Daqo New Energy reported cash from operations of -0.15B and free cash flow of -0.12B for the quarter ended Mar 2026, down 279.4% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Sep 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 0.33B | 0.69B | 279.80B | 0.67B | 0.78B | 0.55B | 0.49B | 0.39B | 0.16B | 0.02B | 0.08B | 0.03B | -0.16B | -0.08B | -0.24B | -0.09B | -0.10B | -0.01B | -0.01B | -0.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations (Quarter)Cash from Discont. Ops (Qtr) | 0.44B | 0.65B | 0.23B | 0.90B | 0.57B | 0.77B | 0.81B | -0.02B | 0.71B | 0.12B | -0.12B | -0.16B | -0.10B | -0.06B | -0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter)Gains Investment (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | -175.63B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items (Quarter)Non-Cash Items (Qtr) | 0.04B | 0.07B | 0.03B | 0.04B | 0.30B | 0.06B | 0.06B | 0.07B | 0.10B | 0.07B | 0.08B | 0.16B | 0.16B | 0.17B | 0.12B | 0.12B | 0.11B | -0.01B | 0.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital (Quarter)Change Working Cap. (Qtr) | 0.07B | -0.10B | -0.47B | 0.08B | -0.28B | 0.22B | 0.35B | -0.26B | 0.60B | -0.03B | -0.22B | -0.17B | -0.18B | 0.01B | -0.07B | -0.09B | -0.04B | 0.13B | -0.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 0.44B | 0.65B | -0.10B | -0.06B | -0.04B | -0.07B | 0.06B | 0.10B | -0.15B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amort. Deferred Charges (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | -0.44B | -0.10B | -0.28B | -0.21B | -0.40B | 2.00B | -0.18B | -0.11B | -0.03B | 0.68B | -0.06B | -0.03B | -0.03B | 0.29B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | 0.17B | -0.27B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | -0.41B | 0.27B | 0.01B | -1.01B | -0.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -0.26B | -0.86B | 0.17B | -0.25B | -0.53B | -0.39B | -0.27B | -0.23B | -0.46B | -0.24B | -0.19B | -1.49B | -0.07B | 0.27B | -0.21B | -0.13B | -0.11B | 0.31B | -0.28B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | -0.12B | 0.60B | -0.01B | 0.05B | -0.00B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -0.04B | 0.74B | -0.10B | -0.01B | 0.06B | -0.54B | -0.12B | -0.19B | -0.01B | -0.04B | -0.01B | 0.00B | -0.00B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | 1.64B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Div. Paid (Common) (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.07B | -0.17B | 0.10B | 0.01B | -0.18B | -0.02B | 0.08B | -0.05B | -0.00B | 0.03B | -0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.02B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 0.15B | 0.54B | 0.40B | 2.16B | -0.23B | 0.47B | 0.61B | -0.96B | 0.11B | -0.23B | -0.36B | -1.69B | -0.14B | 0.18B | -0.25B | -0.19B | -0.05B | 0.43B | -0.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance (Quarter)Beginning Cash Balance (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 0.44B | 1.09B | 0.10B | 0.28B | 0.21B | 0.40B | -2.00B | 0.18B | 0.11B | -0.06B | -0.74B | 0.02B | -0.04B | 0.09B | -0.19B | -0.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 0.15B | 0.54B | 0.17B | -0.25B | -0.63B | -0.40B | -0.21B | -0.76B | -0.58B | -0.44B | -0.20B | -1.53B | -0.17B | 0.21B | -0.25B | -0.20B | -0.05B | 0.41B | -0.43B |