M | 3.23M | -2.03M | -1.47M | -0.79M | 1.74M | -1.05M | -1.36M | 0.08M | 1.92M | -0.69M | -0.43M | -0.27M | 1.07M | -1.30M | -0.17M | -0.36M | 0.15M | -0.90M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.97M | 0.46M | -0.34M | 0.04M | -0.28M | -0.80M | 0.80M | 1.04M | -0.08M | -0.19M | 0.34M | 0.02M | 0.02M | -0.69M | 0.24M | -0.00M | 0.62M | -0.17M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.59M | 0.18M | 0.33M | 0.11M | 0.11M | 0.77M | 0.59M | 0.30M | 0.25M | 0.13M | 0.15M | 0.11M | 0.09M | 0.11M | 0.13M | 0.21M | 0.10M | 0.14M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.08M | 4.78M | 700.00 | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 29.88M | 0.01M | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.59M | -0.18M | -0.55M | -0.11M | -0.15M | -0.99M | -0.51M | -0.30M | -0.17M | 4.65M | -0.15M | -0.11M | -0.09M | -0.10M | -0.13M | -0.16M | -0.10M | 29.74M | -0.09M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.30M | -4.88M | 13.77M | 3.36M | 0.99M | -3.52M | 1.19M | -0.69M | -1.69M | -9.87M | 0.05M | -0.34M | 0.05M | -2.25M | -0.55M | -0.45M | -0.45M | -30.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.86M | 0.86M | 0.87M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.84M | -0.01M | -0.55M | 1.06M | -0.59M | -0.18M | 0.03M | 0.19M | 1.68M | 1.68M | -2.96M | 0.75M | -0.90M | 2.09M | -2.25M | 0.78M | -0.49M | 2.16M | -2.09M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.14M | 4.87M | -14.10M | -2.31M | -1.54M | 3.57M | -1.24M | 0.88M | 3.29M | 6.77M | -3.01M | 1.09M | -0.95M | 4.33M | -1.70M | 1.19M | -0.04M | 2.41M | -2.10M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.84M | -0.01M | -0.55M | 1.06M | -0.59M | -0.18M | 0.03M | 0.19M | 1.68M | 1.68M | -2.96M | 0.75M | -0.90M | 2.09M | -2.25M | 0.78M | -0.49M | 2.16M | -2.09M | 0.47M |